1C Mühasibat uçotu 8.3-də kassa əməliyyatlarını qeydiyyata almaq üçün aşağıdakı sənədlərdən istifadə olunur: kassa mədaxil və məxaric orderi. 1C-də gedən və daxil olan kassa sifarişlərinin qeydiyyatı jurnalı “Bank və kassa” menyusunun “Kassa sənədləri” bəndində yerləşir.

Yaratmaq üçün yeni sənəd, açılan siyahı formasında “Gələnlər” düyməsini sıxın.

Göstərilən sahələr və əməliyyatlar dəsti birbaşa “Əməliyyat növü” sahəsində göstərilən dəyərdən asılıdır.

Hər növə daha ətraflı baxaq:

Varsayılan olaraq, debet hesabı hər yerdə 50.01-dir - "Təşkilatın pul vəsaiti".

Hesab kassasının zəmanəti

1C 8.3 kassa sənədləri siyahısında nağd hesablaşmalar yaratmaq üçün "Məsələ" düyməsini sıxmalısınız.

Dekor bu sənədin kassaya daxil olmaqdan praktiki olaraq heç bir fərqi yoxdur. Detallar dəsti də seçilmiş əməliyyat növündən asılıdır.

Diqqət yetirməyə dəyər yeganə şey ödəniş əməliyyatlarının növünü seçərkəndir əmək haqqı(əmək müqavilələri istisna olmaqla) sənəddə kassa vasitəsi ilə əmək haqqının ödənilməsi üçün çıxarış seçməlisiniz. Ödəniş sənədlərində ödənişin növü də göstərilir: borcun və ya faizin ödənilməsi.

Nağd balans limiti

Kassa limitini təyin etmək üçün “Təşkilatlar” kataloq kartının eyni bölməsinə keçin. Bizdə "Daha çox" alt bölməsində var.

Bu təlimatda limit məbləği və etibarlılıq müddəti göstərilir. Bu funksionallıq mühasiblərin qanuna riayət etməsini xeyli asanlaşdırıb.

Kassa kitabçası

1C: Mühasibat proqramı kassa kitabının yaradılması funksiyasını həyata keçirir (forma KO-4). PKO və RKO jurnalındadır. Onu açmaq üçün “Kassa kitabı” düyməsini sıxın.

Hesabatın başlığında dövrü göstərin (defolt cari gündür). Proqramınız birdən çox təşkilat üçün qeydlər aparırsa, o da göstərilməlidir. Bundan əlavə, zəruri hallarda, kassa kitabının yaradılacağı xüsusi bir bölmə seçə bilərsiniz.

Daha ətraflı hesabat parametrləri üçün "Parametrləri göstər" düyməsini klikləyin.

Burada kassa kitabının necə yaradılacağını və 1C-də dizaynı üçün bəzi parametrləri təyin edə bilərsiniz.

Parametrdə kənar dəyişikliklər etdikdən sonra bu hesabat, "Yarat" düyməsini basın.

Nəticədə, bütün hərəkətlərlə bir hesabat alacaqsınız Pul kassada, eləcə də günün əvvəlində / sonunda qalıqlar və qalıqlar.

1C 8.3 Mühasibat uçotunda pul vəsaitlərinin inventarlaşdırılması

Kassa aparatının inventarının aparılması qaydası Rusiya Federasiyası Maliyyə Nazirliyinin 13 iyun 1995-ci il tarixli 49 nömrəli əmrində təsvir edilmişdir.

Təəssüf ki, 1C 8.3 proqramında INV-15 formasında pul vəsaitlərinin inventar hesabatı yoxdur. Bu tələb artıq 1C şirkətinə təklif olunub. Ola bilsin ki, nə vaxtsa onlar proqramı yekunlaşdırsınlar, amma hələlik mühasiblər kassa aparatının inventarını əl ilə aparmalıdırlar.

INV-15-in doldurulması formasını və nümunəsini buradan yükləyə bilərsiniz.

Ən sürətli və təsirli yoldur Bu problemin həlli bir mütəxəssisdən INV-15-in formalaşması üçün emal sifariş etməkdir. Bu emal nəinki çox vaxta qənaət edəcək, həm də təsirini azaldacaq insan amili, bu, səhvlərdən qaçmağa imkan verəcəkdir.

Təlim video

Mühasibat uçotu üçün video təlimatlara da baxın nağd əməliyyatlar 1C 8.3-də:

1C: Mühasibat 8* proqramında onlayn kassa sistemləri ilə işləmək xüsusiyyətləri haqqında danışırıq və veririk faydalı tövsiyələr avadanlığın seçilməsindən, onun qoşulmasından və proqram parametrlərindən başlayaraq, onlayn kassa aparatlarından istifadə etməklə fərdi pərakəndə satış əməliyyatlarının əks olunmasına qədər - sertifikatlarla işləmək, alıcıdan malların qaytarılması.

Avadanlığın 1C: Mühasibat 8 ​​ilə uyğun olduğundan necə əmin olmaq olar

“1C: Mühasibat 8” nəşri 3.0 tələblərə uyğun olaraq nağd pul və ödəniş kartları ilə topdan və pərakəndə satış əməliyyatlarının əksini dəstəkləyir. Federal Qanun 22 may 2003-cü il tarixli, 54-FZ nömrəli. Proqram müxtəlif növ kassa aparatlarını birləşdirməyə imkan verir.

Onlayn kassa aparatının düzgün işləməsini təmin etmək üçün sertifikatlaşdırılmış kassa aparatlarından istifadə etmək tövsiyə olunur. 1C həllərində dəstəklənən sertifikatlaşdırılmış avadanlıq modelləri haqqında məlumat əldə edin. Sadalanan avadanlıqların hamısı 1C tərəfindən sınaqdan keçirilmişdir, buna görə də “Tətbiq Həlli – Sürücü – Avadanlıq” kompleksinin funksionallığına zəmanət verilir.

Sertifikatlaşdırılmış sürücülərin çatdırılması avadanlıqların düzgün konfiqurasiyası və istismarı üçün lazımi kommunal xidmətlər və s. da var əlavə siyahı sürücülər tərəfindən dəstəklənən aparat modelləri.

Qoşulmuş avadanlıq

Proqramda kassa aparatını formada birləşdirə bilərsiniz Avadanlıqların birləşdirilməsi və quraşdırılması bölməsindən İdarəetmə - Qoşulmuş avadanlıq(Şəkil 1) . Müəyyən bir təşkilat üçün qeydiyyatdan keçmiş hər bir kassa aparatı üçün öz nüsxənizi yaratmalısınız Qoşulmuş avadanlıq.

Arayış formasının bütün sahələri ardıcıl olaraq doldurulmalıdır. Sahəyə diqqət yetirin Təşkilat fiskal cihazın qeydiyyatı zamanı göstərilən məlumatlara uyğun olaraq düzgün doldurulmalıdır.

Təşkilat içərisindədirsə məlumat bazası biri, sonra eyni adlı sahə Təşkilat formada göstərilmir Qoşulmuş avadanlıq.

Proqramdakı avadanlıq da anbarla əlaqələndirilə bilər.

Müəyyən bir vergi sistemi ilə əlaqədar bir çek vurmaq lazımdırsa, eyni adlı sahədə anbar seçməlisiniz. Məsələn, OSNO və UTII istifadə edərkən, proqram yalnız OSNO üçün avadanlıqda qəbzləri çap etmək üçün konfiqurasiya edilə bilər, çünki UTII üçün 54-FZ saylı Qanuna əsasən, onlayn kassa aparatlarından istifadə öhdəliyi 07.01.2018-ci il tarixindən tətbiq edilir. . Digər hallarda anbarı göstərməyə ehtiyac yoxdur.

düyü. 1. Birləşdirilmiş avadanlıq

Başlamazdan əvvəl parametrlər

Kassir məlumatı

İşə başlamazdan əvvəl bölmədə proqramın cari istifadəçisi üçün fərdi - kassir göstərməlisiniz İdarəetmə– İstifadəçi hüquqlarının parametrləri və növbə açın (bölmə Bank və kassa – Fiskal cihazın idarə edilməsi)

54-FZ saylı Qanuna əsasən, to məcburi detallar kassa qəbzinə alıcı (müştəri) ilə hesablaşma aparan və pul qəbzini verən şəxsin vəzifəsi və soyadı daxildir (4.7-ci maddənin 1-ci bəndi).

Rusiya Federal Vergi Xidmətinin 21 mart 2017-ci il tarixli ММВ-7-20/229@ əmrinə uyğun olaraq, əlavə təfərrüatlar arasında "Fiskal sənədlərin əlavə təfərrüatlarının və istifadəsi məcburi olan fiskal sənədlərin formatlarının təsdiq edilməsi haqqında" çekdə olmalıdır - eyniləşdirmə nömrəsi(VÖEN) kassir.

Nə daxil edilməli olduğu haqqında daha çox məlumat əldə edin nağd pul qəbzi, məqaləyə baxın.

Şəxsin kartı düzgün doldurulduqda (kataloqda) bu məlumatlar qəbzdə göstəriləcək. fiziki şəxslər ) (Şəkil 2).

düyü. 2. Fərdi kart

Nəzərə alın ki, çek yaradan istifadəçilər üçün fərdin kartı doldurulmalıdır zəruri məlumatlar, proqramda vəzifə, Vergi Ödəyicisinin İdentifikasiya Nömrəsi və s. göstərilməklə kassir işə qəbulu rəsmiləşdirilməlidir.

1C: İTS
1C: Enterprise 8-də bir işçinin işə götürülməsi üçün necə müraciət etmək olar, istinad kitabına baxın“1C proqramlarında kadrların uçotu və işçilərlə hesablaşmalar” “Kadrlar və əmək haqqı” bölməsində.

229@ saylı Sərəncamla fiskal sənəd formatlarının üç variantı – 1.0, 1.05 və 1.1 təsdiq edilmişdir. Format 1.0 01/01/2019 tarixindən etibarsızdır.

Fiskal məlumat formatı (FFD) 1.05 versiyasından başlayaraq və yalnız mövcud olduqda istifadə olunursa, VÖEN fiskal məlumat operatoru (FDO) vasitəsilə Federal Vergi Xidmətinə verilməlidir. Kassirin VÖEN-i yoxdursa və ya naməlumdursa, onu göstərməyə ehtiyac yoxdur.

Maddələrin uçotu hesabları

Çekdə əks etdiriləcək vergitutma sistemi müəyyən edilir Maddələrin uçotu hesabları(Şəkil 3). Mühasibat uçotu hesabları aşağıdakı kimi göstərilə bilər: Təşkilatlar, Anbar, qrup və ya növ Ümumilikdə nomenklaturalar belədir və hər bir fərdi mövqe üçün Nomenklaturalar.

düyü. 3. “Mühasibat uçotu”nun qurulması

Bir çekə yalnız bir vergi sistemi (məsələn, OSNO və ya UTII) altında satılan mallar daxil ola bilər.

Hesaba alınmış bir məhsulu satmaq lazımdırsa müxtəlif sistemlər vergitutma, sonra bu müxtəlif çeklərlə tərtib edilir və 90 "Satış" hesabının müxtəlif subhesablarından istifadə olunur.

FFD-nin 1.05 versiyasından başlayaraq, proqram rəhbərlərin malları (xidmətləri) ilə əməliyyatların əksini dəstəkləyir. Proqramın konsiqnasiya mallarını düzgün müəyyən etməsi üçün hiperlinkdən istifadə edərək bu cür mallar üçün mühasibat uçotunu qurmaq lazımdır. Maddələrin uçotu hesabları. Bu zaman mühasibat uçotu hesabı 004-cü hesab olmalıdır.Çek çap olunan vaxta qədər mallar komissiyaya qəbul edilməli və mühasibat uçotu hesabında əks etdirilməlidir.

“Pərakəndə satış (yoxlayın)” sənədi

“1C: Mühasibat 8” nəşri 3.0-da pərakəndə satışı qeydiyyata almaq üçün sənəddən istifadə edin Pərakəndə satış (yoxlayın) bölməsindən Satış. Orada 54-FZ saylı Qanunun tələblərinə uyğun olaraq, məhsul çeşidini və bütün növ ödənişləri əks etdirən qəbz yarada, həmçinin Satış qəbzini çap edə, alıcıya SMS və ya e-poçt vasitəsilə məlumat vermək üçün nömrəni göstərə bilərsiniz. -fiskal məlumat operatorundan istifadə edərək poçt (belə imkan OFD ilə müqavilədə nəzərdə tutulmalıdır).

Bir anbar bağlı avadanlıqların parametrlərində göstərilibsə, o zaman sənədin müvafiq sahəsində göstərilməlidir (yuxarıya bax). Məhsulu əlavə edib qiyməti göstərdikdən sonra düyməni sıxın Ödənişi qəbul edin (Nağd pul və ya Kartla), sonra - Çap yoxlaması.

Agentlik xidmətləri

Satılan agent xidmətləri “Agentlik xidmətləri” nişanında qəbzdə göstərilməlidir. Əgər təşkilat ödəniş agenti kimi çıxış edirsə, bu, müqavilə kartında ayrıca qeyd edilməlidir.

Görünüşü ilə müqavilə varsa Satılır əsas (əsas) ilə Təşkilatın ödəniş agenti kimi çıxış etdiyi göstərilsə, o zaman təfərrüatların siyahısı təklif olunacaq.

Nəzərə alın ki, FFD 1.05 formatında çek ödəniş agentinin xidmətlərini digər mallarla birləşdirə bilməz. 1.1 formatında belə bir məhdudiyyət yoxdur. Ödəniş agenti, habelə 1.1 formatı üzrə malın sahibi haqqında məlumat qəbzin hər sətirində göstərilə bilər.

Əgər mallar (xidmətlər) komissiyadadırsa, o zaman fiskal məlumat operatoruna (FDO) komitent haqqında məlumat veriləcəkdir. Fiskal sənəd formatı üçün 1.05 - bütövlükdə çek üçün, FFD 1.1 üçün - hər bir bənd üçün ayrıca.

Hədiyyə sertifikatları ilə işləmək

Sertifikat satışını qeydiyyata almaq üçün sənəddən istifadə etməlisiniz Pərakəndə satış, yoxlayınəlfəcin üzərində Sertifikatların satışı(Şəkil 4).

Fiskal sənəd formatının 1.0 versiyasında FDO-nun satışı haqqında məlumatın ötürülməsi məqsədi ilə sertifikat malların satışı kimi, FDF 1.05 və daha yüksək versiyalarda isə avans ödənişi kimi əks olunur.

Sertifikatın ödəniş üçün qəbulu nişanda eyni sənəddə əks olunur Nağdsız ödənişlər.

Sertifikatla ödəniş:

• FFD 1.0 - elektron ödəniş;
• FFD 1.05 və daha yüksək - əvvəlcədən ödəniş ofset.

düyü. 4. Hədiyyə sertifikatından istifadə etməklə malların satışı

Növbənin bağlanması

Növbəni bağlamağın iki yolu var:

• siyahı formasından Pərakəndə satış(əgər onlar olsaydı) çekin (sənəd) formalaşdırılması ilə Pərakəndə satış hesabatı düyməsi ilə Yaxın) – şəklə bax. 5;
• fiskal registratorun rəhbərliyindən (pərakəndə satış həyata keçirilmədikdə).

Növbə zamanı təşkilatın pərakəndə satışları varsa, ilk seçim tövsiyə olunur, çünki bütün lazımi sənədlər və elanlar proqramda avtomatik olaraq ediləcəkdir. . Nəzərə alın ki, növbə məlumatları OFD-yə ötürüləcək kassir istifadəçisi tərəfindən bağlanmalıdır.

düyü. 5. Növbənin bağlanması

Menyudan bir növbə bağlanarsa Fiskal registratorun idarə edilməsi, sonra Pərakəndə Satış Hesabatı (RSR) yaradılmır. Bu halda siz ORP-ni əl ilə doldura bilərsiniz.

Topdan satış

Qəbzin yük qatarı ilə çap edilməsi üçün əvvəlcə yaratmalısınız Alıcının fakturası(Şəkil 6). Sənəd əsasında faktura yaradıla bilər Tətbiqlər.

düyü. 6. “Alıcıya faktura” sənədi

Yarananlara əsasən Hesablar sənəd yaradılır Nağd pul qəbzi(Şəkil 7). Sənədi “Çap çek” əmrindən istifadə edərək yerləşdirdikdən sonra çeki çap edə bilərsiniz.

Sistemdə bir neçə fiskal cihaz qeydiyyatdan keçibsə, o zaman düyməni basdığınız zaman Çap yoxlaması proqram sizə qəbzin çap ediləcəyi cihazı seçməyi təklif edəcək.

Cihaz sənədin çap olunduğu təşkilatda qeydiyyatdan keçməlidir.

düyü. 7. “Çap qəbzi” pəncərəsi

Pəncərə Qəbzin çap edilməsi fiskal sənəd formatının versiyasından asılı olaraq fərqli görünəcək. Format 1.0 istifadə edilərsə, sütunlar olmayacaq Hesablama metodunun göstəricisi Və Hesablama predmetinin atributu. Göstərilən sütunlar 1.05 formatı istifadə olunarsa olacaq (bax. Şəkil 7).
Hesablama metodunun göstəricisiödəniş məbləğinin nisbətindən, göndərmə və faktura məbləğindən, tam qabaqcadan və ya qismən ödənilməsindən asılıdır. Əgər ödəniş əvvəllər hesabla əlaqələndirilməyibsə, ilkin ödəniş məbləği sahəyə əl ilə daxil edilə bilər. Əvvəllər ödənilib.

Kassirin tam adı və VÖEN əvvəllər göstərilməyibsə, onlar birbaşa formada müəyyən bir əməliyyat üçün daxil edilə bilər (şək. 8). Bu, FDF-nin istənilən versiyası üçün edilə bilər.

Sənəddən fərqli olaraq Yoxlayın pəncərədə Qəbzin çap edilməsi qəbzdə göstəriləcək vergitutma sistemini seçmək mümkündür (sahə Çekin vergiyə cəlb edilməsi).

düyü. 8. Müəyyən bir əməliyyat üçün kassir məlumatlarının daxil edilməsi

şəklində Qəbzin çap edilməsi Siz öz mallarınızı satdığınızı və ya ödəniş agenti və ya vasitəçi kimi fəaliyyət göstərdiyinizi göstərə bilərsiniz (və onun təfərrüatlarını göstərin) (şək. 9).

düyü. 9. Ödəniş agenti rekvizitlərinin göstərilməsi

Ödəniş bir neçə mərhələdə aparılırsa, satış zamanı əlavə ödəniş üçün qəbz çap etmək üçün açmalısınız Alıcının fakturası və onun əsasında yaradır İcra. Satışdan sonra əlavə ödəniş üçün başqa bir kassa qəbzi aparılmalıdır. Sahələr Nağd ödəniş Və Əvvəllər ödənilib avtomatik olaraq müvafiq məbləğlərlə doldurulacaq və həmçinin dəyişəcək Hesablama metodunun göstəricisi haqqında Kredit ödənişi, çünki daşınma artıq tamamlanıb. Beləliklə, bütün sənədlər yaradılarsa əsasında, onda siz əlaqəli sənədlərin bütün strukturunu görə bilərsiniz - həm göndərmələr, həm də ödənişlər.

şəklində Qəbzin çap edilməsi OFD istifadə edərək alıcıya göndərilən e-poçt və SMS (şək. 10) göstərmək üçün nişanlar var.

düyü. 10. Alıcının telefon nömrəsini və e-poçtunu daxil edin.

Sonra qəbz çap olunur (şək. 11).

düyü. 11. Alıcının məlumatlandırılması haqqında məlumatların daxil edilməsi

düyü. 12. “Kassa qəbzi” sənədindən qəbzin çapı

Alıcıdan geri qaytarma

Malların geri qaytarılması halında alıcıya pul qaytararkən, siz də qəbz verməlisiniz.

Proqramın düzgün bir qaytarma yaratması üçün sənəd əsasında yaradılmalıdır Nağd pul qəbzi və ya sənəd Alıcıdan malların geri qaytarılması.

Sadəcə olaraq “Nağd pul çıxarma” sənədini yaratmaq mümkün deyil (hətta geri qaytarma sənədini sənəd kimi göstərən hesablama sənədi olsa belə), çünki nomenklaturada Çek doldurulmayacaq.

Avans qaytarmaq üçün bir sənəd tərtib etməlisiniz "Nağd pulun çıxarılması" sənəd əsasında” Nağd pul qəbzi" və sonra qəbz çap edərkən bütün məhsul çeşidi ilkin baxış formasında əks olunacaq "Ödəniş üçün hesab-fakturalar" mənbə sənədində göstərilmişdir.

düyü. 13. Alıcı tərəfindən malların qaytarılması zamanı nağd pulun verilməsinin rəsmiləşdirilməsi

Malları geri qaytaran alıcıya nağd pul vermək üçün sənəd yaratmalısınız Nağd pulun çıxarılması(Şəkil 13) sənəd əsasında Malların alıcıya qaytarılması, məbləği göstərin, sənədi yerləşdirin və qəbz çap edin (şək. 14).

düyü. 14. Nağd pulu alıcıya qaytararkən qəbzin çap edilməsi

Əgər geri ödəniş ödəniş kartı ilə həyata keçirilirsə ( nağdsız ödəniş), onda siz həmçinin sənəddən çek çap edə bilərsiniz Ödəniş kartı əməliyyatları düyməsi ilə Çap yoxlaması. Bu halda ödəniş növü olacaq Elektron şəkildə(həmçinin əsas sənədlə müəyyən edilir).

Alıcıya pulun qaytarılması sənəd əsasında eyni qaydada həyata keçirilir Ödəniş kartı əməliyyatları. Qəbz düyməsini istifadə edərək çap olunur Çap yoxlaması.

Redaktordan: 22 iyun 2017-ci il tarixli “54-FZ saylı Qanun: onlayn nəzarət-kassa aparatlarına keçid üçün tövsiyələr, 1C-dən hərtərəfli dəstək” mühazirəsinin video yazısına baxaraq onlayn nəzarət-kassa aparatlarının istifadəsi haqqında daha çox məlumat əldə edə bilərsiniz. Video çəkiliş hər kəs üçün əlçatandır.

BUKH.1S müntəzəm olaraq xüsusi bölmədə Federal Vergi Xidmətinə məlumatların ötürülməsi ilə onlayn kassa sistemlərinin istifadəsi ilə bağlı bütün dəyişikliklər barədə oxuculara məlumat verir.

İşləyən şirkətlər büdcə vəsaitləri, həmçinin nəzərə almalıdır qaydalar kassa əməliyyatlarının tənzimlənməsi üzrə.

Bu cür nağd əməliyyatlar 1C-də qeyd edilə bilməz fərdi sahibkarlar. Lakin onlar gəlir və xərclər kitabını (KUDiR) saxlamalıdırlar, çünki bu sənəd pul sənədi hesab edilmir.

1C-də kassa

1C proqramında pul sənədləri ilə tam və düzgün işləmək üçün bir çox imkanlar var. Əvvəlcə uyğun pul sənədi növünü seçməlisiniz. Bunu etmək üçün "Bank və kassa" menyusuna keçin və sonra "Kassa sənədləri" ni seçin.

Sənəddə siz PKO (qəbz kassa orderi) və ya RKO (çıxış kassa orderi) növünü seçirsiniz.

PKO (qəbz kassa sifarişi)

1C 8.3-də kassa kitabı müxtəlif giriş əməliyyatları üçün on növ kassa aparatının seçimini təklif edir:

1. Pərakəndə satış gəlirləri;
2. Alıcıdan ödəniş;
3. Təchizatçıdan geri qaytarma;
4. Məsul şəxsdən geri qayıtmaq;
5. Bankdan nağd pulun qəbulu;
6. Bankdan kredit almaq;
7. Qarşı tərəfdən kredit almaq;
8. İşçi tərəfindən kreditin qaytarılması;
9. Qarşı tərəf tərəfindən kreditin qaytarılması;
10. Digər gəliş.

Başlıqdan dərhal sənədin mahiyyətini başa düşə bilərsiniz.

Eyni zamanda, "Digər qəbz" PKO sənədi universaldır, lakin qəbz əməliyyatı atipik olduqda, yalnız son çarə kimi istifadə edilməlidir.

RKO (xərc kassa sifarişi)

Bir çox cəhətdən bu sənəd PKO ilə bənzətmə yolu ilə formalaşır. 1C-də aşağıdakı növ kassa aparatları var:

1. Əmək haqqının ödənilməsi
2. Hesabatlı şəxsə verilməsi
3. Təchizatçıya ödəniş
4. Banka kreditin qaytarılması
5. Alıcıya qayıt
6. Banka nağd əmanət
7. Hesabatlara əsasən əmək haqqının ödənilməsi
8. Müqavilə əsasında işçiyə ödəniş
9. Qarşı tərəfə kreditin qaytarılması
10. Qarşı tərəfə kreditin verilməsi
11. Kolleksiya
12. İşçiyə kreditin verilməsi
13. Depozit edilmiş əmək haqqının ödənilməsi
14. Digər xərclər

Kassa kitabçası 1C 8.3

Kassa kitabı bir iş günü ərzində yerləşdirilən PKO və RKO əsasında formalaşır. Nəticədə həyata keçirilən nağd əməliyyatlar haqqında hesabat alırıq.

Əvvəlcədən hesabat

Bu sənəd növü “Kassir” blokuna daxildir

Aşağıdakı kimi doldurulur:

"Qabaqcıllıqlar" sekmesinde verilmiş hesablaşmaya əsaslanan məlumatları daxil edirik.

"Məhsullar" sekmesinde satın alınan mallar və ya materiallar haqqında məlumatları daxil edin.

"Ödəniş" sekmesinde əvvəllər alınmış malların ödənişini daxil edirik.

Ödəniş kartları ilə malların ödənilməsi

Ekvaying (ödəniş prosedurunun başqa adı ödəniş kartı) xidmətlər və ya mallar üçün ödənişin müasir və ümumi üsuludur. 1C-də belə bir əməliyyat aşağıdakı kimi həyata keçirilir:

Mühasibat uçotunda kassa sənədləri, əksər hallarda, 2 sənəddə tərtib edilir: (bundan sonra RKO) və (bundan sonra PKO). Onlar təşkilatın kassasına və ya ondan nağd pulun qəbulu və verilməsi üçün nəzərdə tutulub.

Kreditin işçi tərəfindən ödənilməsi;

Pul vəsaitlərinin qəbulu ilə bağlı digər əməliyyatlar.

Bu bölgü düzgün yaradılış üçün lazımdır mühasibat yazılışları və xərc kitabları və .

Hər şeydən əvvəl biz Alıcıdan Qaytarma, Alıcıdan Ödəniş, Kredit və borclar üzrə hesablamalara baxmalıyıq, çünki onlar strukturca oxşardırlar və cədvəl hissələri də var.

Başlıqdakı yuxarıda göstərilən 3 PCO növünün hamısı eyni sahələr dəstinə malikdir. Bunlar Nömrə və tarix (bundan sonra bütün sənədlər üçün), Hesab, məbləğ və Qarşı tərəfdir.

Nömrə avtomatik olaraq yaradılır və onu dəyişdirməmək daha yaxşıdır.

Tarix - cari tarix. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, tarixi cari tarixdən kiçik birinə (məsələn, əvvəlki günə) dəyişdirsəniz, kassa kitabını çap edərkən proqram məhsulu xəbərdarlıq edəcəkdir ki, kassa kitabı vərəqlərin nömrələnməsi səhvdir və sizdən onları siyahıya salmağı xahiş edəcək. Nömrələmək daha yaxşıdır zəruri sənədlər gün ərzində də ardıcıl idi. Bu məqsədlə sənədin vaxtı dəyişdirilə bilər.

Qarşı tərəf kassa aparatına müəyyən vəsait qoyan hüquqi və ya fiziki şəxsdir. Dərhal qeyd edək ki, bu sahədə qarşılıqlı hesablaşmaların aparılacağı Qarşı tərəf tam olaraq göstəriləcək. Əslində, pul vəsaitləri, məsələn, qarşı tərəf təşkilatının işçisi tərəfindən kassaya yerləşdirilə bilər. “Accepted from” adlı sahədə “Şəxslər” adlı kataloqdan seçilir. Bu vəziyyətdə çap forması PCO-da vəsaitin kimdən alındığı tam adı göstəriləcəkdir.

Mühasibat hesabı - özünü dəstəkləyən hesablar planında bu adətən “50.1” olur, lakin standart olaraq başqa birini konfiqurasiya etmək mümkündür. Müvafiq hesab əməliyyatın növündən asılıdır, o, PKO-nun cədvəl hissəsindən götürülə bilər.

İndi diqqətinizi əmanət məbləğinin qeydiyyatına yönəldək. Nəzərə almaq lazımdır ki, “Alıcıdan ödəniş”, “Alıcıdan geri qaytarma”, habelə “Kredit və borclar üzrə hesablaşmalar” müqavilə göstərilmədən icra edilə bilməz. Eyni zamanda, bir neçə müqavilə üzrə eyni vaxtda maliyyə almaq mümkündür. Cədvəl hissəsi məhz bunun üçün nəzərdə tutulub. Ödəniş məbləği cədvəl bölməsinin sətirlərindəki məbləğlərdən ibarətdir. Orada hesablaşma hesabı və avanslar hesabı, yəni müvafiq hesablar da qeyd olunur. Qarşı tərəflərlə hesablaşmalar üçün hesabların məlumat reyestrində bu hesabları konfiqurasiya etmək mümkündür.

Digər növ əməliyyatlar çətinlik yaratmamalıdır. Sonuncunun cədvəl hissəsi yoxdur və PQS-nin bütün doldurulması ümumiyyətlə qarşı tərəfin seçilməsi ilə bağlıdır. Ola bilər bank qurumu, işçi və ya məsul şəxs.

Maliyyənin alınması üçün digər əməliyyatlar təşkilatın kassasına bütün digər daxilolmaları əks etdirir və öz yazıları. Və ixtiyari müvafiq hesab əl ilə seçilir.

Hesab kassasının zəmanəti

Ümumiyyətlə, RKO-nun dizaynı PKO-nun dizaynından demək olar ki, fərqlənmir. IN proqram məhsulu"1C Mühasibatlığı" kassa aparatından aşağıdakı maliyyə buraxılışları növləridir:

Təchizatçıya ödənişin verilməsi;

Hesabatlı şəxsə maliyyə vəsaitlərinin verilməsi;

Müştəriyə pulun qaytarılması;

Bank təşkilatına nağd pul;

Əmək haqqının işçiyə ayrıca və ya arayış əsasında verilməsi;

Kredit və kreditlərin verilməsi;

Depozitə qoyulmuş əmək haqqının verilməsi;

İşçiyə kreditin verilməsi;

Kolleksiyanın aparılması;

Pulun verilməsi üçün digər əməliyyatlar.

Əmək haqqının ödənilməsinə xüsusi nəzər salaq. Bu əməliyyat növündə bir və ya daha çox ödəniş vərəqəsini göstərmək lazım olan cədvəl hissəsi var. RKO-nun ümumi məbləği məlumatların miqdarından formalaşacaq. Ən azı bir çıxarış göstərilmədən nağd pul hesablaşmasını həyata keçirmək mümkün olmayacaq.

Əmək haqqını verərkən, işçi də bəyanatı qeyd etməlidir, ancaq bir.

Depozitə qoyulmuş əmək haqqının verilməsi zamanı çıxarış tələb olunmur.

Nağd balans limitinin təyin edilməsi

“1C 8.3” proqramında nağd pul qalığına limit təyin etmək üçün “Təşkilatlar” kataloquna daxil olmalı və “İrəli” adlı nişanda “Nağd pul balansı limiti” adlı elementi seçmək lazımdır:

"Əlavə et" adlı düyməni hara basmalı, məhdudiyyətin hansı tarixdən tətbiq olunduğunu, habelə ölçüsünü göstərin.

1C-də kassa sifarişini necə vermək olar: Mühasibat uçotu 8.3 (nəşr 3.0)

2016-12-20T12:15:34+00:00

Şirkətin kassasından nağd pul çıxarılmasının təşkili - deyəsən, bunda mürəkkəb bir şey yoxdur? Ancaq real mühasibat vəziyyətlərinə gəldikdə, təcrübəsiz mühasiblərin də sualları var. Baza nə yazmaq, əlavədə nə yazmaq... və s.

Bu gün dərsdə 1C: Mühasibat Uçotu 8.3 proqramı, nəşr 3.0-da praktikada ən çox rast gəlinən halları təhlil edəcəyik.

Yeni dərslərin buraxılışını qaçırmamaq üçün bülletenə abunə olun.

Nəzərinizə çatdırım ki, bu bir dərsdir, ona görə də mənim addımlarımı verilənlər bazanızda təhlükəsiz şəkildə təkrarlaya bilərsiniz (tercihen surət və ya təlim).

Beləliklə, başlayaq

Xərc kassa orderi (RKO və ya istehlak materialı kimi qısaldılmış) təşkilatın kassasından pul vəsaitlərinin verilməsinin rəsmiləşdirildiyi bir sənəddir.

İstehlak forması vahid KO-2 formasına malikdir.

İstehlak materiallarının nömrələnməsi hər il birdən yenidən başlayır və davamlı olmalıdır: 1, 2, 3...

Vəsaitin alıcısından təfərrüatları kassa aparatına daxil edilən şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd (məsələn, pasport) təqdim etmək tələb olunur.

İstehlak materialı imzalanır:

• baş
• baş mühasib və ya buna səlahiyyətli şəxs
• kassir
• vəsaitin alıcısı.

Eyni zamanda, sərəncama əlavə edilmiş və pulun verilməsinə icazə verən sənədlərdən birində müdirin imzası artıq varsa, onun kassa aparatında imzası tələb olunmur.

Çap et xərc sifarişi qoyulmur, lakin qarşısını almaq üçün "Ödənişli" möhürü istifadə edilə bilər yenidən buraxılması eyni sifariş altında pul.

Kassa mədaxil orderi bir nüsxədə verilir və kassada qalır.

1C-də kassa aparatının qeydiyyatı

İstehlak materiallarının qeydiyyatı üçün nağd sifariş Proqramda “Bank və Kassa” bölməsinə, “Kassa sənədləri” bəndinə keçin:

Açılan formada "Məsələ" düyməsini basın:

Yeni sənəd forması açılır:

Müxtəlif vəziyyətlərdə onu necə dolduracağına baxaq.

Təchizatçıya ödəniş

03/01/2016 kassa aparatından V.V. 01.03.2016-cı il tarixli 351 nömrəli təhvil-təslim aktına əsasən stulların alınması üçün 15.02.2016-cı il tarixli 48 nömrəli müqavilə üzrə ödəniş kimi.

Petrov V.V. 20 fevral 2016-cı il tarixli 17 nömrəli etibarnaməyə əsasən Təchizatçı MMC-nin adından fəaliyyət göstərmişdir.

Şəxsiyyət sənədi olaraq Petrov V.V. 21 yanvar 2008-ci il tarixli Moskva Primorsky rayonunun Daxili İşlər İdarəsi tərəfindən verilmiş 12 23 No 345621 seriyalı Rusiya Federasiyası pasportunu təqdim etdi.

1 saniyədə doldurulmuş sifariş:

Onun çap forması:

Hesabatlı şəxsə verilməsi

01.03.2016-cı il tarixli hesabat üçün pulun buraxılması üçün ona yazılmış ərizəyə uyğun olaraq işçi Anna Qriqoryevna Belkinaya ev xərcləri üçün kassadan 5000 rubl verildi.

Belkin A.G üçün şəxsiyyət sənədi olaraq. 21 yanvar 2008-ci il tarixli Moskva Primorsky rayonunun Daxili İşlər İdarəsi tərəfindən verilmiş Rusiya Federasiyası pasport seriyası 12 23 No 345621 təqdim etdi.

1 saniyədə doldurulmuş sifariş:

Onun çap forması:

Əmək haqqının ödənilməsi

09.10.2016 baş kassir Fyokla E.B. kassir Plyushkina I.V-ə verilmişdir. 2016-cı ilin avqust ayı üçün işçilərə əmək haqqı ödəmək üçün 104.400 rubl əmək haqqı 08.09.2016-cı il tarixli, №1.

1 saniyədə doldurulmuş sifariş:

Onun çap forması:

Banka pul köçürməsi

03/01/2016 Plyushkina I.V. Jupiter MMC-nin "BANK GPB (JSC)" bankındakı hesablaşma hesabına daxil olmaq üçün kassadan 100.000 rubl məbləğində vəsait aldı.

Şəxsiyyət sənədi olaraq Plyushkina I.V. 21 yanvar 2008-ci il tarixli Moskva Primorsky rayonunun Daxili İşlər İdarəsi tərəfindən verilmiş Rusiya Federasiyası pasport seriyası 12 23 No 345621 təqdim etdi.

1 saniyədə doldurulmuş sifariş:

Onun çap forması:

Qarşı tərəfə kreditin qaytarılması

1 mart 2016-cı il tarixində kassa aparatından Nesterenko L.P.-yə 450.000 rubl verildi. 20 fevral 2016-cı il tarixli 56 nömrəli kredit müqaviləsinə əsasən borcun ödənilməsi kimi.

Şəxsiyyət sənədi olaraq Nesterenko L.P. 21 yanvar 2008-ci il tarixli Moskva Primorsky rayonunun Daxili İşlər İdarəsi tərəfindən verilmiş 12 23 No 345621 seriyalı Rusiya Federasiyası pasportunu təqdim etdi.

1 saniyədə doldurulmuş sifariş:

Onun çap forması:

Digər xərclər

03/01/2016 kassa aparatından işçi Nestor İvanoviç İvaşçenkoya 3500 rubl verildi. maddi yardım.

İvashchenko N.I.-yə maddi yardım verilməsi üçün ərizə. 01.03.2016 tarixində yazdı.

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd kimi İvaşçenko N.İ. 21 yanvar 2008-ci il tarixli Moskva Primorsky rayonunun Daxili İşlər İdarəsi tərəfindən verilmiş 12 23 No 345621 seriyalı Rusiya Federasiyası pasportunu təqdim etdi.

1 saniyədə doldurulmuş sifariş:

Onun çap forması.