Mövzu: Həcm və beyinlərdən istifadə edərək fyuçerslərin ticarəti. Bazardan çıxma metodları

Giriş

Forex / Forex bazarı, valyuta məzənnələri ilə ticarətdən mənfəət əldə etmək üçün olduqca gəlirli və yüksək riskli bir vasitədir. Forex bazarında işləmək üçün istifadə olunan alətlər, əsasən brokerlərin müştərisi olan Forex bazarı iştirakçılarının valyuta ticarətinin nəticəsini müəyyənləşdirir. Hər bir Forex brokeri öz ticarət terminalını təklif edir, lakin Forex bazarındakı əksər broker və treyderlər bu gün MetaTrader 4 və MetaTrader 5 seçimlərində razılaşırlar. ForexMoney Forumu, Forex ticarətində MetaTrader ailə terminalını və ikili broker platformalarını seçənlər üçün yaradılmışdır. seçimlər.

Ticarət müzakirəsi

Forex bazarı proqnozları, valyuta bazarı mütəxəssislərinin müstəqil fikirləri - bütün bunları tapa bilərsiniz. Forex üzərində işləmə təcrübəsi təşviq edilir, bununla birlikdə giriş və müzakirələrdə iştirak etmək hüququ, yeni ticarət edənlər də daxil olmaqla hər kəs üçün qadağandır. Valyuta hərəkəti barədə fikir mübadiləsi, öz ticarətinizi nümayiş etdirmək, treyderlərin gündəliklərini aparmaq, Forex strategiyaları hazırlamaq, qarşılıqlı yardım ticarətə həsr olunmuş Forex forumunda ünsiyyətin əsas məqsədi.

Vasitəçilər və ticarətçilərlə əlaqə (brokerlər haqqında)

Bir Forex broker ilə işləməkdə mənfi və ya müsbət bir təcrübəniz varsa, xahiş edirəm onu \u200b\u200bbroker xidmətinin keyfiyyət məsələsində paylaşın. Vasitənizlə ticarətin üstünlüklərini və ya dezavantajlarını izah edərək brokeriniz haqqında bir baxış buraxa bilərsiniz. Treyderlərin brokerlər haqqında rəylərinin cəmi, bir növ Forex brokerlərinin reytinqidir. Bu reytinqdə Forex ticarət xidmətləri bazarının liderlərini və kənar şəxslərini görə bilərsiniz.

Treyderlər üçün proqram, ticarətin avtomatlaşdırılması

Ticarət avtomatlaşdırması, forex robotlar yaratmaqla məşğul olan treyderləri MetaTrader ticarət platformaları ilə bağlı hər hansı bir sual verə biləcəyiniz, ən yaxşı təcrübələrinizi dərc edə biləcəyiniz və ya ticarət avtomatlaşdırılması üçün hazır tövsiyələr alacağınız bölməyə dəvət edirik.

ForexMoney Forumunda pulsuz ünsiyyət

İstirahət etmək istəyirsiniz? Yoxsa ticarət bölmələrində ünsiyyət qurmaq üçün hələ lazımi vərdişləriniz yoxdur? Sonra Forex forumu. Əlbəttə ki, Forex bazarı ilə əlaqəli mövzularda ünsiyyət qadağan deyil. Burada treyderlər haqqında lətifələr, iqtisadi mövzularda cizgi filmləri və tam hüquqlu bir üst tapa bilərsiniz.

Forex Forumunda ünsiyyət üçün pul

ForexMoney Forumu sayəsində yalnız ünsiyyət zövqünü deyil, həm də əhəmiyyətli bir maddi mükafat əldə etməyə imkan verir. Forumu inkişaf etdirən və forum tamaşaçısının marağına səbəb olan mesajlar üçün yığılmış vəsait forum tərəfdaşlarından biri ilə Forex ticarətində istifadə edilə bilər.

Forumumuzu ünsiyyət üçün bir yer olaraq seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik!

Müasir fyuçerslər kapital bazarının bir hissəsidir, qiymət dəyişmələrini kompensasiya etmək üçün effektiv vasitədir və təklifdəki kəskin dəyişiklik olmadan pul tələbinin "ani" olmasıdır. Bu cür aktivlərin texniki təhlili xüsusiyyətlərə malikdir, bunlardan istifadə edərək səhvlərdən qaçınmaq və Forex üzərindəki əməliyyatlarınızın etibarlılığını artırmaq olar.

Aktivlər arasındakı əsas fərq Forex bazarı ilə fyuçers müqavilələri bazarında, yəni bazar qiymətinin formalaşması prinsiplərindədir.

Forex bazarı, banklar və digər maliyyə strukturları tərəfindən spekulyasiya və maliyyə axınlarının tənzimlənməsi üçün istifadə edilən birjadan kənar banklararası bazardır. Həqiqi həcmlər dəqiq görünmür, çünki vahid ticarət platforması yoxdur. Spekulyativ əməliyyatların həcmi 70% -dən çoxdur. Aktiv tənzimləyici səylərə baxmayaraq, belə bir bazar üzərində nəzarət dərəcəsi aşağıdır. Texniki analiz, hər bir brokerin öz qiymət axınına malik olması ilə çətinləşir.

Fyuçers bazarı, klirinq əməliyyatları zamanı satıcı ilə alıcını birjada birləşdirən mərkəzləşdirilmiş (şəffaf) birja bazarıdır. Yayım yoxdur, üzən təklif / sorğu minimaldır və müştəri sifarişlərinin həcmi ilə tənzimlənir. Yəni həqiqi bir müştəri həqiqi bir fyuçers müqaviləsi alırsa, lakin varlığın qiyməti aşağı düşürsə, zərər verən bu müştəridir və bu müqaviləni ona satan mənfəət əldə edir. Müştərinin itkisi heç bir şəkildə mübadilə və ya brokerin qazancına çevrilmir. Mübadilə müştəriyə ayrı-ayrılıqda təyin olunan dövriyyədən komissiya hesabına yaşayır: az əməliyyat varsa, komissiya çox sayda əməliyyatla yayılma ilə bərabərdir (Forex-ə bənzər), bu, daha azdır.

Xahiş edirik unutmayın: forex brokerlərinin çoxu sakitcə fyuçers ticarətinə zəmanət verdiklərini elan edirlər, lakin ticarət alətlərinin siyahısı, bir qayda olaraq, yalnız CFD varlıqlarını ehtiva edir. Həqiqi ticarətə başlamazdan əvvəl fərqi hiss etmək və öyrənmək tövsiyə olunur. Burada ətraflı oxuya bilərsiniz forex-dəki fyuçerslər haqqında .

Mövzu haqqında bir az

Forex ticarəti üçün maraq yarada biləcək bütün fyuçerslər hesablanır, yəni həqiqətən çatdırılması gözlənilmir. Bu gün valyuta məzənnələri, əmtəələr, səhm və hesablaşma indeksləri, qiymətli kağızlar, metal və enerji mənbələri kimi geniş bir ticarət varlığı forvard müqavilələri şəklində təklif olunur. Gələcəklərin texniki təhlili daha fundamental amilləri nəzərə almalıdır. Borsalar daima fərqli sona çatma tarixləri ilə müqavilələr bağlayır, buna görə də bütün varlıqların çatdırılma tarixinin dəqiq bir göstəricisi ilə bir neçə il üçün xüsusi mübadilə təqvimi mövcuddur.

İndi fyuçerslərin təməlinin həqiqi bir varlıq olması (səhm, istiqraz və ya əmtəə) olması tamamilə lazımsızdır - faiz dərəcələrində artım ehtimalı və ya milli seçkilərin nəticəsi kimi hər hansı bir məlumat ola bilər. Bazar bu cür aktivlərə tələb və şərait yaradır.

Ayrı-ayrı varlıq qrupu indeks fyuçersləri hesab edilə bilər: ümumi, sənaye, regional. Kompozit və ya sənaye indekslərinin dinamikasına təsir edən əlavə bir amil onun hesablanmasına daxil olan müəssisələrin hesabatıdır - müvafiq təqvimə diqqət yetiririk. Yeni indeks varlıqları davamlı olaraq ortaya çıxır, məsələn, bu yaxınlarda CME Group fyuçerslərini işə saldı - Dolların həqiqi dəyərini qiymətləndirmək üçün yeni bir indeks (DXY-yə oxşar), on valyuta səbətinə (EUR, JPY, CAD, MXN, GBP, AUD, CHF, KRW, CNH, BRL).

Gələcəklərin texniki analizinin xüsusiyyətləri

Böyük fyuçerslər standart sifariş növlərindən istifadə etməklə demək olar ki, eyni fundamental və texniki analiz prinsiplərindən istifadə edərək standart bir forex terminalı vasitəsi ilə satıla bilər. Üstəlik, əvvəlcə bütün texniki vasitələr əmtəə müqavilələri ticarəti üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır.

Forex kotirovkaları müxtəlif mənbələrdən gəlir və adi Forex terminalında sizə təqdim olunan CFD varlıqlarının qiymətləri müəyyən bir anda fərqli saytlarda əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Bu, real fyuçerslərlə mümkün deyil, ticarət yalnız birjalarda həyata keçirilir və yalnız müəyyən bir ticarət cütlüyü, alıcı-satıcı kotirovka forması verir. Bütün mübadilə platformaları əvvəlki ticarət günü üçün qiymətlərini 1 gənə dəqiqliyi ilə açıq şəkildə açıqlayır, beləliklə bütün müştərilər ticarət terminallarında fyuçerslərlə işləyərkən eyni məlumatlara sahibdirlər.

Fyuçers müqavilələri müddətli varlıqlardır, yəni bitmə tarixi (bitmə tarixi) var, bu tarixdən əvvəl müqavilənin yerinə yetirilməsi lazımdır, yəni müştəri üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən könüllü şəkildə qurtula bilər. Müqavilənin sona çatma müddətindən uzun qalması üçün mütəmadi olaraq sonrakı bir müqaviləyə keçməlisiniz. Bir fyuçers sövdələşməsini vaxtında bağlamasanız, broker onu zorla bağlayacaq və qiymət ən yaxşı olmayacaq. Sözsüz ki, əksər spekulyantlar aktivə kifayət qədər qısa müddətə sahibdirlər.

Fyuçerslər, ilk növbədə, dəyişkənlikdir, çünki qısa müddətli spekulyantların real mübadilə payı da çox təsir edicidir. Ancaq ağlabatan bir yanaşma ilə bu cür fəaliyyət gün ərzində Forex əməliyyatlarında sabit gəlir əldə edə bilər. Əsas xəbərlərə və ya fors-major vəziyyətlərə əsəbi reaksiyalar, əlaqəli bazarları analiz etməklə kompensasiya edilə bilər.

Fyuçerslərin dəyişkənliyinin heterojenliyi daim təsirlənir. Orta hesabla bir müqavilənin “ömrü” 3 ilə 6 ay arasındadırsa da, onun üçün əsas ticarət həcmi son 3 həftədə (qısamüddətli müqavilələr üçün) və ya son 2 ayda (uzunmüddətli müqavilələr üçün), yəni bu fyuçerslər ən yaxınlaşdıqda baş verir. son istifadə tarixi.

Bu, uzunmüddətli təhlili çətinləşdirir. Müqavilənin açılışından dərhal sonra likvidlik yoxdur - qiymətdə kəskin sıçrayışlar var, bağlanma tarixinə yaxın sabit, lakin hələ də çox güclü bir dəyişkənlik var. Nəticə olaraq, bir Forex varlığı güclü bir dəstək / müqavimət səviyyəsinə yaxınlaşdıqda, bir fyuçers aktivi "cavanlığı" səbəbiylə buna reaksiya göstərə bilməz və ya cari müqavilə bağlanmazdan əvvəl böyük həcmli əməliyyatların qeyd edildiyi üçün yalan siqnallar verə bilər. Bu səbəbdən, Forex ticarət terminalındakı CFD-ləri təhlil etmək üçün texniki analizlə ən uyğun olduğu və təqvim fərziyyələrinə tabe olmadığı müddətdə "ortada" olan bir fyuçers məlumatlarını istifadə etməlisiniz.

Fyuçerslər iki tərəfin (satıcı / alıcı) olduğu bir əməliyyat olduğundan, açıq mövqelərin sayı konsepsiyası ticarət iştirakçılarının müəyyən bir qiymət hərəkətinə marağının dərəcəsini göstərir və müəyyən bir fyuçersə olan maraq nə qədər açıq olarsa, bir o qədər qiymət hərəkəti gözlənilir ... Açıq faiz haqqında məlumatları CME hesabatlarından və ya digər mübadilə mənbələrindən alırıq.

Fyuçerslərin sona çatma tarixinə nə qədər yaxın olarsa, bir o qədər çox əməliyyat qeyd olunur. Aktivlər bazarı incələşir, boşluqlarla birlikdə böyük həcmli böyük oyunçular aktivləşdirilir, fərziyyə edir və qiyməti ehtiyac duyduğu istiqamətə dəyişir. Belə vaxtlarda, fyuçers qiyməti artıq "bələdçi" və ya CFD varlıqları və ya valyuta cütləri üçün ticarət siqnalları mənbəyi kimi istifadə edilə bilməz.

Fyuçers ticarətində heç bir kilidləmə və svop yoxdur, amma yuvarlanma var və klirinq var. Spot qiymətləri ilə fyuçerslər arasında hər zaman bir fərq var - yeni bir müqavilə açıldığında maksimumdur və müqavilənin bağlanma tarixinə yaxınlaşdıqda azalır. Bundan əlavə, qiymət hesablamaları bir varlıqdakı fərqlə, lakin fərqli şərtlərlə çətinləşir.

Fyuçers alqı-satqısına hazırlaşırıq

Hər hansı bir fyuçers alqı-satqısına başlamazdan əvvəl minimal texniki təhlillərə əlavə olaraq bir az hazırlıq işi görməlisiniz. Əvvəlcə varlığın göstəricisini (CME www.cmegroup.com və ya ICE www.theice.com saytında) aydınlaşdırırıq, məsələn, qızıl “GC Gold” qeydçisi ilə “Qiymətli” sütununda “Metallar” hissəsinə gedir. Bundan sonra, müqavilənin spesifikasiyasını - aktivin əsas parametrləri ilə "Müqavilə Xüsusiyyətlərini" araşdırırıq. Onlarla müqavilə paralel olaraq satıla bilər ("Siyahılı Müqavilələr" bölümündə görünür), ən likvidinə ehtiyacımız var. Müvafiq hissədə, məsələn, BarChart veb saytında, "Həcm" sütununda məlumatlar axtarırıq - ən böyük həcm lazımdır. Qonşu müqavilələrin məlumatları təxminən bərabərdirsə, daha uzun bir müddət seçirik.

Mövcudluğunun son saatlarında açıq bir müqavilə ilə qalmamaq üçün ticarətin son günü və seçilmiş müqavilənin sona çatma tarixini özümüz üçün dəqiqləşdirdiyinizə əmin olun. Əks təqdirdə, ən yaxşı halda, standart olmayan yayımlarla nazik bir bazarda bağlanmalı olacaqsınız və ən pis halda vasitəçi sövdələşməyinizi çox əlverişsiz bir qiymətə düzəldəcək.

Müqaviləni növbəti müqaviləyə köçürmək tövsiyə olunur (mövcud olanı bağlayın və daha “uzaq” fyuçerslərdə yenisini açın), aylıq fyuçerslər üçün ən azı bir neçə iş günü əvvəl, rüblüklər üçün isə 1,5-2 həftə əvvəl.

Xahiş edirik unutmayın: fyuçerslərdə qaldırma əvəzinə, 1 gənə dəyəri kimi fərqli müqavilələr üçün fərqli ola biləcək "girov marjası" anlayışı istifadə olunur.

Fyuçers ticarət strategiyaları

Fyuçers aktivlərində yaxşı işləyən demək olar ki, bütün ticarət strategiyaları Forex-də uğurla tətbiq oluna bilər, lakin müəyyən qaydalara tabedir.

Yüksək orta dəyişkənliyə baxmayaraq - fyuçerslər üzərində skalpers sağ qalmır, həqiqi birja treyderlərinin böyük əksəriyyəti orta müddətli treyderlərdir və böyük həcmli fyuçerslər demək olar ki, bütün dövr üçün uzun mövqelərdədirlər. Nəticədə, bazar qiymətini müqavilə səviyyəsinə mümkün qədər yaxınlaşdırmaq üçün müqavilələrin bağlanmasından əvvəl bir yelləncək hərəkəti meydana çıxır. Yeni bir fyuçers açıldıqdan sonra qiymət eyni sürətlə əvvəlki səviyyəyə qayıda bilər.

Bir qayda olaraq, böyük birja treyderləri minimum texniki analizdən istifadə edirlər, həcm analizi və VSA texnologiyalarını ənənəvi hesablanmış göstəricilərdən üstün tuturlar. Ticarət korifeylərinin reklam olunan göstərici strategiyalarının demək olar ki, hamısı Forex üçün xüsusi olaraq yaradılmışdır. Fyuçers ticarətində RSI və ya Stochastic kimi osilatorların istifadəsi ümumiyyətlə yalnız yalnış siqnallar əlavə edir, lakin trend göstəriciləri, xüsusən də hərəkətli ortalamaların birləşməsi və həmçinin təcil əsaslı göstəricilər tələb olunur.

Xəbər fyuçerslərindəki hərəkət ümumiyyətlə çox güclüdür (xüsusən indekslərdə), lakin məntiqsiz görünür. Statistika göstərir ki, halların 90% -ində fyuçers alverçiləri bazar tərəfindən işlənməmiş və ya tamamilə aktuallığını itirmiş əsas məlumatları istifadə edirlər. Əsas amillərin, xüsusən də əmtəə fyuçerslərinə təsiri hər zaman çox amildir və normal, ağlabatan reaksiya üçün bazarın təhlili biraz vaxt aparır.

İnsayder faktoru ən çox gələcək fyuçersləri (neft, qızıl, S & P500, dollar indeksi) təsir edir: əsas bazar qarşısında vacib məlumatlara sahib olmaq, xəbər çıxmazdan əvvəl böyük oyunçular, treyderlərin əsas hissəsini bazara sıçramağa məcbur etmək üçün süni şəkildə qiyməti mantıksal bir hərəkətə qarşı qaldırırlar və əslində xəbər buraxılışı sürətlə işə qəbul edilən vəzifənin boşaldılmasını həyata keçirir. Buna görə texniki analizin əksinə, mənfi məlumatlarda belə, yataqdakı fyuçerslər həmişə əks istiqamətdə qısamüddətli impulslar verir və sürətlə geri çəkilir ki, bu da kifayət qədər StopLoss səviyyəsinə malik kiçik yataqlar üçün çox təhlükəlidir.

Sabit bir bazarda mübadilə oyunçularının həmişə gün içi qrafikdə müəyyən edilmiş tendensiyanı izləyəcəyi düşünülür. Gələcək ticarət üçün sadə, lakin sabit bir strategiyanı xatırlayaq

Dönüş nöqtələri ilə ticarət

Bu texnika, əvvəlki günün məlumatlarını hakim tendensiyanı təyin etmək üçün əsas hesab edən real mübadilə oyunçularının məntiqinə ən uyğundur. Ticarət aktivləri: səhm indeksləri; yağ; qızıl; əsas valyuta cütləri.

Texniki analiz pivot nöqtələrini əvvəlki qapalı dövrünün (H1 / D1 / W1 / MN1) Aşağı, Yüksək və Yaxın qiymətlərinə əsasən hesablanan qiymət dəstəyi / müqavimət səviyyələri kimi müəyyənləşdirir. Lazım gələrsə, hesablamalar ardıcıl olaraq bütün müddətlər üçün aparılır, lakin təbii olaraq hesablama üçün məlumat diapazonu nə qədər az olsa, qurulmuş səviyyələrin dəqiqliyi o qədər aşağı olur. Günün gündəlik dönmə nöqtələri hər sonrakı valyuta seansı üçün iş sxemini yaratmağa imkan verir.

Gündəlik dönüş nöqtələrini hesablamaq üçün klassik sxem günün mərkəzi dönmə nöqtəsini təyin etməklə başlayır: PP0 \u003d (Aşağı + Yüksək + Yaxın) / 3.

Ondan ilk müqaviməti hesablayırıq: R1 \u003d (PP0 * 2) - Aşağı; və ilk dəstək: S1 \u003d (PP0 * 2) - Yüksək.

İkinci dəstək və müqavimət cütü aşağıdakı kimi təyin olunur: R2 \u003d PP0 + (R1– S1); S2 \u003d PP0 - (R1 - S1).

Ticarət texnologiyası əsasdır: hər dəfə ən yaxın dönmə nöqtəsindən (qapalı bir şamdan) çıxdıqda bir ticarət açırıq.

Vəqf baxımından yuxarıda göstərilən dəyərlərin böyük oyunçuların maraqlarının uzun müddət tarazlıqda olduğu səviyyələri göstərdiyinə inanılır. Təcrübəli treyderlər, əlavə göstəricilər və ya bir qrafik nümunəsi istifadə edərək giriş nöqtəsini mümkün qədər dəqiq müəyyənləşdirmək üçün dönmə nöqtələrini digər alətlərlə birlikdə istifadə edirlər.

Unutmayın: bütün dünya bir neçə on ildir ki, dönmə nöqtələri ilə ticarət edir və bunun heç bir sirri yoxdur. Sərt pul idarəçiliyinə tabe olaraq, ticarət nöqtələri ticarət strategiyası yalnız üç şərt yerinə yetirildiyi təqdirdə faydalı olacaqdır:

şok gününü düzgün təyin etməlisiniz;
ticarət sessiyası zamanı trendə uyğun olaraq qəti şəkildə açın.
növbəti pivot səviyyəsinə çatana qədər gəlirli bir mövqe tutun.

Dönüş nöqtələri fikri Rezvyakovun strategiyasında görülə bilən şok gün nəzəriyyəsi tərəfindən kifayət qədər təsirli şəkildə istifadə olunur. Seansın əvvəlində bir şok trend günü müəyyən edilir: qiymət dönmə nöqtəsi zonasında hərəkət etməyə başlayarsa, o zaman% 90 ehtimalla gün meylli olacaq. Ticarət seansının əvvəlindəki qiymət dönmə nöqtəsi aralığına düşmürsə, məsələn, R2-nin üstündə və ya S2-nin altındadırsa, mənzil gözləyirik və açıq bir sövdələşmənin həcmini azaltmağa və ya ümumiyyətlə bazara girməməyə dəyər.

Bazar tərəfindən fasilə / geri çəkilmə üçün dəfələrlə sınaqdan keçirilmiş limit sifarişləri ilə formalaşan güclü qiymət səviyyələri, trendi müəyyənləşdirmək üçün uzun illərdir böyük oyunçular tərəfindən istifadə olunur. bump day sisteminə görə cümə günü (bazar ertəsi boşluq riski yüksək olduğu üçün) və fyuçerslərin sonunda yeni ticarət açmağınız tövsiyə edilmir.

Bir qayda olaraq, strategiya dönmə nöqtələrinə əlavə olaraq sabit bir osilatordan istifadə edir, məsələn, klassik MACD - siqnalları giriş nöqtələrinin sayını təxminən 3 dəfə azaldır, lakin etibarlılığı, xüsusilə daha çox əməliyyat dəstəyi ilə əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

Göstəricilər kimi fyuçerslərdən istifadə etmək

Gələcəkləri qiymətləndirmək üçün gənə həcmləri heç bir əhəmiyyət daşımır, belə ki, həm real fyuçerslər, həm də CFD varlığı ilə bağlı Forex-in hər hansı bir texniki təhlili yalnız riyazi asılılığı qiymətləndirəcəkdir. Fyuçers tərəfdaşları birja ticarət terminallarında istifadə olunan xüsusi göstəricilərdən istifadə edərək “bələdçi” kimi istifadə edilə bilər. Sonra real həcmlərin dinamikasını nəzərə alan ticarət siqnallarını əldə edə bilərsiniz. Uğurlu bir nümunə, Sergey Rublev'in ticarət sistemi və Thinkorswim ticarət platforması üçün yaradılan System Ryblev ArrowSTUDY fyuçers göstəricisidir.

Siqnallarını istinad kimi istifadə edərək, adi bir valyuta cütlüyündə və ya müntəzəm MetaTrader-da fyuçerlərin CFD versiyalarında qısa müddətli ticarət edə bilərsiniz. Beləliklə, fyuçerslər fond cədvəlində bizdə var:

strategiya üçün giriş nöqtəsi üçün şərtlər nəticəsində çəhrayı bir ox və ya "başlanğıc şam";
üfüqi səviyyə - 2-3 pillə yuxarı və ya daha aşağıda olan bir sifariş üçün;
ağ ox - gözləyən sifariş səviyyəsinin kəsilməsi.

Nəticədə TOS-dan siqnallar alırıq və MT4-də açıq sövdələşmələr edirik.Ticarət sistemi qəti şəkildə trendə uyğun işləyir, özünü əsas valyuta və əmtəə fyuçerslərində əla göstərdi, iş müddəti M15-dən. Dayanacaq mənfəət nisbəti ən az 1: 4-dir.

Və nəticə olaraq ...

Əksər kiçik treyderlər üçün maliyyə şərtləri səbəbindən tam hüquqlu müqavilələr mövcud deyildir, lakin demək olar ki, hər populyar indeks və əmtəə fyuçersləri üçün mini müqavilə seçimi var, məsələn, E-mini S & P500, E-mini DowJones, E-Mini NASDAQ və ya E-mini Euro, daha sadiqdir şərtlər və əlbətdə yalnız fərziyyə üçün. Bu cür müqavilələrə əsasən kiçik əmanətləri olan treyderlər sayəsində likvidlik həmişə əsas varlıqdan daha yüksəkdir.

Peşəkar treyderlərə görə fyuçerslər əbədidir, çünki mübadilə iştirakçılarının adi bir ticarət müqaviləsidir, daha məntiqlidir və texniki analiz çox daha etibarlıdır. Bundan əlavə, bu kiçik bir spekulyantın ciddi bir oyunçuya çevrilməsində təbii bir mərhələdir.

7: 20-də başlayır və 14: 10-da başa çatır.

Ticarətə başlamazdan əvvəl mütləq etməlisiniz bir meyli müəyyən etməyi öyrənin... Bunun üçün üç parametrlə maraqlanmalıyıq:

Trendi düzgün müəyyənləşdirmək üçün bir-birinə nisbətən zaman dövrlərinin qarşılıqlı təsirini və bu dövrlər üçün həcmləri anlamalısınız. Bazarın həcmdən cildə “hərəkət etdiyini” həmişə xatırlamalısınız:

Şəkil: 1. Bazarda şematik qiymət hərəkəti.

Bizə lazım olan yalnız cari bazar mövqeyini təhlil etmək son günə, son və cari həftəyə görə müqavilə.

Daha məhsuldar bir trend qiymətləndirməsi üçün istifadə etmək ən əlverişlidir birləşmiş qrafiklər... Bir qrafiki digərinə birləşdirməyin (üst-üstə qoymağın) mənası budur ki, bu yanaşma bazarın "əhval-ruhiyyəsini", yəni bazarın hansı zonada yerləşdiyini görmək və ya satmaq imkanı verir. Məsələn, əvvəlki günü və indiki günü götürsəniz və hər iki qrafiki bir-birinin üstünə qoysanız, bazarın mənzərəsi aydın olacaq (bax. Şəkil 2).

Şəkil: 2. Kombinə edilmiş Euro chart.

Burada açıq şəkildə görə bilərsiniz ki, əvvəlki gün (qırmızı) həcm əmələ gətirdi, növbəti (yaşıl) bu həcmdən yuxarı ticarət edirdi, buna görə bazar əvvəlki günə nisbətən alış zonasındadır.

Siz də tərif etməlisiniz müqavilə qiymətinə nisbətən bazar mövqeyi... Bunun üçün istifadə olunur həftəlik birləşmiş qrafik, qlobal trend aşkarlanması üçün.

Şəkil: 3. Kombinə edilmiş Euro həftəlik qrafiki.

Şəkil 3, müqavilə qiymətinin son (yaşıl) həftədə meydana gəldiyini və mövcud (ağ) birinin bu yığımın üstünə çıxdığını, buna görə bazarın son həftəyə və müqavilə qiymətinə nisbətən alış zonasında olduğunu göstərir.
Və meyli düzgün müəyyənləşdirmək üçün bilməli olduğunuz son şey, həcmlərdən "dəhliz" formalaşdırma prinsipidir. Nümunəyə baxaq. 10.11-14.11 (qırmızı) və 17.11-21.11 (yaşıl) həftələr, bazarın gələcək hərəkətini müəyyənləşdirməyimizə xidmət edəcək qiymətlərdən bir qiymət aralığı meydana gətirdi.

Şəkil: 4. Cildlərdən "dəhliz" formalaşdırma prinsipi.

Dəhlizin yuxarı sərhədinin üstündə bazar şərti olaraq alış zonasında, alt sərhədin altında - satış zonasındadır. Bazardakı mövcud qiymət kanaldadırsa, bir şey edin məsləhət deyilbazarda dəqiq bir istiqamət olmadığından. Bu prinsip gündəlik aralıq ticarətdə olduğu kimi gündəlik aralıqlara da tətbiq edilməlidir.

Gün ərzində avro ticarət

Daha əvvəl də bildirildiyi kimi, bütün gün içi hərəkətlər gün içi gündəlik həcmlərə və keçmiş cildlərə əsaslanır. Günün həcmi saat həcmlərindən, saat həcmləri kiçik dövrlərin həcmlərindən formalaşır. Diqqəti anlayışa yönəldəcəyik gün içi həcmlər.

11/24/2008 Bazar ertəsi günü EURO (EUA) içərisində bir gün içi bazar hərəkətinin bir nümunəsini nəzərdən keçirin. Hər saatı 30 dəqiqə ərzində nəzərdən keçirəcəyik və formalaşmış həcmlərlə əlaqəli bütün qiymət hərəkətlərini izləyəcəyik.

00: 00-01: 00. İlk saat:

Şəkil: 5. Ticarətin ilk saatı ərzində bazar davranışı.

İlk saat 1.2665 qiyməti ilə maksimum həcm yaratdığını görürük və sağ rəqəmdə bu saat ərzində necə meydana gəldiyini görə bilərik. İlk 30 dəqiqə maksimum həcm 1.2651, ikinci 30 dəqiqə 1.266. Saatlıq cədvəli açarkən satın almalı idiniz, çünki həftənin həcmi 1.2515 olduğundan bazar həcmdən çox - alış-veriş üstünlük təşkil edir. Beləliklə, ilk saat alış üçün ləğv edildi və həcmi 1.2665 səviyyəsində meydana gətirdi. Bir saatlıq birləşmiş qrafikdə bunun necə baş verdiyini görə bilərsiniz.

Şəkil: 6. İlk saatın cədvəli.

00: 01-02: 00. İkinci saat:

Şəkil: 7. Ticarətin ikinci saatındakı bazar davranışı.

Birinci saat həcmindən satışa qoyulan ikinci iş saatı ləğv edildi. Şəkil 7-yə diqqət yetirsək, satışın birbaşa birinci sütunun həcmindən, ilk saatın maksimum həcmindən necə başladığını və həcmin indiki zamanda gün üçün maksimum həcmin meydana gəldiyi 1.262 qiymətində necə qurulduğunu görərik.
Sağdakı rəqəm, ikinci saatın ilk 30 dəqiqəsinin 1.2634 qiyməti ilə maksimum həcm təşkil etdiyini və növbəti 30 dəqiqənin bu səviyyəyə yaxınlaşdığını və işləndiyini - bazar yenidən satıldığını göstərir.

Kombo qrafikdə bu inkişaf görünür (bax Şəkil 8). Bütün 30 dəqiqə və saat səviyyələri məruz qalır.

Şəkil: 8. İkinci saatın cədvəli.

00: 00-03: 00. Üçüncü saat:

İşin ikinci saatında müşahidə etdiyimiz güclü bazar hərəkatından sonra bazar yeni həcm toplamaq üçün dayandığından, üçüncü saatı eyni əhval-ruhiyyədə keçirdik. Qiymət diapazonu cari vaxt üçün maksimum bir saat həcmini təşkil edən dar, günün həcmi 1.2588 qiymətinə köçürülmüşdür. Bu vacib məqam nəzərə alınmalıdır.

Şəkil: 9. Ticarətin üçüncü saatındakı bazar davranışı.

Bu saatı 5 dəqiqəlik bir fasilə ilə nəzərə alsaq, aslanın həcmdəki payının ikinci 5 dəqiqədə və altıncı hissədə meydana gəldiyini görə bilərik. Buna Şəkil 10-da aydın şəkildə rast gəlinir.

Şəkil: 10. İşin üçüncü saatının əsas hissəsinin formalaşması.

Əlbətdə üçüncü saatın necə olduğunu görək birləşmiş qrafika (bax Şəkil 11).

Şəkil: 11. Üçüncü saatın cədvəli.

00: 00-04: 00. Dördüncü saat

Çox vaxt bir yerdə keçirdiyimiz dördüncü saat keçdikdən sonra möhkəmləndikdən sonra dördüncü açıldı. Nəticə olaraq satışa dərhal girməyin mümkün olmadığı ortaya çıxdı, çünki səviyyəli bir inkişaf olmadı və ilk 15 dəqiqə 1.2578 qiymətinə meydana gəldi.

Şəkil: 12. Dördüncü saatın ilk 15 dəqiqəsində çalışın.

Növbəti 15 dəqiqə (3: 15-3: 30) əvvəlki dəqiqələrə nisbətən daha yüksək, 1.259 və son bir saatın həcmindən yüksək qiymətlərlə açıldı. Bu saat 02: 00-3: 00 aralığında formalaşan həcmdən alış üçün ləğv edildi. Bazarın həcmdən cildə necə keçdiyi nəzərə çarpır.

Şəkil: 13. Dördüncü iş saatının həcminin formalaşması.

Bir alış üçün ticarət bitdikdən sonra cari saatın maksimum həcmi Şəkil 13-də görülə bilən 1.2607 qiyməti ilə meydana gəldi. Kombo qrafikdə bazarın satıldığı nəzərə çarpır və üçüncü və dördüncü saat (yaşıl və qırmızı) günün maksimum həcminin köçürülməsi ilə daha böyük bir həcm meydana gətirdi. bazarı digər istiqamətə yönəldən 1.259 qiyməti:

Şəkil: 14. Dördüncü saatın cədvəli.

Fortrader

Suite 11, İkinci Mərtəbə, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seyşel Adaları +7 10 248 2640568

Hər şey törəmə bazarda fərdi bir iştirakçının təcrübəsindən, intizamından və ticarət strategiyasından asılıdır. Vaxtların 90% -ində yeni başlayanlar və təcrübəli treyderlər üç əlaqədən bir zəncir düzəldə bilmirlər. Niyə? Bu baxımdan, hər bir treyderin öz emosional qüsurları və psixoloji tələləri var. İnsan yalnız ticarət platformasını açmalıdır, çünki ayıqlıq itir və hər bir hərəkət məntiqi izahı qəbul etmir.

Qorxu, ani mənfəət istəyi ilə birləşərək treyderi bir sıra səhv hərəkətlər etməyə məcbur edir. Təbii ki, maliyyə bazarları bu cür münasibəti bağışlamır və spekulyantları ciddi şəkildə cəzalandırır. Böyük bir marjın (leverage) fonunda əhəmiyyətsiz bir əmanət dərhal sıfırlanır (qiymət aralığında ən kiçik dəyişiklik olduqda).

Məntiqi bir sual ortaya çıxır: necə törəmə bazarda peşəkar olmaq və spekulyantların 90% -i buraxdığı səhvləri minimuma endirmək?

Birincisi, nəzəriyyədən praktikaya keçmək və həqiqi hesabla ticarətə başlamaq lazımdır. Hər şey yaxşıdır, amma ortada. Bu, təcrübəsiz spekulyantlar virtual hesabda oturduqda xüsusilə doğrudur. Simulyator qorxu və xəsislik kimi heyvan instinktlərini oyada bilməyəcək. Niyə? Çox sadədir: təbii olaraq həm maddi, həm də fiziki vəziyyətinizdən asılı olan həyat dəyərləri riski yoxdur.

İkincisi, bir çox yeni başlayanlar əhatə etdikləri materialları həqiqətə çevirmədən, birja ticarət gurularından onlarla nəşri araşdırırlar. Ticarət onlar üçün bir hobbidən başqa bir şey deyil. Real fyuçers ticarətinin yaxın vaxtlarda başlayacağına ümid edirlər. Sonsuz illuziyalar və gələcəkdə real addımlar atmaq qorxusu əmanəti mənfi təsir göstərir. Yedikləri mübadilə "plankton" un nümayəndəsi halına gələn insanların təsvir edilmiş kontingenti.

Üçüncüsü, velosiped yenidən icad etməyə, maliyyə bazarlarının yaxşı addımlanmış yollarını seçməyə ehtiyac yoxdur. Bir çox uğurlu fərdi treyderlər ətraflı ticarət təklif edirlər. Bazar analizindən ticarət strategiyasına qədər ətraflı bir cədvəl var. Özləri üçün öyrənilməsi və tənzimlənməsi lazım olan bütün səmimi və təsirli metodları bölüşürlər.

Ən yaxşı öyrənmə təcrübədən başlayır

Mübadilə meydançalarında iştirak edənlərin 90% -nin göstərilən çatışmazlıqlarını və davranış xüsusiyyətlərini ümumiləşdirərək, fyuçers ticarətinə qlobal bir baxış etmək lazımdır. İndi ən yaxşı fərdi spekulyantların təcrübələrini və təcrübələrini ətraflı şəkildə izləyəcəyik. Fyuçers müqavilələri xaricində həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli investisiyaları uğurla idarə edirlər. Təbii ki, nümunələr uydurmadır, lakin realdır və fyuçers ticarətinin mahiyyətini tam açır.

İlk qaydanı xatırlayın: fyuçers müqavilələri həm qısa, həm də uzun tərəflərdə aktiv işə başlamağa imkan verir. Likvidlik sayəsində istənilən miqdarda varlığı anında sata və ya ala bilərsiniz. Əlavə, tez-tez spot bazarında olduğu kimi, ayı sifarişlərini qadağan etmir.

BAZAR RƏYİ

Fərdi treyder, fond bazarında düşmə tendensiyasının başlanğıcını aşkar edərsə nə edəcək? Təbii ki, lazımi maliyyə varlıqlarını axtarmağa və hər şeyi birləşdirməyə başlayacaq. Uzun illər davam edən təcrübə böyük oyunçuların inanılmaz bir mitinq düşündüyünü göstərir. Əlavə olaraq, spekülatör cədvəl və lentin köməyi ilə münasibətilə qəhrəmanı aydın şəkildə görə bilər.

E-mini S&P 500, CME-nin bir törəməsi olan və birja indeksləri qrupuna aid olan bir fyuçers müqaviləsidir. Bu, S&P 500-dən aşağıdakı faydalardan yararlanmağa imkan verir:

Artan likvidlik və həcm.
Rəqabətli qiymət və mövcudluq.
Fyuçerslər bazar hərəkətinin istiqamətini tamamilə təkrarlayır.

Göstərilən faktlara əsasən fərdi treyderlər 100% ticarət alqoritmi hazırlayırlar. Strategiyanın əsas aksioması, giriş nöqtəsi axtararkən E-mini S&P 500-ün hərəkət istiqamətini qüsursuz izləməkdir.

Niyə E-mini fyuçersləri ilə ticarət etmək üstünlük təşkil edir?

Törəmə bazar mütəxəssisləri bu nəticəyə gəldilər:

Bütün bazarı təmsil edən bir fyuçers ala bildiyiniz zaman niyə ən yaxşı səhmlər üçün birja sörf edin? E-mini S&P 500 iş həftəsi boyunca gecə-gündüz ticarət etdiyinə görə müvəqqəti bir əlavə yoxdur. Səhmlərin məhdud bir əhatə dairəsi var, bu da müsbət ticarətin bağlanma riyazi gözləntisini azaldır.

Texniki analiz və əsaslarla fərdi treyderlər S&P 500-in qiymət aralığında bir artım olduğunu bildirirlər, təbii ki, fyuçers müqavilələri almaq və bir öküz bazarının formalaşmasından faydalanmaq istəyirlər. Bununla birlikdə, ən az 3-dən 1-ə qədər risk-mükafat nisbəti ilə bir stop loss qoymaq üçün izdihamın trendini görmədən satın almalısınız.

Hərəkət bazar iştirakçılarının qalan hissəsi tərəfindən aşkar edildiyi anda, böyük oyunçular qazandıqları mövqeləri boşaltmağa başlayacaqlar. Trendin ətaləti, öküz bazarının davam etdiyi görünüşü qoruyacaq. Duygular vəziyyətləri adekvat qiymətləndirməyə imkan vermir. Bir tendensiyanı əldən vermək qorxusu, depozitin vəziyyətinə mənfi təsir göstərən səfeh və axmaq hərəkətlər etməyə məcbur edir. Fərdi investorlar (ümumi kütlənin əksinə) hedcinq fondu manipulyasiya sxemlərini bilirlər. Bu baxımdan ticarət alqoritmi bazarın "balina" sını tapmağa və oyun qaydalarına riayət etməyə əsaslanır.

Ticarət terminalı

Ümumdünya Şəbəkəsi istənilən ticarət platformasına yaxın olmağınıza imkan verir. Aşağıdakılara imkan verən yüksək texnoloji ticarət platforması sayəsində:

Sitatların mövcud vəziyyətini izləyin.
Sifarişləri dərhal göndərin və geri götürün.
Ən yaxşı xəbər amillərini izləyin.
Bazar istiqamətini aşkar edin (müxtəlif texniki qrafik analiz vasitələri sayəsində).
Mövcud bazar vəziyyətini təyin edən müasir göstəricilərdən istifadə edin.

Broker, müştərini işləyən bir terminal vasitəsilə CME ticarət platformasına bağlayaraq yuxarıdakı funksiyalara giriş təmin edir. Müasir fyuçers platformaları bazar iştirakçılarının limit sifarişlərini izləməyə imkan verir. Bu, bir mövqenin formalaşması üçün gizli sifarişləri və əhəmiyyətli qiymət səviyyələrini müəyyənləşdirmək üçün əla bir fürsətdir. Terminal fərdi treyderlərin rəqabət qabiliyyətini artıran tam bazar şəffaflığını təmin edir.

Ticarət sifarişlərinin spesifikasiyası və xüsusiyyətləri

İlk baxışdan, mübadilə sifarişlərinin xüsusiyyətlərini hərtərəfli bilmək kimi elementar şeylər treyderlər tərəfindən çox qiymətləndirilmir. Daha sonra, mənfi ticarət əməliyyatları səhv sifariş rəhbərliyi səbəbindən yığılır. Oyunçu eyni zamanda uyğun olmayan sifarişlər verərkən ticarət alqoritminin bütün qaydalarına əməl edir.

Nəticədə bir hərəkət gözlənilir və sifarişlərin icrası fonu əks xarakter daşıyır. Bir başlanğıc alverçisi və ya ticarət təcrübəsi olan bir qumar oyunçusu olmağınızın fərqi yoxdur. Niyə? Sifarişlərin keyfiyyətini və işin spesifikasiyasını hərtərəfli bilməyən fərdi treyder əmanətini itirməyə məhkumdur. Buna görə bazar sifarişləri barədə aşağıdakı məlumatları diqqətlə öyrənin və ya təkrarlayın. "Plankton" sıralarını artırmağa və "balinalara" əmanət verməyə ehtiyac yoxdur.

Sifarişlər anında mənfəət götürmə ilə zərərləri minimuma endirmək üçün bir vasitədir. Buradan belə bir sual çıxır: təməli bilmədən səriştəli ticarəti necə aparmaq olar? Təbii ki, aydın bir anlayış olmadan müsbət bir riyazi gözləmə qurmaq mümkün deyil:

Niyə limit sifariş ilə alış-veriş etmək həmişə sərfəli deyil?
Stop əmri necə düzgün işləyir, niyə məhz itkiləri məhdudlaşdırır?
Birincisi, icra etmək və istifadə etmək asandır.
İkincisi, etibarlılıq və 100% əməliyyat.
Üçüncüsü, bazara daxil olmaq və ya çıxmaq imkanı verir (likvidlikdən və birjadakı digər nüanslardan asılı olmayaraq).

Bazar qaydası və ya bazar əmri nədir?

Çoxsaylı sifarişlər arasında bazar sifarişi eyni vaxtda bir neçə mövqe tutur:

Bazar sifarişini təqdim edərək, tələb olunan miqdarda aktivi bazarın formalaşdırdığı ən yaxşı cari qiymətə almaq və ya satmağı qəbul edirsiniz. Bazar sifarişindən istifadənin əsas məqsədi zəmanətli mövqe əldə etməkdir. Bu mərhələdə fərdi treyder qiymətlə maraqlanmır, bütün diqqət sürətə və elan edilmiş nəticənin 100% təmin edilməsinə yönəldilir.

Sual yaranır: hansı hallar treyderləri belə birdən istifadə etmək üçün belə bir qərar verməyə məcbur edir və itələyir market tətbiqi?

Əhəmiyyətli qiymət səviyyələrinin pozulmasına əsaslanan ticarət strategiyası tətbiq edilərkən, 99% hallarda bazar sifarişindən istifadə olunur. Niyə? Hərəkətin sürətini başqa bir tətbiq ilə tutmağa çalışırsınızsa, strategiyanın uğursuzluğa məhkum olduğunu düşünün. Yalnız bir bazar sifarişinin bir müqavilə açması təmin edilir. Təbii ki, qiymət ən yaxşısı deyil, ancaq varlıqda qalmaq burada bir neçə qəpik yaxşılaşan qiymət aralığından daha vacibdir.

Bazar sifarişinin istifadəsinin digər məqamları həm qısa, həm də uzun bir mövqedən təcili bir çıxışı əhatə edir. Tez-tez baş verəcək bir dayandırma əmrini gözləməyin mənasız və zərərli olduğu, sonra bir bazar əmrinin köməyinə gəldiyi olur.

Fərdi treyder bazar sifarişini yerinə yetirmək üçün hansı məlumatlara sahib olmalıdır?

Birbaşa tərəfinizdən satılan müqavilənin adı.
Gələcəklərin dəqiq həcmini bilməlisiniz.
Gələcək bir əməliyyatın istiqamətini anlayın: alqı-satqı.

Bazar sifarişləri dərhal və avtomatik olaraq yerinə yetirilir. Əməliyyatın icrası barədə bütün lazımi məlumatlar ticarət platformasında göstərilir. Təsvir edilmiş sifarişin yalnız ən yaxşı cari bazar qiymətini nəzərə aldığını təkrarlamaq lazımdır. Belə məqamlarda treyder üçün əsas məqam bir mövqe əldə etmək zəmanətidir. Qiymət vacib bir element olaraq arxa plana keçir. Gözlənilmədən pis ticarət qiymətlərini kompensasiya etmək üçün spekulyantlar daha qısa dayanma sifarişlərindən istifadə edirlər.

Stop əmri nədir? Əsas məqsədi nədir?

Əslində, bir dayanma əmri, bazar sifarişinin gələcək zəmanətli tetiklemesi ilə gözləyən bir versiyasıdır. Qiymət durdurma əmrinə toxunan kimi avtomatik olaraq bazar sifarişinə çevrilir. Bundan əlavə, göstərilən parametrlərə uyğun olaraq müəyyən həcmli fyuçers müqavilələri alınıb satılır.

Burada "qiymət sürüşməsi" anını və sifarişin bazardakı icrasını da nəzərə almaq lazımdır. Bu amilləri nəzərə almadan spekülatör gözlənilən həddən çox qiymət almaq riskini daşıyır. Durdurma əmri cari qiymətdən yuxarı və ya aşağıda müəyyən edilir və istənilən işarəyə çatdıqda 100% tetikleme təmin edir.

Fərdi treyderlər stop sifarişlərindən necə istifadə edirlər?

Bu, hər hansı bir spekulyantın risk idarəetməsinin ayrılmaz hissəsidir. İtkiləri məhdudlaşdıran yeganə etibarlı amil kimi çıxış edən əmrdir. Əlavə olaraq treyderlərin alqoritmləri mövcud vəziyyətdə pulu qorumaq üçün bir dayanma əmri verir. Güclü bir geri çəkilmə sifarişin aktivləşməsinə gətirib çıxaracaq və kapital artaraq ticarət bağlanacaq. Əks təqdirdə, yalnız sıfıra qayıtmaq deyil, həm də mənfi bir nəticə əldə etmək üçün bir şans var.

Məsələn, bir treyder əhəmiyyətli bir qiymət səviyyəsində konsolidasiya meydana gəlməsini təyin etdi. Böyük bir oyunçunun varlığını istifadə edərək sərfəli ticarət etmək üçün əla vaxtdır. Əslində, maliyyə aktivini növbəti aralığa köçürmək üçün qiyməti saxlayır.

Fyuçers treyderi necə fəaliyyət göstərəcək? Uzun bir mövqe açın və tutulan psixoloji səviyyənin dərhal altına bir dayanma əmri verin. Əks qiymət hərəkəti vəziyyətində, sifariş işə salınacaq və spekülatör ticarət alqoritminə uyğun itkilərə məruz qalacaq. Qısa bir mövqe açarkən bənzər bir şəkildə hərəkət etməlisiniz. Ancaq indi dayanma əmri meydana gələn müqavimət səviyyəsinin arxasına qoyulur.

Bazar əmri kimi, stop əmri də breakout strategiyalarında istifadə olunur. Müqavimət səviyyəsinə böyük həcmdə yaxınlaşan fyuçerslər seçilir. Bu, aktivdə sərhəd satıcısını aşmağa hazır olduğunu göstərən təcavüzkar bir alıcının olması deməkdir.

Aşkar edilmiş vəziyyətin fonunda, spekülatör, satıcı təhlil edildikdən sonra bir qiymət impulsu gözləyərək müqavimət səviyyəsindən yuxarı bir dayanma əmri verir. Qiymət sifarişə toxunan kimi treyder dərhal cari müsbət riyazi gözləntiləri ilə bir mövqe alacaq. Buna görə, əhəmiyyətli bir səviyyə başqa bir stop loss əmrinin verildiyi bir dəstək olur.

Limit sifarişi nədir?

Bir limit sifarişinin xüsusiyyətləri, təsvir olunan iki sifarişdən əsaslı şəkildə fərqlənir. Dərhal anlayın ki, sifarişin əsas məqsədi bazara nisbətən ən yaxşı alış və ya satış qiymətini almaqdır. Fərdi treyder gəlirli qiymət dəyərini əvvəlcədən müəyyənləşdirir. Beləliklə, üstünlüklü bir mövqe əldə edirlər (əməliyyatın formalaşma istiqamətindən asılı olmayaraq).

Limit sifarişinin əlavə üstünlüyü ondan ibarətdir ki, sifarişin vaxt intervalı ilə məhdudlaşdırılması mümkündür. Ərizə qurarkən dərhal iki şərt göstərilir:

Birincisi, sifarişin müddətini müəyyənləşdirir.
İkincisi, avtomatik bağlanma üçün son tarix və vaxtdır.

Bir qayda olaraq, limit sifarişləri üçün böyük broker və mübadilə komissiyaları tutulur, lakin bu, populyarlıq və istifadənin faydalarına təsir göstərmir. Yalnız bu tip sifariş sizi birbaşa maraqlandıran ən yaxşı alış və satış qiymətini almaq imkanı verir.

Az həcmli dəyişkənlik fonunda limit sifarişlərindən istifadə etmək xüsusilə vacibdir. Belə ticarət sessiyalarında yayılma fərqi ("ayılar" və "öküzlər" arasında) çox artır. Sərhəd əmri qiymət dalğalanmalarında təcil itirmədən tələb olunan mövqeyi əldə etmək üçün yeganə ağlabatan yoldur.

Limit sifarişi iki istiqamətdə istifadə olunur:

Ən yaxşı və ya istədiyiniz qiymətə bir mövqe açmaq.
Cari vəziyyətlə əlaqəli gözlənilən mənfəəti düzəltmək.

Məsələn, əhəmiyyətli bir qiymət səviyyəsinin pozulduğunu gördünüz. Müqavimətin alındığını və impulsun yalan olmadığını necə təyin etmək olar? Satıcıların iştirakı üçün səviyyəni eyni vaxtda sınayarkən geri çəkilməni gözləmək lazımdır. Deyək ki, cari qiymət 20.20, dəstək səviyyəsi 20.00 qiymət işarəsidir. İndi bir mövqe açmaq üçün çox gecdir - risklər çox böyükdür, çünki 19.95 qiymətinə böyük bir alıcının altına bir stop əmri verilməlidir.

Yeganə və düzgün seçim, dəstək səviyyəsindən bir qədər yuxarıda bir sifariş sifariş etməkdir. Bununla birlikdə, dəyirmi qiymət dəyəri olan bir sifariş təqdim edərək birja kütləsinin səhvini təkrarlamamağa diqqət edin - 20.00. Bazar istehsalçısının belə bir sərəncamın icrasından imtina etməsinə zəmanət verilir. Niyə? Bu cür dəyərli nömrələr hedcinq fondlarının nəzarəti altındadır. Mövqeyi ən yaxşı qiymətə təyin etmək üçün əvvəlcədən böyük və gizli sifarişlər verdilər.

Əlavə olaraq limit sifarişlər növbə ilə yerinə yetirilir. Fərz edək ki, sizdən əvvəl ən azı 10 sifariş verilmişdir, yalnız icra olunduqdan sonra sizə tələb olunan qiymətə bir vəzifə veriləcəkdir. Bununla birlikdə, satıcıların faiz qiyməti ilə tükənməsi və sifarişin yerinə yetirilməməsi ehtimalı var.

Sual yaranır: faiz dərəcəsi ilə vəzifə almağa zəmanət vermək üçün bir sərhəd sifarişini necə düzgün qoymaq olar? Sadədir, tıxac bölgəsindən çıxın və dairə nömrəsinin üstünə bir sərəncam göndərin. Əlavə olaraq, faizin alqoritmdə göstərilən miqdarı keçməməsi üçün dayanma əmrinin ölçüsünü nəzərə almalısınız.

Nümunəmizdə 20.05 qiymətinə bir limit sifariş və 19.98 nömrəli turun xəttinin dərhal arxasına bir dayanma əmri veririk. Bunun sayəsində az riskli bir vəzifə əldə etməyimizə zəmanət verilir. Eynilə, yuxarıda göstərilən bütün nüansları nəzərə alaraq, ayı bazarında bir mövqe formalaşdırın.

Limit sifarişlərindən istifadə edərək sərfəli ticarətdən necə çıxmaq olar?

Limit sifarişləri, ticarəti mükəmməl bir şəkildə avtomatlaşdırır və gəlirli bir vəziyyət üçün çıxış qiymətlərini təyin etməyə imkan verir. Deyək ki, 10 müqavilə aldınız, razılaşma mənfəət göstərir, ancaq qarşınıza qoyduğunuz hədəflər 5 ilə 1 arasındadır. Şirnikdirmə və nizam-intizam hisslərinə necə müqavimət göstərmək olar? Lazımi qiymətə bir limit satış sifarişi verin və gözləyin. Yerləşdirilmiş sifarişlə qiymət aralığına çatdıqda, göstərilən və ya daha yaxşı qiyməti alacaqsınız.

Siyahıda göstərilən sifarişlər şişirdilməməli və ya azaldılmamalıdır. Hər bir tətbiqin öz dəyəri var və bazar vəziyyətinə uyğun bir anda müəyyən bir tapşırıq yerinə yetirir. Nəzəri praktik bacarıqlarla möhkəmləndirmək üçün bütün tətbiqləri diqqətlə araşdırmalı və virtual hesabdan istifadə etməlisiniz.

Bir qayda olaraq, təcrübəsiz fərdi spekulyantların% 90-ı göstərilən mərhələni atlayır. Sifarişlərin cahilliyi fonunda ticarət strategiyasını dərhal sınaqdan keçirirlər. Həqiqi bir hesabda hər şey olduqca kədərli bir şəkildə sona çatır, tətbiqetmələrdəki qarışıqlıq depozitin itirilməsinə səbəb olur.

QİYMƏT HƏRƏKƏTİ

Sifarişlərin spesifikasiyasını nəzərə alaraq, fərdi treyderlər üçün ticarət təcrübəmizə davam edək. Əlverişli bazar şərtləri iki E-mini S&P 500 fyuçeri almaq üçün bir müqavilə bağladı.Əsas məsələ duyğular xaricində və alqoritmə uyğun hərəkət edərək alınan mövqeyə düzgün nəzarət etməkdir. Təbii ki, treyder mənfəət və zərər arasındakı nisbəti təyin etdi. Bu fonda iki sifariş verildi:

İtkiləri məhdudlaşdırmaq üçün itkini dayandırın.
Gəlirliyin əsas məqsədini müəyyənləşdirən sərhəd əmri.

Treyder qiymətlərin yeni səviyyə aralığında necə dəyişdiyini müşahidə edərək mövcud vəziyyəti izləyir. Əlavə olaraq, aşağıdakı kimi amillər:

Hava.
Sosial vəziyyət.
Siyasi qeyri-sabitlik.
Şişkin bir qlobal iqtisadiyyat.
Xəbərlər.

Qiymət hərəkətinin vektorunu alıcılar və satıcılar arasındakı nisbətin sonrakı paylanması ilə dəyişdirərək həm "öküz", həm də "ayı" bazarını meydana gətirirlər. Fyuçers bazarlarının davranışı cari qiymət aralığını təyin edən hərrac prosesinə bənzəyir. Maliyyə bazarlarında baş verən ifadə edilən vəziyyətə QİYMƏT İŞLƏMƏSİ deyilir.

Qiymət aşağı olduqda, öküzlər yüksəlir və aktivi alır, bu da bazarın böyüməsinə gətirib çıxarır. Təbii ki, şişirdilmiş qiymətlər fonunda, qiymət aralığını aşağı salmaq üçün aktivi əyilməyə başlayan “ayılar” qalxır.

BAZARDAN ÇIXMAQ YOLLARI

Fərdi bir spekulyant qiymət artımı ümidi ilə uzun bir mövqeyə girdi. Bazar dalğalanarkən, həm sərfəli, həm də uğursuz ticarətin düzgün bağlanması üçün bütün variantları işləmək lazımdır. Bazardan çıxmaq və mövcud vəziyyəti bağlamaq üçün üç seçim:

Ters razılaşma və ya ofset

Həm qalib həm də itirən mövqeləri bağlamaq üçün fərdi treyderlər tərəfindən tez-tez istifadə olunur. Əks ticarət ticarətin zəmanətli bağlanmasını təmin edən mürəkkəbliyə və inkişaf etmiş ticarət bacarıqlarına ehtiyac yoxdur. Spekülatörümüz iki müqavilə alaraq fyuçers bazarının iştirakçısı oldu.

Çıxmaq üçün əvvəlcədən sadalanan sifarişlərdən birini seçərək mövcud vəziyyəti satmalısınız. Fərdi bir spekülatörün, satın almaq əvəzinə, iki müqavilənin satışını həyata keçirdiyini düşünək. Sonra hər şeyi tam əksinə etməlisiniz və mövqeyi satın almalısınız. Beləliklə, marjı geri qaytaracaq və vasitəçilik borcunu ödəyəcək.

Bəzən təcrübəsiz spekülatörlər sonradan əmanətin 50% -dən çoxunu məhv edən elementar səhvlər edirlər. Əsas qaydaların təsviri uzunmüddətli və gəlirli ticarətin təməlini qoyacaqdır. Bu, hər hansı bir ticarət strategiyasını maksimum sadəliyə endirərək mübadilə oyununun bütün guruları tərəfindən bildirilir. Əksinə, yeni başlayanlar illərlə sübut edilmiş məlumatları çətinləşdirməyi sevirlər. Təbii ki, bu cür davranış amansız itkilərə səbəb olur. Niyə deyilir? Təqdim olunan məlumatların sadəliyindən asılı olmayaraq fikri tutun və ətraflı bir bələdçi əvəzinə ticarət alqoritminə daxil edin.

Bir mövqeyi hərəkət etdirin və ya yuvarlayın

Türev bazarının qaydalarına görə, hər hansı bir müqavilənin sona çatma tarixi var (alıcı ilə satıcı arasında fyuçerslərin sonrakı bağlanması ilə təyin olunmuş hesablaşma günü). Əslində, qısamüddətli bir treyder üçün sona çatmağı düşünmək o qədər də vacib deyil. Niyə? Bütün əməliyyatlar qısa müddət ərzində qiymət dəyişkənliyini ələ keçirməsi səbəbindən ticarət sessiyası ərzində bağlanır.

Bununla birlikdə, uzunmüddətli fərdi investorlar son tarixini dəqiqəyə qədər bilməlidirlər. Əməliyyatı yeni bir fyuçers müqaviləsinə köçürərək mövcud mövqelərini qorumaları onlar üçün vacibdir. Bu sxem yayma adlanır. Köçürmə həyata keçirilmirsə, mübadilə hər iki tərəfi mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq həll etmək məcburiyyətində qalacaq.

Məsələn, təsəvvür edin ki, spekülatörümüz E-mini S&P 500-də dekabrın sona çatma tarixi ilə uzun bir mövqeyi uzatmağa qərar verdi. Eyni anda iki hərəkət etməsi lazımdır: Mart fyuçerlərinin sonrakı alınması ilə mövcud müqaviləni satmaq. Nəticədə, investor əvvəlki mövqeyinin bağlanmasını yaz müqaviləsi üçün uzun bir sifarişin ekvivalenti ilə açılır.

Fyuçers müqavilələri necə düzgün aparılır?

Bütün fyuçers bazarı fyuçerslərinin sona çatma tarixi var. Müvafiq olaraq, son istifadə müddəti gələnə qədər təmaslarda olmaq mümkündür. Bununla belə, belə bir ticarət strategiyasının bəzi xüsusiyyətləri var. Bir treyder, malların həqiqi çatdırılmasını nəzərdə tutan fyuçers sahibi ola bilər. Razılaşma müqavilələri də var, yaxşı bir nümunə E-mini S&P 500-dir. Son istifadə tarixindən əvvəl hər bir varlığın son bir ticarət günü var.

Fərdi investorların əsas vəzifəsi ticarətin son gününü yaxından izləməkdir. Nə üçün? Son istifadə tarixi nə qədər yaxınlaşsa, likvidlik o qədər pisləşir. Bu, bütün spekülatörlərin mövqelərini növbəti mövcud fyuçerslərə çevirməyə başlayacaqları ilə əlaqədardır.

Zərər və mənfəətin hesablanması necə aparılır?

Gün içi hər hansı bir treyderin məqsədi qazancları artırarkən zərərləri minimuma endirməkdir. Alqoritmdən sonra spekülatörümüz mövcud mövqenin tamamilə bağlanması ilə iki E-mini 500 S&P müqaviləsini satmaq üçün qəti bir qərar verir.

Sual yaranır: E-mini aldıqdan sonra qiymət səkkiz pillə artarsa \u200b\u200bdepozit məbləği nə qədər dəyişəcək? Təsvir olunan artım 32 gənəyə bərabərdir. Buna görə, bir gənənin əmsalı 12,5 dollara bərabərdir. Sadə bir riyazi hesablama, qazancın ümumi məbləğinin 800 dollar olduğunu təsdiqləyir. Bir fyuçers 400 dollar təşkil edir. Treyder mövqedə olduğu müddətdə, bir istiqamətdəki hər qiymət gənəsi depoziti 12,5 dollar artırır və ya azaldır. Səhvən qısa bir mövqe açması halında spekülatörümüz az qala 1000 dollar itirmiş olardı.

Birjada ticarətin uğuru təsadüfi deyil, maliyyə baxımından dəqiq hesablama və səriştəli təhlilə əsaslanır. RTS indeksi fyuçerslər bazarında əməliyyatlar aparmaq üçün qiymət qrafikləri və həyata keçirilmiş əməliyyatların həcmi kimi alətlərdən, həmçinin kotirovka həcmlərindən ibarət cədvəldən istifadə olunur.

Bazarda real vəziyyəti müəyyənləşdirmək üçün əsas vasitə kimi 2013-cü ilin dekabrından bəri istifadə edilən RTS fyuçers qiymətləri və ticarət həcmi qrafiki. Hesablama həm də neft qiymətlərindəki həqiqi dalğalanmaya əsaslanır.

RTS indeksindəki fyuçerslər yarısı Rusiya emitentləri arasında bölüşdürülən MICEX-RTS fond birjasının göstəriciləri ilə birbaşa nisbətdədir. Bu baxımdan, RTS cədvəlinə əlavə ticarət idarəçiliyi üçün əsas vasitə olaraq MICEX qiymət cədvəlinin yaradılması təklif olunur.

Bir dollar üçün rubl ilə fyuçers müqaviləsinin qiyməti və satış həcminin nisbətini əks etdirən qrafik Si olaraq təyin edilmişdir. Fyuçers dəyəri ilə RTS indeksi arasında tərs mütənasib bir əlaqə qeyd olunur. Si fyuçersləri düşərsə, RTS fyuçersləri verilən sayda böyüyəcəkdir. Si fyuçers göstəricilərinin təhlili MICEX-in beynəlxalq bölməsinin qrafik məlumatları əsasında aparılır. Bu münasibət Rusiya xammal iqtisadiyyatının dollar məzənnəsindən asılılığına əsaslanır.

Ticarət aparmaq üçün qrafiklərə əlavə olaraq bir treyderə bir stəkan sifariş lazımdır, bu da ticarət sürücüsü və ticarət əməliyyatları üzərində nəzarətin həyata keçirildiyi masalardır. Bir qrafik qurmaq üçün müştəri hesablarının xüsusiyyətlərinə, sifarişlərin məzmununa və bütün aparılan əməliyyatların göstəricilərini göstərən bir cədvələ ehtiyacınız olacaq.

MICEX-də valyuta fyuçersləri ilə ticarət bank filiallarında banknotların dəyişdirilməsi ilə eynidir. Valyuta məzənnəsində bir eniş gözləyirsinizsə, valyutanı satmalısınız; dəyəri rəvan və ya kəskin şəkildə artarsa, almaq üçün vaxtınız olmalıdır.

Ancaq valyuta ehtiyatlarının birjada satılmasının bir neçə üstün cəhəti var:

Birja ticarətinin əsas xüsusiyyəti gələcək dövr üçün fəaliyyətə başlamazdan əvvəl valyuta ehtiyatı qoymaq qabiliyyətidir. Bir treyder Amerika dollarının artması ilə maraqlanırsa, o zaman bu valyuta üçün fyuçers almalıdır. Dəyərində bir artım olacağı təqdirdə treyder kompensasiya alacaq - mükafat, çünki ticarət, fərziyyələr və mübadilə əsasında həyata keçirilir. Rubl indeksi, Rusiya neft satış səviyyəsinə birbaşa nisbətdədir. Təbii bir qaynaq üçün qiymətlər "endirilirsə", Rusiya valyuta məzənnəsi, ehtimal ki, müvafiq dəyərə düşəcək.

Dollar-rubl cütlüyünün qurulması prinsipləri

Birja ticarətində ən populyar fyuçerlərdən biri də RTS indeksidir. Göstərici, FORTS-dəki treyderlərin maraqlarını təmsil edən brokerlərə ötürülən aşağı ödəniş və komissiya ilə fərqlənir.

Rusiya iqtisadiyyatının neft ehtiyatlarının maya dəyəri ilə yanaşı inkişafının göstəricisi kimi dollar-rubl cütlüyündə ticarət etmək ən böyük maraq kəsb edir, çünki beynəlxalq aləmdə rus valyutası geniş treyderlər üçün maraqlı deyildir.
Dünya ticarətində valyuta fyuçersləri və səhm indekslərinin işini müqayisə etsək, valyuta ekvivalentləri ilə ticarətin ən çevik maliyyə göstəriciləri ilə baş verdiyini müəyyən edə bilərik. Gün içi ticarət üçün əlverişlidirlər.
Fyuçers cədvəli qurarkən, ticarət sessiyasındakı ticarət cədvəlindəki maksimum və minimum dəyərlər arasındakı fərqi təyin etmək vacibdir.

Həddi müəyyən etmək üçün tarixi göstəricilər nəzərə alınır. Aralarındakı məsafə nə qədər böyükdürsə, 5 dəqiqəlik cədvəldə hərəkət imkanları bir o qədər yaxşıdır. Eyni zamanda, risklər məqbul səviyyədə qalır və mənfəət səviyyəsi yüksək dərəcələrə çata bilər. Bir valyutanın qiymətindəki dəyişiklikləri proqnozlaşdırmaq səhmdar göstəricilərindən daha asandır. Dəyişmə trayektoriyası, xüsusən təcrübəsiz treyderlər üçün daha dəqiqdir. RTS indeksi uzun müddət dəyişməz qala biləcəyi üçün pul hərəkətinin olmamasına səbəb olduğu üçün valyuta ilə ticarət edərkən zaman xüsusiyyətləri çox daha təsirli olur. Dollar-rubl valyuta fyuçersləri vəziyyətində, bu müddət ərzində bir neçə eniş və satış nisbətində kəskin artımlar baş verə bilər ki, bu da yüksək mükafata zəmanət verir.

Valyuta hərəkəti cədvəli Moskva birjasının veb saytında onlayn təqdim olunur. Göstəricilər bütün növ brauzerlərdə 10 dəqiqə gecikmə ilə yenilənir. Ticarətin real vaxtda gedişatını izləmək üçün fyuçerslərin hərəkət dinamikasını əks etdirən xüsusi bir CFD proqramı quraşdırmaq lazımdır. Bu təminatla işləyərkən dollar rublu ticarəti üçün fyuçerslər məhdudlaşdırılmadan yayımlanır. Sistem ayrıca aktiv dinamikasının mövqelərini qoruyarkən göstərilən əsas və törəmə fyuçerslər arasındakı fərqi nümayiş etdirdi. Valyuta seçimləri üzrə satışların təşkili üçün ilk alət belə xarakterizə olunur.

Dollar rublu qrafikinin neft satış nisbətinə təsiri

Neftin ucuzlaşması ilə rublun dəyəri kəskin şəkildə azalır.
Bir qrafik qurarkən, dünya bazarlarında yerli valyutanın dəyərini təyin edən Rusiya neft satış nisbəti əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Neftin qiyməti xəbərlərlə müəyyənləşir. Məsələn, qara qızılın dəyərinin çökməsi ərəfəsində İrandan ABŞ-a bir qaynaq göndərilməsi xəbərləri səbəbiylə meydana gəldi.

Qızıl satarkən dalğalanan valyutalar

Valyuta ticarəti birbaşa neft qiymətlərindəki dalğalanmalara əlavə olaraq qızıl satış nisbətindən asılıdır. Sadə bir nümunə - müqavilənin mövzusu qram və qızıl unsiya ilə ölçülür. Dəyəri barda olan hər ons üçün ABŞ dolları ilə müəyyən edilir.

Minimum qiymət dəyişikliyi% 5 zəmanətlə 0,1 dollar götürülür qızıl satışı müqaviləsinin dəyəri.

Ticarət zamanı qəbul edilən dollar / rubl məzənnəsi 1 / 35.50-dir. Sövdələşmə 835 ballıq ticarətdə həyata keçirilir. Beləliklə, açıq mövqe 835 * 35.5 hesablanmasına əsasən 29.642 rubl təşkil edəcəkdir. GO - 1482 rubl məbləğində 29642-dən 5%.

Neft kimi qızılın qiyməti bir neçə mövqeyə dəyişsə, ehtimal ki, addım 880-ə bərabər olar. Beləliklə, səviyyə 45 puan artacaq və 45 * 35.5 rubl hesablanaraq 1.598 rubla çatacaq. Göstərilən dəyər, qızılın qiyməti dəyişdikdə əldə edilir.

Valyuta hərəkəti cədvəlinin Sberbank səhmləri ilə ticarət nümunəsindən asılılığı

Birja üçün marja zəngləri, yəni minimum dəyərə çatma riski böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu vəziyyət sadə bir nümunə ilə izah edilə bilər.
Sberbankın 100 səhmini alarkən, dəyəri 90 rubl olaraq təyin olundu. səhm başına, yəni cəmi 9000 rubl. Ticarət zamanı Sberbank səhmlərinin qiyməti 5,5% ucuzlaşaraq 85 rubla çatdı. Ümumi zərərlər 500 rubla bərabər idi.

Əhəmiyyətli olan, məsələn, Sberbank qiymətli kağızları ilə əməliyyatlar üçün% 15 məbləğində müəyyən edilmiş girov (GO). Bu texnologiyanı istifadə edərək ticarət edərkən, ölçüsü 9000 * 0.15 düsturu ilə əldə edilən 1350 rubl olacaqdır. Beləliklə, xərclər 500 rubl itkisi ilə 37% -ə bərabər olacaqdır.

Fyuçerslərin dəyəri 7% -dən çox düşəndə, sonrakı ticarət üçün pulun yarısı qaldığından, marj çağırışı elan edilir. Sberbank səhmlərində bu cür ticarətdə fyuçers satmaq bir broker tərəfindən məcbur edilir.

Dollar və rubllarda bağlanmış müqavilələrin göstəricilərinə əsaslanan bir fyuçers və ya CFD qrafikindən istifadə etmək üçün bazarda ticarət xüsusiyyətlərinə müvafiq fyuçerslərin adını daxil etmək lazımdır. Tickerlərin adəti adi ilə müqayisə oluna bilər, lakin qəbul edilmiş ticarət göstəriciləri olan fyuçers və CFD siyahısı həmişə xüsusi bir cədvəldə qrafikin altına qoyulur.