Para registrar operaciones de caja registradora en 1C Contabilidad 8.3, se utilizan los siguientes documentos: recibo de caja y orden de gastos. El diario para registrar órdenes de efectivo salientes y entrantes en 1C se encuentra en el elemento "Documentos de efectivo" del menú "Banco y caja".
Con el propósito de crear nuevo documento, haga clic en el botón “Entrante” en el formulario de lista que se abre.
El conjunto de campos y transacciones mostradas depende directamente del valor especificado en el campo “Tipo de Operación”.
Veamos cada tipo con más detalle:
De forma predeterminada, la cuenta de débito en todas partes es 50.01 – “Efectivo de la organización”.
orden de efectivo de la cuenta
Para crear liquidaciones en efectivo en la lista de documentos en efectivo 1C 8.3, debe hacer clic en el botón "Emitir".
Decoración de este documento Prácticamente no se diferencia de entrar en la caja registradora. El conjunto de detalles también depende del tipo de operación seleccionado.
Lo único que vale la pena tener en cuenta es a la hora de elegir el tipo de transacciones de pago. salarios(excepto acuerdos contractuales) en el documento debe seleccionar una declaración de pago de salario a través de la caja registradora. Los documentos de amortización también indican el tipo de pago: amortización de deuda o intereses.
Límite de saldo de efectivo
Para establecer un límite de caja registradora, vaya a la misma sección de la ficha del directorio “Organizaciones”. Lo tenemos en la subsección “Más”.
Esta guía indica el monto límite y el período de validez. Esta funcionalidad ha hecho la vida mucho más fácil para los contadores a la hora de cumplir con la ley.
Libro de pago
El programa 1C:Accounting implementa la funcionalidad de crear un libro de caja (formulario KO-4). está en la revista PKO y RKO. Para abrirlo, haga clic en el botón "Libro de caja".
En el encabezado del informe, indique el período (el valor predeterminado es el día actual). Si su programa mantiene registros para más de una organización, también debe indicarlo. Además, si es necesario, puede seleccionar una división específica para la cual se generará el libro de caja.
Para obtener configuraciones de informes más detalladas, haga clic en el botón "Mostrar configuración".
Aquí puede especificar cómo se generará el libro de caja y algunas de las configuraciones para su diseño en 1C.
Después de haber realizado cambios externos en la configuración Este reporte, haga clic en “Generar”.
Como resultado, recibirás un informe con todos los movimientos. Dinero en caja, así como saldos al inicio / final del día y saldos.
Inventario de efectivo en 1C 8.3 Contabilidad
El procedimiento para realizar un inventario de caja registradora se describe en la Orden del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia No. 49 del 13 de junio de 1995.
Desafortunadamente, en el programa 1C 8.3 no hay un informe de inventario de efectivo en el formulario INV-15. Esta solicitud ya ha sido propuesta a la empresa 1C. Quizás algún día finalicen el programa, pero por ahora los contables tienen que hacer el inventario de la caja registradora manualmente.
Puede descargar el formulario y la muestra de cómo completar INV-15 en.
El más rápido y manera efectiva La solución a este problema es solicitar el procesamiento para la formación de INV-15 a un especialista. Este procesamiento no sólo ahorrará mucho tiempo, sino que también reducirá el impacto Factor humano, lo que te permitirá evitar errores.
Vídeo de entrenamiento
Vea también instrucciones en video para contabilidad. transacciones en efectivo en 1C 8.3:
Hablamos de las características de trabajar con sistemas de caja registradora en línea en el programa 1C: Contabilidad 8* y damos recomendaciones útiles desde la selección del equipo, su conexión y configuración del programa, hasta el reflejo de las operaciones de venta minorista individuales utilizando cajas registradoras en línea: trabajar con certificados y devolver productos del comprador.
Cómo asegurarse de que el equipo sea compatible con 1C: Contabilidad 8
“1C: Contabilidad 8” edición 3.0 admite el reflejo de transacciones de ventas mayoristas y minoristas con efectivo y tarjetas de pago de acuerdo con los requisitos Ley Federal de 22 de mayo de 2003 No. 54-FZ. El programa le permite conectar varios tipos de equipos de caja registradora.
Para garantizar el correcto funcionamiento de la caja registradora online, se recomienda utilizar cajas registradoras certificadas. Conozca los modelos de equipos certificados compatibles con las soluciones 1C. Todos los equipos enumerados han sido probados por 1C, por lo que la funcionalidad del complejo "Solución de aplicación - Conductor - Equipo" está garantizada.
La entrega de controladores certificados incluye las utilidades necesarias, etc. para la correcta configuración y funcionamiento del equipo. También hay lista adicional Modelos de hardware compatibles con los controladores.
Equipo conectado
Puede conectar una caja registradora en el programa en el formulario Conexión y configuración de equipos. de la sección Administración - Equipos conectados(Figura 1) . Para cada caja registradora registrada para una organización específica, debe crear su propia copia Equipo conectado.
Todos los campos del formulario de referencia deben completarse secuencialmente. Por favor tenga en cuenta el campo Organización debe completarse correctamente de acuerdo con los datos especificados al registrar el dispositivo fiscal.
Si la organización está en base de información uno, luego el campo del mismo nombre Organización no se muestra en el formulario Equipo conectado.
Los equipos del programa también se pueden vincular a un almacén.
Debe seleccionar un almacén en el campo del mismo nombre si necesita marcar un cheque en relación con un sistema tributario específico. Por ejemplo, cuando se usa OSNO y UTII, el programa se puede configurar para imprimir recibos en equipos solo para OSNO, ya que de acuerdo con la Ley N ° 54-FZ para UTII, la obligación de utilizar cajas registradoras en línea se introduce a partir del 01/07/2018. . En los demás casos no es necesario indicar el almacén.
Arroz. 1. Equipo conectado
Configuraciones antes de comenzar
Información del cajero
Antes de comenzar a trabajar, debe indicar una persona física - cajero para el usuario actual del programa en la sección Administración– Configuración de derechos de usuario y abrir un turno (sección Banco y caja – Gestión de dispositivos fiscales)
Según la Ley N° 54-FZ, a detalles obligatorios recibo de efectivo incluye el cargo y apellido de la persona que realizó la liquidación con el comprador (cliente) y emitió el recibo de efectivo (cláusula 1, artículo 4.7).
De conformidad con la orden del Servicio Federal de Impuestos de Rusia de 21 de marzo de 2017 No. ММВ-7-20/229@ “Sobre la aprobación de detalles adicionales de documentos fiscales y formatos de documentos fiscales de uso obligatorio”, entre los detalles adicionales eso debe estar en el cheque - un número de identificación(TIN) cajero.
Obtenga más información sobre lo que debe incluirse en recibo de caja, ver artículo.
Estos datos se mostrarán en el recibo si la tarjeta del individuo está correctamente completada (directorio Individuos ) (Figura 2).
Arroz. 2. Tarjeta individual
Tenga en cuenta que para los usuarios que generarán cheques, se debe completar la tarjeta del individuo Información necesaria, el programa deberá formalizar la contratación de un cajero, indicando el cargo, Número de Identificación Tributaria, etc.
1C:SU
Cómo solicitar la contratación de un empleado en 1C:Enterprise 8, consulte el libro de referencia“Contabilidad de personal y liquidaciones con personal en programas 1C” en el apartado “Personal y retribuciones”.
La Orden No. 229@ aprobó tres versiones de formatos de documentos fiscales: 1.0, 1.05 y 1.1. El formato 1.0 deja de ser válido a partir del 01/01/2019.
El TIN debe transferirse al Servicio de Impuestos Federales a través del operador de datos fiscales (FDO) si se utiliza el formato de datos fiscales (FFD) a partir de la versión 1.05 y solo si está disponible. Si el cajero no tiene TIN o lo desconoce, entonces no es necesario que lo indiques.
Cuentas contables de artículos
El sistema tributario a reflejar en el cheque está determinado por Cuentas contables de artículos(Fig. 3). Las cuentas contables se pueden especificar de la siguiente manera: Organizaciones, Depósito, grupo o tipo Las nomenclaturas en general son así. y para cada puesto individual Nomenclaturas.
Arroz. 3. Configurar la "Contabilidad de artículos"
Un cheque puede incluir bienes vendidos bajo un solo sistema tributario (por ejemplo, OSNO o UTII).
En caso de que necesite vender un producto que está contabilizado diferentes sistemas impuestos, luego este se elabora con diferentes cheques y se utilizan diferentes subcuentas de la cuenta 90 “Ventas”.
A partir de la versión 1.05 de FFD, el programa admite la reflexión de transacciones con bienes (servicios) de los mandantes. Para que el programa identifique correctamente los bienes en consignación, también es necesario configurar cuentas contables para dichos bienes mediante un hipervínculo Cuentas contables de artículos. En este caso, la cuenta contable debe ser la cuenta 004. En el momento de imprimir el cheque, los bienes deben aceptarse para comisión y reflejarse en la cuenta contable.
Documento “Ventas al por menor (cheque)”
Para registrar ventas minoristas en “1C: Contabilidad 8” edición 3.0, utilice el documento Ventas al por menor (consultar) de la sección Ventas. En él podrá generar un recibo de acuerdo con los requisitos de la Ley N° 54-FZ, incluyendo reflejar la gama de productos y todo tipo de pagos, así como imprimir un Recibo de Venta, indicar un número para informar al comprador vía SMS o correo electrónico. -correo utilizando el operador de datos fiscales (tal posibilidad debe estar prevista en el acuerdo con la OFD).
Si se especificó un almacén en la configuración del equipo conectado, debe indicarse en el campo correspondiente del documento (ver arriba). Después de agregar el producto y especificar el precio, haga clic en el botón Aceptar pago (Dinero o Por tarjeta), entonces - imprimir cheque.
Servicios de agencia
Los servicios de agencia que se venden deben indicarse en el recibo en la pestaña "Servicios de agencia". Si la organización actúa como agente pagador, esto deberá indicarse por separado en la tarjeta del acuerdo.
Si en un contrato con la vista. Con principal (principal) en venta Si se indica que la organización actúa como agente pagador, se ofrecerá una lista de detalles.
Tenga en cuenta que en el formato FFD 1.05, un cheque no puede combinar los servicios de un agente pagador con otros bienes. En el formato 1.1 no existe tal limitación. En cada línea del recibo se puede indicar información sobre el agente pagador, así como sobre el propietario de la mercancía según el formato 1.1.
Si los bienes (servicios) están bajo comisión, la información sobre el principal se transferirá al operador de datos fiscales (FDO). Para el formato de documento fiscal 1.05, para el cheque en su conjunto, para FFD 1.1, para cada artículo por separado.
Trabajar con certificados de regalo
Para registrar la venta de un certificado, debe utilizar el documento Ventas al por menor, consultar en el marcador Venta de certificados(Figura 4).
Un certificado con el fin de transmitir información sobre las ventas del FDO en la versión 1.0 del formato del documento fiscal se refleja como una venta de bienes, y en el FDF 1.05 y superior, como un pago por adelantado.
La aceptación del certificado de pago se refleja en el mismo documento en la pestaña Pagos sin efectivo.
Pago mediante certificado para:
- FFD 1.0 - pago electrónico;
- FFD 1,05 y superiores: compensación por pago anticipado.
Arroz. 4. Vender productos mediante un certificado de regalo
Cerrar un turno
Hay dos formas de cerrar un turno:
- desde el formulario de lista Ventas al por menor(si lo fueran) con la formación de un cheque (documento Informe de ventas minoristas por botón Cerca) – ver fig. 5;
- de la dirección del registrador fiscal (si no se realizaron ventas al por menor).
Si la organización realizó ventas minoristas durante el turno, entonces se recomienda la primera opción, ya que todos los documentos y publicaciones necesarios se realizarán automáticamente en el programa. . Tenga en cuenta que el cierre del turno debe ser realizado por el usuario cajero cuyos datos serán transferidos a la OFD.
Arroz. 5. Cerrar un turno
Si se cierra un turno desde un elemento del menú Gestión de registradores fiscales, entonces no se genera el Informe de ventas minoristas (RSR). En este caso, puede completar el ORP manualmente.
Ventas al por mayor
Para que un recibo se imprima con un tren de carga, primero debe crear factura del comprador(Figura 6). Se puede crear una factura basada en un documento. Implementaciones.
Arroz. 6. Documento “Factura al comprador”
Basado en lo formado Cuentas se crea el documento Recibo de caja(Figura 7). Después de publicar el documento usando el comando "Imprimir cheque", puede imprimir el cheque.
Si se registran varios dispositivos fiscales en el sistema, cuando presiona el botón imprimir cheque el programa le pedirá que seleccione el dispositivo en el que se imprimirá el recibo.
El dispositivo debe estar registrado en la organización para la que se imprime el documento.
Arroz. 7. Ventana “Imprimir recibo”
Ventana Imprimir un recibo se verá diferente dependiendo de la versión del formato del documento fiscal. Si se utiliza el formato 1.0, no habrá columnas. Indicador de método de cálculo Y Atributo del tema de cálculo.. Las columnas indicadas serán si se utiliza el formato 1.05 (ver Fig. 7).
Indicador de método de cálculo Depende de la relación entre el monto del pago, el monto del envío y la factura, pago anticipado total o parcial. Si el pago no se ha vinculado a la cuenta previamente, el monto del pago anticipado se puede ingresar manualmente en el campo Pagado previamente.
Si no se indicaron previamente el nombre completo del cajero y el TIN, se pueden ingresar para una transacción específica directamente en el formulario (Fig. 8). Esto se puede hacer para cualquier versión del FDF.
A diferencia del documento Controlar en la ventana Imprimir un recibo es posible seleccionar el sistema tributario que se mostrará en el recibo (campo Impuestos de un cheque).
Arroz. 8. Ingresar detalles del cajero para una transacción específica
En la forma de Imprimir un recibo puede indicar si vende sus propios productos o actúa como agente pagador o intermediario (e indicar sus detalles) (Fig. 9).
Arroz. 9. Indicación de los datos del agente de pago.
Si el pago se realiza en varias etapas, para imprimir un recibo de pago adicional en el momento de la venta, debe abrir factura del comprador y crear en base a ello Implementación. Después de la venta, se deberá realizar otro recibo en efectivo por pago adicional. Campos Pago en efectivo Y Pagado previamente se completará automáticamente con los importes correspondientes, y también cambiará Indicador de método de cálculo en Pago de préstamo, ya que el envío ya se ha completado. Por lo tanto, si todos los documentos se generan Basado, luego podrá ver la estructura completa de los documentos relacionados, tanto de envíos como de pagos.
En la forma de Imprimir un recibo Hay iconos para indicar correo electrónico y SMS (Fig. 10), que se envían al comprador mediante OFD.
Arroz. 10. Ingrese el número de teléfono y el correo electrónico del comprador.
Luego se imprime el recibo (Fig. 11).
Arroz. 11. Ingresar información sobre cómo informar al comprador.
Arroz. 12. Impresión de un recibo a partir del documento “Recibo de efectivo”
Devolución del comprador
Al devolver el dinero al comprador en caso de que se devuelva la mercancía, también deberá emitir un recibo.
Para que el programa genere correctamente una declaración, se debe crear en base al documento Recibo de caja o documento Devolución de mercancías por parte del comprador..
Es imposible simplemente crear un documento de "Retiro de efectivo" (incluso si el documento de cálculo indica el documento de devolución como documento), ya que la nomenclatura en Cheque no se llenará.
Para devolver el anticipo es necesario redactar un documento. "Retiro de efectivo" basado en el documento " Recibo de caja" y luego, al imprimir un recibo, toda la gama de productos se reflejará en el formulario de vista previa "Facturas de pago" especificado en el documento fuente.
Arroz. 13. Registro de emisión de efectivo al devolver la mercancía por parte del comprador.
Para emitir efectivo a un comprador que ha devuelto bienes, debe crear un documento retiro de efectivo(Fig.13) basado en el documento Devolución de mercancías al comprador., indique el importe, contabilice el documento e imprima un recibo (Fig. 14).
Arroz. 14. Imprimir un recibo al devolver efectivo al comprador
Si el reembolso se realiza mediante tarjeta de pago ( pago sin efectivo), entonces también puede imprimir un cheque desde un documento transacciones con tarjeta de pago por botón imprimir cheque. El tipo de pago en este caso será Electrónicamente(también determinado por el documento base).
Los reembolsos al comprador se realizan de la misma forma, en base al documento transacciones con tarjeta de pago. El recibo se imprime mediante el botón imprimir cheque.
Del editor: Puede obtener aún más información sobre el uso de cajas registradoras en línea viendo la grabación de video de la conferencia “Ley No. 54-FZ: recomendaciones para cambiar a cajas registradoras en línea, soporte integral de 1C” del 22 de junio de 2017. La grabación de video está disponible para que todos la vean.BUKH.1S informa periódicamente a los lectores sobre todos los cambios relacionados con el uso de los sistemas de caja registradora en línea con transferencia de datos al Servicio de Impuestos Federales en una sección especial
Empresas que trabajan con fondos presupuestarios, también hay que tener en cuenta regulaciones sobre la regulación de las transacciones en efectivo.
Estas transacciones en efectivo no pueden registrarse en 1C empresarios individuales. Pero están obligados a llevar un libro de ingresos y gastos (KUDiR), ya que este documento no se considera un documento de caja.
Caja en 1C
El programa 1C tiene muchas oportunidades para un trabajo completo y correcto con documentos en efectivo. Primero debe seleccionar el tipo apropiado de documento de caja. Para hacer esto, vaya al elemento del menú "Banco y caja" y luego seleccione "Documentos de caja".
En el documento usted selecciona el tipo de PKO (orden de recibo en efectivo) o RKO (orden de salida en efectivo)
PKO (recibo de orden en efectivo)
El libro de caja en 1C 8.3 ofrece una selección de diez tipos de cajas registradoras para diferentes operaciones introductorias:
- Ingresos minoristas;
- Pago del comprador;
- Devolución del proveedor;
- Declaración de una persona responsable;
- Recibir efectivo del banco;
- Obtener un préstamo de un banco;
- Recibir un préstamo de una contraparte;
- Reembolso de un préstamo por parte de un empleado;
- Reembolso del préstamo por parte de la contraparte;
- Otra llegada.
Por el título se puede entender inmediatamente la esencia del documento.
Al mismo tiempo, el documento PKO "Otro recibo" es universal, pero debe utilizarse sólo como último recurso, si la transacción del recibo es atípica.
RKO (orden de gastos en efectivo)
En muchos sentidos, este documento se forma por analogía con la PKO. En 1C existen los siguientes tipos de cajas registradoras:
- Pago de salarios
- Emisión a una persona responsable
- Pago al proveedor
- Reembolso del préstamo al banco.
- Devolver al comprador
- Depósito en efectivo al banco
- Pago de salarios según declaraciones.
- Pago a un empleado bajo un contrato.
- Amortización del préstamo a la contraparte.
- Emitir un préstamo a una contraparte
- Recopilación
- Emitir un préstamo a un empleado
- Pago de salarios depositados.
- Otros gastos
Libro de caja en 1C 8.3
El libro de caja se forma sobre la base de PKO y RKO, que se contabilizaron en un día hábil. Como resultado, recibimos un informe sobre las transacciones en efectivo realizadas.
Informe anticipado
Este tipo de documento está incluido en el bloque “Cajero”
Se completa de la siguiente manera:
En la pestaña "Anticipos", ingresamos información basada en la liquidación en efectivo emitida.
En la pestaña "Productos", ingrese datos sobre los bienes o materiales comprados.
Ingresamos el pago de bienes comprados previamente en la pestaña "Pago".
Pago de mercancías con tarjetas de pago.
Adquirir (otro nombre para el procedimiento de pago tarjeta de pago) es una forma moderna y común de pagar servicios o bienes. En 1C, dicha operación se lleva a cabo de la siguiente manera:
En contabilidad, los documentos de caja, en la mayoría de los casos, se redactan en 2 documentos: (en adelante, RKO) y (en adelante, PKO). Están destinados a aceptar y emitir efectivo hacia o desde la caja de la organización.
Reembolso del préstamo por parte del empleado;
Otras operaciones relacionadas con la recepción de fondos.
Esta división es necesaria para la correcta creación. asientos contables y libros de gastos y .
En primer lugar, debemos fijarnos en Devolución del comprador, Pago del comprador, Cálculos de préstamos y empréstitos, ya que tienen una estructura similar y también tienen partes tabulares.
Los 3 tipos de PCO anteriores en el encabezado tienen el mismo conjunto de campos. Estos son el Número y fecha (en adelante para toda la documentación), Cuenta, monto y Contraparte.
El número se crea automáticamente y es mejor no cambiarlo.
Fecha - fecha actual. Aquí debe tener en cuenta que si cambia la fecha a una más pequeña (por ejemplo, el día anterior) que la actual, al imprimir un libro de caja, el producto de software le advertirá que libro de pago la numeración de las hojas es incorrecta y le pedirá que las enumere. es mejor numerar documentos necesarios También fue constante a lo largo del día. Para ello se puede cambiar la hora del documento.
Una contraparte es una persona física o jurídica que aporta ciertos fondos a la caja registradora. Observemos inmediatamente que en este campo se mostrará exactamente la Contraparte para la cual se realizarán las liquidaciones mutuas. De hecho, los fondos pueden ser depositados en la caja registradora, por ejemplo, por un empleado de la organización de contraparte. Se selecciona del directorio denominado “Particulares” en el campo denominado “Aceptado de”. En esta situación en formulario impreso El PCO indicará el nombre completo de quien se recibieron los fondos.
Cuenta contable: en un plan de cuentas autosuficiente suele ser “50.1”, pero de forma predeterminada es posible configurar otra. La cuenta correspondiente depende del tipo de transacción en sí; se puede tomar de la parte tabular del PKO.
Ahora centrémonos en registrar el monto del depósito. Es importante señalar que "Pago del comprador", "Devolución del comprador", así como "Liquidaciones por préstamos y empréstitos" no se pueden ejecutar sin especificar el acuerdo. Al mismo tiempo, es posible recibir financiación simultáneamente en virtud de varios contratos. Esto es exactamente para lo que está destinada la parte tabular. El monto del pago consta de los montos en las filas de la sección tabular. Allí también se anotan la cuenta de liquidación y la cuenta de anticipos, es decir, las cuentas correspondientes. Es posible configurar estas cuentas en el registro de información Cuentas para liquidaciones con contrapartes.
Otros tipos de operaciones no deberían causar dificultades. Estos últimos no tienen una parte tabular y todo el llenado del PQS generalmente se reduce a elegir una contraparte. Podría ser institución bancaria, empleado o persona responsable.
Otras transacciones para el recibo de finanzas reflejan todos los demás recibos en la caja de la organización y crean publicaciones propias. Y una cuenta correspondiente arbitraria se selecciona manualmente.
orden de efectivo de la cuenta
En general, el diseño de RKO casi no difiere del diseño de PKO. EN producto de software"Contabilidad 1C" son los siguientes tipos de emisiones financieras de caja:
Emisión de pago al proveedor;
Emitir finanzas a una persona responsable;
Emitir un reembolso al cliente;
Efectivo a una institución bancaria;
Emitir salarios por separado a un empleado o según declaración;
Emisión de préstamos y créditos;
Emisión de salarios depositados;
Emitir un préstamo a un empleado;
Realización de recogida;
Otras operaciones de emisión de dinero.
Echemos un vistazo especial al pago de salarios. En este tipo de operaciones existe una parte tabular en la que es necesario indicar una o más nóminas. La cantidad total de RKO se formará a partir de la cantidad de información. Sin especificar al menos una declaración, será imposible realizar la liquidación en efectivo.
Al emitir un salario, el empleado también debe marcar la declaración, pero solo una.
En caso de emisión de salarios depositados, no se requiere declaración.
Establecer un límite de saldo de efectivo
Para establecer un límite de saldo de efectivo en el programa "1C 8.3", debe ir al directorio "Organizaciones" y en la pestaña llamada "Adelante" seleccionar el elemento llamado "Límite de saldo de efectivo":
Dónde presionar la tecla llamada “Agregar”, donde indicar a partir de qué fecha aplica la restricción, así como su tamaño.
Cómo emitir una orden en efectivo en 1C: Contabilidad 8.3 (edición 3.0)
2016-12-20T12:15:34+00:00Organizar el retiro de efectivo de la caja de la empresa: ¿parece que no tiene nada de complicado? Pero los contables novatos también tienen preguntas cuando se trata de situaciones contables reales. Qué escribir en la base, qué en el apéndice... y así sucesivamente.
Hoy en la lección analizaremos las situaciones más comunes en la práctica en el programa 1C: Contabilidad 8.3, edición 3.0.
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Permítame recordarle que esta es una lección, por lo que puede repetir mis pasos de manera segura en su base de datos (preferiblemente una copia o una de capacitación).
Entonces empecemos
Una orden de caja de gastos (abreviada como RKO o consumible) es un documento con cuya ayuda se formaliza la emisión de fondos de la caja de la organización.
La forma consumible tiene una forma unificada KO-2.
La numeración de los consumibles comienza de nuevo cada año a partir del uno y debe ser continua: 1, 2, 3...
El destinatario de los fondos debe presentar un documento de identificación (por ejemplo, un pasaporte), cuyos datos se ingresan en la caja registradora.
El consumible está firmado:
- cabeza
- jefe de contabilidad o una persona autorizada para hacerlo
- cajero
- receptor de fondos.
Al mismo tiempo, si la firma del gerente ya está en uno de los documentos adjuntos a la orden y que autoriza la emisión de dinero, entonces no se requiere su firma en la caja registradora.
Imprimir sobre orden de gastos no se coloca, pero se puede usar un sello de "Pagado" para evitar reedición dinero bajo el mismo pedido.
La orden de recibo de caja se emite en una copia y permanece en la caja registradora.
Registro de caja registradora en 1C.
Para registrar consumibles orden en efectivo En el programa, vaya a la sección "Banco y Caja", elemento "Documentos de caja":
En el formulario que se abre, haga clic en el botón "Problema":
Se abre el formulario de nuevo documento:
Veamos cómo completarlo en diferentes situaciones.
Pago al proveedor
01/03/2016 Se emitieron 40.000 rublos (sin IVA) de la caja registradora a V.V. como pago según convenio N° 48 del 15/02/2016 para sillas según albarán de entrega N° 351 del 01/03/2016.
Petrov V.V. actuó en nombre de Supplier LLC de acuerdo con el poder No. 17 del 20 de febrero de 2016.
Como documento de identificación, Petrov V.V. Presentó un pasaporte de la Federación de Rusia, serie 12 23 No. 345621, expedido por el Departamento del Interior del Distrito Primorsky de Moscú con fecha 21 de enero de 2008.
Orden completada en 1s:
Su forma impresa:
Emisión a una persona responsable
El 01/03/2016, se emitieron 5.000 rublos de la caja registradora a la empleada Anna Grigorievna Belkina para los gastos del hogar de acuerdo con la solicitud escrita a ella para la liberación de dinero para informes con fecha del 01/03/2016.
Como documento de identificación de Belkin A.G. presentó un pasaporte de la Federación de Rusia serie 12 23 No. 345621, emitido por el Departamento del Interior del Distrito Primorsky de Moscú con fecha 21 de enero de 2008.
Orden completada en 1s:
Su forma impresa:
Pago de salarios
10/09/2016 cajero senior Fyokla E.B. emitido al cajero Plyushkina I.V. 104.400 rublos para pagar los salarios a los empleados en agosto de 2016 según nómina de sueldos No. 1 de fecha 08/09/2016.
Orden completada en 1s:
Su forma impresa:
Transferir fondos al banco
01/03/2016 Plyushkina I.V. recibió fondos de la caja registradora por un monto de 100.000 rublos para acreditarlos en la cuenta de liquidación de Júpiter LLC en el banco "BANK GPB (JSC)".
Como documento de identificación, Plyushkina I.V. presentó un pasaporte de la Federación de Rusia serie 12 23 No. 345621, emitido por el Departamento de Asuntos Internos del Distrito Primorsky de Moscú con fecha 21 de enero de 2008.
Orden completada en 1s:
Su forma impresa:
Amortización del préstamo a la contraparte.
El 1 de marzo de 2016, se emitieron 450.000 rublos de la caja registradora a Nesterenko L.P. como pago de deuda según contrato de préstamo No. 56 de fecha 20 de febrero de 2016.
Como documento de identificación Nesterenko L.P. Presentó un pasaporte de la Federación de Rusia, serie 12 23 No. 345621, expedido por el Departamento del Interior del Distrito Primorsky de Moscú con fecha 21 de enero de 2008.
Orden completada en 1s:
Su forma impresa:
Otros gastos
01/03/2016 Se emitieron 3.500 rublos de la caja registradora al empleado Nestor Ivanovich Ivashchenko como asistencia financiera.
Solicitud de concesión de asistencia financiera a Ivashchenko N.I. Escribió el 01/03/2016.
Como documento de identificación, Ivashchenko N.I. Presentó un pasaporte de la Federación de Rusia, serie 12 23 No. 345621, expedido por el Departamento del Interior del Distrito Primorsky de Moscú con fecha 21 de enero de 2008.
Orden completada en 1s:
Su forma impresa.