Área FUERTES(abreviatura de “Futuros y Opciones del Sistema de Comercio Ruso”, Futuros y Opciones de RTS) es una sección del sistema de intercambio RTS, un mercado de contratos de futuros en la Federación de Rusia, fundado por OJSC Moscú Exchange MICEX-RTS. Actualmente, FORTS es líder en la negociación de contratos de futuros (sobre la transferencia de un valor en condiciones específicas y dentro de un período determinado). Se llaman urgentes porque el contrato tiene un período de transacción predeterminado.
¿Qué es FUERTES?
En 2001, RTS se fusionó con la bolsa para crear un nuevo mercado de derivados (FORTS). El organizador de la transacción fue el Sistema de Comercio Ruso y la liquidación no en efectivo la llevó a cabo el Centro de Compensación CJSC RTS. Cuando en 2011 se fusionó, FORTS se mudó de San Petersburgo a Moscú, esta asociación pasó a ser conocida como OJSC. Bolsa de Moscú MICEX-RTS»
Cómo llegar al mercado de derivados FORTS
En pocas palabras, el mercado de derivados FORTS es una sucursal de la Bolsa de Moscú donde se negocian futuros y opciones. Para llegar a FORTS, debe registrarse con un corredor que tenga acceso a la bolsa de valores rusa y abrir un tablero de opciones o una lista de futuros para negociar en la terminal comercial del corredor.
Ahora al lado práctico.
En el mercado spot, el importe mínimo del contrato es de 10 unidades, en FORTS, de 100. En el primer caso, el período de tenencia del activo no está limitado (al menos 10 años), en el segundo, el máximo es de tres meses. Esto se debe al hecho de que en los puntos de venta de bienes es necesario pagar el monto total (propio o prestado), mientras que FORTS tiene una herramienta poderosa: una garantía igual al apalancamiento.
Pongamos un ejemplo.
Aceptaremos una acción de Vector LLC por $10 y en el mercado spot la daremos por un paquete mínimo de $100. En FORTS, el paquete mínimo es de 100 acciones y, en teoría, debemos pagar 1.000 dólares por el paquete. Sin embargo, la garantía "interfiere" en el asunto: para FORTS es del 10 al 20%, por lo tanto, habiendo pagado sólo entre 100 y 200 dólares. obtenemos cien acciones.
Es importante entender que dentro de FORTS:
- El objeto de la compraventa es la entrega aplazada o el derecho a hacerlo.
- En las opciones, el vendedor y el comprador están en igualdad de condiciones.
- Un instrumento financiero derivado es diferente de un activo.
- Las opciones y futuros se pueden vender a terceros.
- La alta rotación se compensa con una permanencia corta.
No en vano prestamos tanta atención al apalancamiento. El hecho es que al pagar una pequeña parte del costo del activo (un bloque de acciones o un lote de oro), se obtiene acceso a las mismas 100 acciones de las que hablamos anteriormente. Si las cotizaciones aumentan un 10%, en el mercado al contado la adquisición se convertirá en $110 , y en FUERTES - en $1 100-1 200 . Pero en el primer caso los costes son 100, y en el segundo, 100-200.
La Bolsa de Moscú PJSC, que se convirtió en la sucesora legal de la bolsa RTS, destaca que FORTS tiene el día de negociación más largo de todas las plataformas de negociación de derivados en Europa.
La sesión en la bolsa de valores regular se realiza de 10:00 a 18:45, mientras que FORTS se negocia hasta las 23:45, hora de Moscú, lo que permite seguir el inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, AMEX y NASDAQ de Estados Unidos.
FORTS abre a las 10:00, está abierto hasta las 14:00 y cierra por un descanso de limpieza. La sesión principal se desarrolla de 14:03 a 18:45 y la sesión nocturna de 19:00 a 23:45 (después de la limpieza de la tarde).
Instrumentos de mercado FORTS
Puede negociar contratos de futuros y opciones en esta plataforma.
Futuros Es un contrato que implica algunos términos estándar. Estos incluyen, en particular, el momento y el lugar de entrega. Todas las condiciones para cada activo se resuelven por separado. En consecuencia, estos contratos tienen demanda en el mercado secundario.
- Hay una gran demanda de varios pares de divisas, tanto los que están incluidos en la lista de los llamados "mayores" (por ejemplo, EUR/USD) como los pares de divisas en los que el rublo ruso está presente como denominador (por ejemplo, EUR/RUR , USD/RUR).
- Las acciones de las principales empresas rusas gozan de gran popularidad entre los comerciantes. También hay demanda de bonos, tanto gubernamentales como corporativos, y de los índices RTS y RTS Standard.
- Los mercados de materias primas también atraen la atención de diversos actores especulativos. Esto se debe al hecho de que dichos activos siempre son líquidos y existe demanda para ellos. Además, para algunos activos, de vez en cuando hay una volatilidad bastante fuerte, lo que le permite ganar dinero con las fluctuaciones de precios.
En el mercado FORTS se negocian los siguientes activos:
- Pares de divisas
- Acciones de las corporaciones nacionales más famosas.
- Bonos corporativos y bonos de préstamos federales
- Índices bursátiles RTS
- Materias primas (materias primas, combustible y energía)
- Índice RTS y MOEX
- metales preciosos – marcas PLATA y ORO ( y )
- Petróleo Brent del Mar del Norte
Con ayuda mercado de fuertes Los comerciantes de bienes físicos pueden protegerse, es decir, asegurarse contra el riesgo de cambios de precios mediante la celebración de transacciones. Es decir, si a un vendedor le preocupa que el precio de su producto baje, celebra un contrato de futuros para comprar el mismo producto, y si esto realmente sucede, la pérdida en el mercado del producto real será compensada por la ganancia en el mercado. FUERTES.
Es beneficioso para los inversores privados especular con futuros, ya que pueden abrir posiciones "cortas" con las que pueden ganar dinero si el producto pierde precio, y la ganancia provendrá tanto de un aumento en el precio del activo como de una caer.
Al negociar, es posible confiar en el "apalancamiento", que brindará a los clientes la oportunidad de celebrar contratos por grandes cantidades a través de garantías (del 1,5 al 30%, según el contrato). Esta es una posición ganadora ya que un movimiento del 3% en el RTS puede resultar en un cambio del 30% en la puntuación. Si se proporciona apalancamiento, los futuros quedan marginados, es decir, los fondos se transfieren entre cuentas (movimiento en margen).
Los futuros se dividen en dos tipos: liquidación y entrega.
- Futuros de liquidación– se trata de futuros no entregables, cuando la mercancía no es entregada físicamente por el vendedor después del plazo especificado. Estos futuros se utilizan para comprar un índice bursátil o una moneda.
- Futuros entregables, respectivamente, se utiliza cuando es necesario adquirir un producto físico.
Ejemplo de negociación en FORTS
Existen algunas de las acciones más líquidas sobre las que se negocian futuros. La cuestión de la entrega depende principalmente de su corredor. Para realizar esta operación, primero deberá verificar con el gerente de la empresa que le atiende que tiene una cuenta abierta para la cual está disponible la opción de “entrega” del instrumento base bajo el contrato.
Vale la pena prestar atención a esto porque muchas empresas de corretaje ahorran dinero o incluso engañan al cliente en cuanto a su entrada física al mercado y su acceso al comercio real.
Si su gerente ha confirmado la posibilidad de entrega, debe seleccionar los futuros cuyas acciones desea ver en su cuenta después de su vencimiento. La lista de futuros entregables consta únicamente de acciones; desafortunadamente, las materias primas no se suministran en el mercado FORTS y para comprarlas físicamente se debe utilizar la Bolsa de Productos Básicos de San Petersburgo o Moscú):
| Promoción | lote de entrega | Código corto |
| Sberbank de la Federación de Rusia, JSC | 100 | SBRF |
| Sberbank de la Federación de Rusia, ap. | 100 | SBPR |
| GAZPROM, JSC | 100 | GAZR |
| LUKOIL, JSC | 10 | LKOH |
| Rosneft, JSC | 100 | rosa |
| Tatneft, JSC | 100 | tatn |
| MTS, JSC | 100 | MTSI |
| NOVATEK, JSC | 100 | NOTK |
| VTB, JSC | 100 000 | VTBR |
| Surgut-Neftegaz, ap. | 1000 | SNGP |
| RusHydro, JSC | 10 000 | HIDR |
| FSK-UES, JSC | 100 000 | HONORARIOS |
| Uralkali, JSC | 100 | URKA |
| Severstal, JSC | 100 | CHMF |
| Transneft, ap. | 1 | TRNF |
| Surgut-Neftegaz, JSC | 1000 | SNGR |
| Níquel Norilsk, JSC | 10 | GMKR |
| Rostelecom, JSC | 100 | RTKM |
| Bolsa de Moscú, JSC | 100 | MOEX |
| Magnit, JSC | 1 | MGNT |
Una vez decidida la empresa, conviene seleccionar un contrato de futuros con la fecha de vencimiento adecuada. Para los contratos de acciones, las entregas se realizan cada tres meses o una vez al trimestre.
Simulemos una situación en la que necesitamos recibir acciones de Sberbank en marzo.
Para ello, compramos futuros de marzo. SBR 3.29. Al mismo tiempo, el intercambio transmite información de que el contrato se ejecutará el 18 de marzo de 2029. Al comprar este instrumento en enero, solo pagamos alrededor del 10% del valor del contrato.
Esta cantidad se llama garantía o GS.
Al 22 de enero de 2016, el monto de este cobro es igual a 1300 rublos., mientras que el coste total del contrato fluctúa alrededor 9300 rublos. Desaparecido 8000 (si el precio se mantiene en el mismo nivel en marzo) debemos depositar antes de la fecha de ejecución para que el intercambio pueda realizar la transacción de entrega.
- Al final, recibiremos 100 acciones ordinarias de Sberbank para un contrato de futuros.
Si la cantidad faltante no está en su cuenta, entonces, dependiendo de los términos del servicio de corretaje, se comprará el siguiente contrato (SBRF 6.29) o el contrato actual se eliminará de la cartera y se devolverá el GO. En este caso, el margen de variación quedará en la cuenta del cliente.
La situación es similar cuando se abrió. futuros cortos. En la fecha de vencimiento, deberá agregar acciones de Sberbank a su cuenta, que se debitarán de su cuenta en el momento de la ejecución. Si no hay acciones en la cuenta, el corredor trasladará el contrato a uno posterior o se devolverá la variación GO +.
Vídeo sobre el mercado de derivados FORTS
Video sobre qué es FORTS y cómo operar con él:
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| Fondos, acciones, ETF | $500 | ASIC, FCA, CySEC | ||
| cuentas PAMM | $100 | IFSA, FSA | ||
| Existencias | $200 | CySec |
| Corredor | Tipo | Mín. depósito | Reguladores | Vista |
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| Acciones, Forex, Inversiones, criptomonedas | $500 | ASIC, FCA, CySEC | ||
| Opciones (desde 70% de beneficio) | $100 | TsROFR | ||
| Forex, CFD sobre acciones, índices, ETF, materias primas, criptomonedas | $200 | ASIC, FCA, CySEC | ||
| Forex, Inversiones | $100 | IFSA, FSA |
Opciones en el mercado FORTS
Otra oportunidad interesante FUERTES– negociación de contratos de opciones. Los activos subyacentes incluyen el índice RTS, materias primas (metales preciosos y petróleo) y valores de varias empresas rusas.
Opciones Se diferencian de los futuros en que el titular de la opción no tiene que realizar una transacción al vencimiento de este documento, pero el titular de futuros debe hacerlo.
Para mayor claridad, aquí hay un ejemplo: Digamos que usted compró hace algún tiempo un contrato que le obliga a vender acciones de una empresa a un precio de 30 rublos por acción, y una opción que le permite comprar acciones de otra empresa a un precio de 40 rublos. La vigencia de ambos valores ha llegado a su fin y las acciones de ambos valores han aumentado de precio y coste, por ejemplo, 70 y 80 rublos. Con una opción, puedes obtener acciones a un precio más bajo y obtener ganancias vendiéndolas. Los futuros obligan a vender valores al mismo precio de 30 rublos por acción, lo que no es muy rentable. Y si el precio de los futuros de las acciones disminuyera, por el contrario, sería rentable.
Para analizar el mercado de opciones, por regla general, se utiliza una mesa de opciones especial, que es proporcionada por una bolsa o un programa analítico comercial. En él puede ver las fechas de vencimiento y los llamados strikes: objetivos de precios estimados que deberíanalcanzar el precio. Si no existe tal precio en el momento del vencimiento de la opción, la garantía (el mismo GO, como ocurre con los futuros) se pierde, ya que es más rentable abandonar la garantía que comprar la cantidad indicada de acciones a un precio inflado o infravalorado. .
Si tomas un instrumento específico, puedes elegir una opción futuros de estrategia en tiempo real.
Supongamos que estamos interesados en la entrega de futuros en junio, con la expectativa de que el mercado del petróleo se recupere y el rublo se fortalezca frente al dólar estadounidense. Estos eventos seguramente harán que el valor del RTS aumente en comparación con el día actual. Así, hoy podemos “replantearlo” y declarar que en junio estará en nuestra cartera. En este caso, surge la pregunta sobre la compra de una opción de compra ( Llamar). En este caso, la contraparte se compromete a entregárnoslo (futuros RTS) al precio que será en junio. 
Él, a su vez, no cree que el índice valga tanto y juega en nuestra contra. Según su previsión, el índice será incluso más barato de lo que es ahora y recibiremos los futuros a un precio que no nos resultará rentable o, lo que es más probable, simplemente dejaremos nuestro GO al vendedor, ya que esto resultará en en una pérdida menor para nosotros.
Lo mismo sucede en una situación en la que utilizamos una opción de venta ( Poner). Pero esta vez utilizamos un pronóstico negativo para el RTS. Anticipándonos a su colapso, compraremos una opción garantizada por nuestro GO. El vendedor de esta opción acepta comprarnos los futuros al precio al que se vendió la opción. O, si no acertamos, nuevamente, simplemente dejaremos nuestro depósito al vendedor.
En resumen, hay cuatro operaciones que se pueden realizar con opciones:
- Compre una opción de venta (put) o call (call); entonces nuestra pérdida estará limitada por el depósito de seguridad y nuestra ganancia será ilimitada.
- Vender una opción de venta (put) o call (call); entonces nuestra ganancia estará limitada por el depósito de seguridad y la pérdida será ilimitada.
La mayoría de las opciones modernas, como los futuros, tienen un margen y se les cobra un margen de variación.
Si el propósito de abrir una posición es obtener ganancias especulativas, entonces no tiene sentido esperar el vencimiento y esperar la entrega, tanto para futuros como para opciones. Por otro lado, las personas jurídicas y los grandes participantes comerciales que pagan con acciones líquidas pueden cumplir fácilmente con sus obligaciones de suministrarlas. Los cálculos de cambios en los precios de futuros se realizan utilizando el margen de variación, que se calcula mediante la fórmula:
(Precio de mercado de hoy – Precio de compensación) * Cantidad
El margen de variación se cancela o acredita directamente durante la compensación.
Resumiendo
La ventaja del mercado de derivados FORTS es que cuando se negocian activamente activos, sólo hay pequeños costes y no hay comisiones adicionales, como las de depósito.
FORTS es de interés para los traders activos que están preparados para realizar muchas operaciones cortas, pero que tienen limitaciones financieras. La oportunidad de entrar en el mercado gracias a una garantía que rara vez supera 1/5 del precio del contrato y los largos días de negociación atraen cada vez a más jugadores nuevos.
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Esta página del sitio contiene corredores del mercado ruso que brindan servicios en todas las bolsas de la Federación Rusa: MICEX, RTS, Forts. Algunas empresas brindan a sus clientes acceso a plataformas de cambio de divisas. Las empresas no se presentan en orden de clasificación, ya que todas ellas cuentan con los certificados y licencias necesarios para realizar actividades de intermediación en las bolsas de valores de Rusia y algunas del extranjero. Esta es una tabla de información que refleja algunas condiciones y parámetros comerciales de los corredores rusos. Los datos de información incluyen: intercambios a los que los corredores brindan acceso, terminales comerciales y sus costos, el tamaño de los servicios de depósito, el costo de los préstamos de margen.
| Corredor | Logo | Intercambios | Terminal | Servicios de deposito | Tarifa terminal | Préstamos de margen |
| servicio de crédito corredor | MICEX RTS-Gazprom RTS sin receta. Intercambio RTS. FUERTES Extranjero intercambios |
QUIK web QUIK bolsillo QUIK |
150 rublos/mes si hay transacciones en la cuenta | cualquier terminal - 300 rublos/mes, reducido por el importe de la comisión mensual | 16% / 14% | |
| finam |
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MICEX RTS-Gazprom RTS sin receta. Intercambio RTS. FUERTES Extranjero intercambios |
QUIK Transak Finam Web-Trade QUIK de bolsillo |
individuos - 150 rublos/mes, personas jurídicas - 300 rublos/mes. Si hay transacciones en la cuenta. | PocketQIUK - 3450 frotar. tarifa de suscripción única + 685 rublos/mes, QIUK - gratis, Transaq - gratis | 10% / 10% |
| Alor |
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ALOR-Comercio | 100 rublos por abrir una cuenta + 100 rublos/mes | 0 | 0,0164-0,0274% / 0,0124-0,0151% |
| VTB 24 (CJSC) |
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MICEX RTS-Gazprom RTS sin receta. Intercambio RTS. FUERTES FOREX |
QUIK web QUIK CORREDOR en línea |
6 USD/mes si hay transacciones en la cuenta | 0 | 16% / 14% |
| Gestión de capital de Zerich |
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MICEX RTS-Gazprom RTS sin receta. Intercambio RTS. FUERTES |
Comercio Z QUIK web QUIK bolsillo QUIK |
0 | Quik, QUIK web - 200 rublos/mes, QUIK de bolsillo - 400 rublos/mes, reducido en el importe de la comisión mensual | 20% / 15% |
| Casa de bolsa OTKRITIE |
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MICEX RTS-Gazprom RTS sin receta. Intercambio RTS. FUERTES |
QUIK web QUIK bolsillo QUIK |
0 | Pocket QUIK - 3000 rublos una sola vez + 290 rublos/mes | 10,95-20,805% + 10 RUR/transacción |
| Diálogo de la Troika |
 |
MICEX RTS-Gazprom RTS sin receta. Intercambio RTS. FUERTES |
QUIK | 0 | 0 | 10% / 10% |
| KIT Finanzas |
 |
MICEX RTS-Gazprom RTS sin receta. Intercambio RTS. FUERTES Extranjero intercambios |
QUIK web QUIK bolsillo QUIK Gerente de confianza |
0 | Pocket QUIK - 3540 rublos una sola vez + 1062 rublos/mes, Trust Manager - 10620 rublos una sola vez + 1062 rublos/mes | 16% / 16% |
| Atón |
 |
MICEX RTS-Gazprom RTS sin receta. Intercambio RTS. FUERTES Extranjero intercambios |
Línea Aton Aton-Lite |
330 rublos/mes, o 28 rublos/día para cambiar la posición neta para cada tipo de valores, depende del plan tarifario. | 0 | 12-22% / 10-20% |
| Banco Alfa |
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MICEX RTS-Gazprom RTS sin receta. Intercambio RTS. FUERTES |
Alfa-Directo | 0,06%/mes (anual) del valor de mercado de los títulos | 0 | 16% / 16% |
| Sólido |
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MICEX RTS-Gazprom RTS sin receta. Intercambio RTS. FUERTES Extranjero intercambios |
NetInversor Comercio sólido |
140 rublos + 28 rublos/día para cada tipo de valores para los cuales hay un cambio en la posición neta | 0 | 15-20% / 15-20% |
| Invertir en TI |
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MICEX RTS-Gazprom RTS sin receta. Intercambio RTS. FUERTES Extranjero intercambios |
Luz de comercio inteligente SmartTradePro pokeTTrade Oficina web de ITtrade |
300 rublos/mes si hay transacciones en la cuenta | 0 | 14-20% / 14-20% |
| NetTrader |
 |
MICEX RTS-Gazprom RTS sin receta. Intercambio RTS. |
QUIK NetTrader.ru Versión PDA de NetTrader.ru |
0 | 0,055% / 0,055% |
Para operar en el mercado de fuertes, por supuesto, es necesario utilizar los servicios de corredores de fuertes.
Para saber de inmediato adónde ir, le daremos ejemplos de varias organizaciones de corretaje fuertes, y usted podrá decidir por sí mismo.
Lista de corredores de Forts:
Alpari-Broker
Una de las empresas más famosas de Rusia es Alpari-Broker, que ofrece servicios de corretaje de fuertes desde hace varios años.
Dado que introdujeron este servicio como una oportunidad adicional de ganar dinero, inicialmente deberá familiarizarse con todos los documentos necesarios para trabajar.
Solo después de familiarizarse con las regulaciones, podrá proceder directamente con el registro y otras acciones de continuación.
Como usted sabe, los corredores de Forts están intentando por todos los medios atraer nuevos clientes, así como retener a los antiguos. Esto se hace para que las personas negocien con contratos de futuros y aporten enormes beneficios a las empresas de corretaje.
Después de todo, una de las principales ventajas de este mercado es que es posible cubrir fácilmente todos los riesgos. Y gracias a la sesión de negociación de la tarde, podrá responder rápidamente a todas las novedades posibles.
Además de lo anterior, el mercado de derivados tiene otras ventajas, como el apalancamiento 1:4, que es completamente gratuito.
Resulta que cuando se trabaja con los mismos activos, se invierte un orden de magnitud menos de dinero. Además, no se olvide de la ausencia de costos de transacción, que necesariamente surgen en el mercado con activos de tanque.
corredor BCS
Otro buen corredor de fuertes es BCS. Tiene su propio sistema de garantía, que está diseñado para proteger al postor de pérdidas innecesarias.
Como resultado, puede minimizar los riesgos y al mismo tiempo asegurar completamente sus operaciones. El algoritmo operativo de esta firma de corretaje se basa en la experiencia de muchos años de empleados y profesionales del mercado fuerte.
La propia empresa abrió sus puertas en 1995 y comenzó activamente a conquistar el mercado. En marzo de 2000, fue la primera empresa que pudo ofrecer servicios de comercio por Internet a los rusos.
Y un par de meses después se abrió la oficina de la empresa en Moscú, aunque antes partían de Novosibirsk.
Hoy la empresa es uno de los líderes y cuenta con más de 54 oficinas y grandes sucursales.
Durante un largo período de funcionamiento, la empresa ha desarrollado una enorme base de clientes, que crece constantemente y se repone con gente nueva.
La empresa posee una superficie propia de 30.000 metros cuadrados. m en total en 28 ciudades, donde se ubican las oficinas principales de la empresa.
Otros beneficios de trabajar con corredores
Algunas personas tienen miedo de trabajar con empresas de corretaje, creyendo que sólo están tratando de limpiar el karma del comerciante.
Me gustaría asegurarles que todo está completamente mal; será más rentable para las empresas de corretaje si usted opera constantemente y les ofrece comisiones cada vez mayores.
Si sus operaciones tienen éxito, el flujo constante de dinero a la cuenta del corredor no lo dejará indiferente. Lo más importante es ayudar al cliente en el momento adecuado y asesorarlo en una situación difícil.