Trgovalni sistem QUIK omogoča izvajanje transakcij s stop nalogi. Stop naročilo v QUIK-u je naročilo udeleženca finančni trg, ob dodatni pogoji, ki določajo trenutek vstopa v TS (trgovalni sistem).
Vsa razpoložljiva pogojna naročila so sprejeta na strežniško opremo sistema QUIK in se hranijo do nastopa navedenih pogojev. Strežnik QUIK nenehno spremlja izvajanje stop nalogov, da zagotovi njihovo sprožitev. Takoj ko poteče čas njegovega izvajanja, sistem sporoči borzi, da aktivira omejeno naročilo.
Vrste pogojnih naročil
Poglejmo, katere vrste pogojnih naročil obstajajo. Program QUIK ponuja trgovcem naslednje vrste pogojnih naročil:
- Pogojna naročila Stop Limit.
- Pogojna naročila Take Profit.
- Pogojno naročilo Stop Limit in Take Profit.
- Pogojno stop naročilo s povezanim naročilom.
Vsako prijavo bomo obravnavali posebej.
Pogojna naročila Stop limit
To zaustavitveno naročilo v QUIK-u se uporablja za omejevanje izgub. Po drugi strani pa morate v njegovih nastavitvah nastaviti trije parametri:
- Izberite vrsto (nakup ali prodaja).
- Določite cenovne pogoje.
- Določite ceno ponudbe. Če je pogoj cena izpolnjen, se na menjalnico pošlje redno naročilo. Omeniti velja, da bi se morala realna cena od pogojene cene razlikovati na slabše, saj obstaja rahla zamuda med sprožitvijo pogojev in pošiljanjem prijave.
Naročilo za zaustavitev prodaje se bo sprožilo šele, ko se bo cena premaknila pod ceno. To pomeni, da mora biti to naročilo višje od pogojne cene.
Poglejmo primer prodajnega naročila Stop-limit. Predpostavimo, da je udeleženec borze kupil USD po ceni 65 rubljev/$. Da bi prodali po višji ceni. Cenovno mejo je postavil na 63 rubljev/$.
Da bi ta omejitev veljala, nastavi mejo zaustavitve pri prodaji s ceno 63 rubljev/$. In tudi po ceni 62,95 rubljev/$. Če se torej cena premakne pod 63 rubljev/$, se bo sprožilo preprosto omejeno prodajno naročilo pri ceni 62,95 rubljev/$.
Zdaj pa si oglejmo primer naročila stop limit za nakup. Eden od udeležencev borze se je odločil prodati USD po 64 rubljev/$. In čaka na še večje znižanje cen. Trgovec namerava omejiti izgube na 65 rubljev/$.
Tako potrebuje stop nalog v QUIK za nakup z aktivacijsko ceno 65 rubljev/$ in ceno 65,05 rubljev/$. Posledično, če se cena dvigne nad 65 rubljev/$, bo borza prejela omejeno naročilo za nakup 65,05 rubljev/$.
Pogojna naročila Take Profit
To vrsto zahtev uporabljajo udeleženci borza, do dobiček pravočasno.
Upoštevajte, da stop naročilo v QUIK-u te vrste pomaga v primerih, ko se cena giblje v smeri, ki jo želi trgovec in vnaprej ve, kam približno lahko gre cena.
Poudarjamo, da ima naročilo za zaustavitev Take Profit 4 parametri:
- Cena prijave.
- Zaščitni namaz. Določena je v točkah ali cenovnih enotah ali v odstotkih. Ta pododstavek je potreben za odpravo zdrsa na trgu.
- Izberite vrsto naročila (nakup ali prodaja).
- Odmik od maksimuma. Določeno je v odstotkih ali v cenovnih enotah.
Borza prejme preprosto omejeno naročilo takoj, ko kotacije dosežejo naročilo in se takoj odbijejo od nastavljene ravni cene. Res je, za nas je nekoliko slabše, saj se upošteva velikost zaščitnega razmaza.
Naj opišemo vse korake za aplikacijo Take Profit:
- Dejanska cena sredstva doseže ceno pogojnega naročila, ki je postavljeno na maksimum gibanja cene.
- Po aktiviranju prvega koraka cena odskoči od doseženega cilja na razdaljo, ki presega razdaljo od maksimuma. Hkrati strežnik prejme preprosto omejeno naročilo po najslabši stopnji za trgovca, saj upošteva velikost zaščitnega razmika.
Oglejmo si ločen primer naročila za prevzem dobička.
Naj bo ustvarjanje naročila stop take profit za prodajo s stopnjo 79. Zaščitni razpon in odmik od maksimuma sta nastavljena na 1 rubelj. Sprva je bil tečaj dolarja na borzi opazen pri okoli 78 rubljev.
Nato je cena začela hitro rasti in nam pokazala novo vrednost - 81. To presega ceno, pri kateri je bilo naše naročilo odprto. Nato je tečaj padel na 80,1. Sčasoma se je še znižala, na 76.
Nato bo na trg prispelo običajno omejeno naročilo po ceni 75. Zakaj, saj se tu upošteva tudi odstopanje od maksimalne vrednosti.
Pogojno naročilo Stop Limit in Take Profit
To zaustavitveno naročilo vključuje še dve naročili. Ena je Take Profit, druga pa Stop Limit.
Ko se sproži ena aplikacija, je treba drugo izbrisati. To pomeni, ko se sproži Take Profit, bo trgovec v dobičku. Ko se sproži naročilo Stop-Limit, se opazi izguba. Druga aplikacija nima smisla, če je prva aktivirana. Samodejno bo odstranjen.
Če je eno naročilo delno sproženo, se število lotov v drugem naročilu zmanjša za število sproženih lotov.
Pogojno stop naročilo s povezanim naročilom
Ta vrsta stop naročila daje pravico do oblikovanja naročila Stop Limit, pa tudi klasičnega omejenega naročila.
Tukaj velja isto pravilo: ko se sproži eden, se drugi preprosto izbriše. Če se sproži eno naročilo, se število lotov v drugem naročilu zmanjša za število sproženih lotov.
S pogojnimi Take Profit naročili je možno zapreti predhodno odprta stop naročila, kot tudi odpreti nove pozicije.
Najprimernejši način za njihovo odpiranje je s pogojnimi naročili Take Profit. Kot del brezbrižnega gibanja kotacij lahko odprete posel v obe smeri po ugodni ceni.
Pomembno!
Če se v QUIK-u razmišlja o zaustavitvenem naročilu za nakup, priporočljivo je določiti ceno, po kateri bo nakup opravljen 2-3 točke več od stop cene. Torej bo naročilo zagotovo izvršeno, če se bo cena v prihodnosti zvišala.
Če želite vnesti stop nalog za prodajo, je bolje, če je cena naročila nastavljena 2-3 točke nižja od stop cene.
Vedno večkrat primerjajte vrsto stop naloga in smer trenutne cene. To vam bo omogočilo, da v prihodnosti ne boste vnesli stop naročil po trenutnih cenah.
Kako premakniti ukaz za zaustavitev v Kwiku, če morate na primer nujno oditi? To se naredi preprosto. Rok uporabnosti je nastavljen ob upoštevanju odsotnosti trgovca, nato pa se v okno postavi ptica "Premakni aplikacijo". To pomeni, da se bo prenašal vsak nov dan, dokler ne poteče nastavljeni datum poteka.
Enako pereča tema ostaja vprašanje, kako odstraniti stop nalog v QUIK-u?
Upoštevajte, da je to mogoče storiti z vročo tipko. Odprite tabelo stop naročil in izberite vrstico z našim stop naročilom, ki jo želite izbrisati. Mora biti aktiven v stolpcu »Status«. Pritisnite tipki (Ctrl+D) in izbrano pogojno naročilo bo takoj preklicano.
Pozdravljeni vsi skupaj!
Danes bomo govorili o tem, kako preprečiti, da se naročila za ustavitev izgube ne sprožijo. Za to morate vedno nastaviti listek. Mnogi ljudje ne vedo, kako ga pravilno nastaviti ali celo pozabijo na to nianso. O tem bomo govorili v današnjem članku.
Zdrs je popolnoma normalen pojav za vsak pravi trg. Morda ga ni le na Forexu, saj Forex kuhinje ne prikazujejo transakcij na medbančnem trgu.
Nastavitev omejitev stop naročil in zdrsa v quiku
Kako ga pravilno prikazati in kakšne velikosti naj bo? Ne smete se zmešati z zdrsom, saj je naš glavni cilj, da se pozicija zapre, ko je stop loss dosežen, tudi po ceni, ki je za nas manj donosna. Bolje je, da izgube ne odlašate. V nasprotnem primeru lahko pride do neprijetne situacije. Zapustili ste pozicijo brez nadzora, prišli domov, se usedli za monitor in ugotovili, da stop loss nalog ni deloval in imate na računu velik minus. Če ste vnesli na manj tekočem papirju, se lahko pokaže zelo velik odstotek gibanja v enem dnevu in lahko utrpite velike izgube. Zato nikoli ne smete brusiti z zdrsom.
Nastavite 4 velikosti od vašega postanka. V tem primeru je verjetnost, da stop ne bo deloval, minimalna. Situacije višje sile se seveda še vedno dogajajo. V primeru močne negativnosti se lahko vsak instrument odpre z velikim razkorakom, tako da majhno tveganje še vedno ostaja. Če je vrzel večja od velikosti vašega zdrsa, stop ne bo deloval; če je manjša, bo pozicija zaprta po izjemno neugodni ceni za nas. Toda to je veliko bolje kot preživeti izgube. Ker vas bo ta pristop prej ali slej pripeljal do popolne izgube. Lose je treba takoj zaklati.
Prav tako ni treba nastaviti velikega zdrsa, saj ima vsaka terminska pogodba omejitev rasti/padca, ki jo lahko pokaže. Ta situacija se imenuje plank.
In pri oddaji vloge te omejitve ne morete preseči. Oglejte si spodnji posnetek zaslona (največ možna cena orodje in najmanjša možna vrednost).
Na primer, kupili smo terminske pogodbe Gazproma in nastavili zaustavitev izgube pri ceni 14.600 (stolpec se imenuje meja zaustavitve, če je cena<=), а проскальзывание (наихудшую цену срабатывания заявки) по цене 13 000. Это цена ниже минимально возможной цены, указанной в таблице. Если инструмент дойдет до стопа, то активируется рыночная заявка по цене 13 000 и ваш стоп отменится. Система напишет что ваша заявка отвергнута, так как она вне лимита. Поэтому больше чем заложенный лимит стоп выставлять нельзя. Это предупреждение вам на случай, если вы наугад выставите громадное проскальзывание, а потом обнаружите что стоп не сработал.
Na splošno povzamemo vse zgoraj navedeno. Ne pojdite premajhno z zdrsom, hkrati pa pazite, da zdrs ne nastavite tako, da bo presegel mejo za dani instrument (meja je običajno zelo velika, a vseeno).
Končal bom s tem. Srečno trgovanje vsem. adijo
Stop Loss in Take Profit sta glavna načina upravljanja pozicij. Ne glede na to, kaj kdo reče, je edina stvar, ki jo lahko nadzorujemo na trgu, vstopna točka in količina tveganja. Za iskanje vstopne točke na trg trgovec uporablja strategijo trgovanja, za nadzor nad količino tveganja pa stop izgubo.
Kaj je stop loss
Kot sem že rekel, trgovec potrebuje zaustavitev izgube, da omeji možne izgube, če gre cena proti njemu. Njegova velikost je znesek, ki ste ga pripravljeni tvegati zaradi verjetnega dobička. Poglejmo si na primeru. Recimo, da ste kupili 5 lotov katerega koli valutnega para; da bi ga zaprli, morate prodati teh pet lotov. Imate dve možnosti: prodati 5 lotov po take profitu (to je, ko je cena nad vašo vstopno točko) ali po stop loss z izgubo (ko je cena pod vašo vstopno točko). Stop loss je ključni element v trgovalnem procesu vsakega pametnega trgovca. Brez zaustavitve izgube postane nadzor izgube praktično nemogoč.
Kako nastaviti stop loss
Pri dolgih in kratkih pozicijah so stop izgube nastavljene v nasprotnih smereh glede na vstopno točko. Na primer, predpostavimo, da ste kupili 10 delnic po ceni 50 rubljev, v tem primeru bo treba stop izgubo nastaviti pod vstopno točko (50 rubljev), recimo na ravni 45 rubljev. V primeru neugodnega scenarija, ko cena doseže raven 45 rubljev, bo oddano tržno naročilo za prodajo.
In če prodate na primer istih 10 delnic po ceni 50 rubljev, bo treba stop izgubo nastaviti nad vstopno točko na trg. Naj bo na primer cena 55 rubljev na delnico. Če se cena premakne proti vam in doseže 55 rubljev, se bo sprožila ustavitev izgube in tržno naročilo za nakup bo samodejno oddano po tej ceni.
Kako nastaviti stop loss v Quick (QUIK)
Če želite nastaviti stop loss, morate v terminalu QUIK klikniti ikono v obliki dvignjenih prstov s črko S.
Po tem se prikaže okno, v katerem boste morali nastaviti parametre za zaustavitev izgube. Najpomembneje je, da navedete ceno in število pogodb. V polje za količino (lot) morate vnesti število lotov ali pogodb, za katere ste odprli pozicijo. Nato navedemo pogoj za aktivacijo aplikacije. Kot sem že podrobno razložil zgoraj: če imate odprto dolgo pozicijo (kupili ste sredstva), potem morate izbrati postavko »Prodaja«. In v primeru, da ste predhodno shortali (prodajali brez kritja), potem morate izbrati možnost nakupa. Po tem izberemo ceno, pri kateri se bo sprožila zaustavitev izgube. Še enkrat, če ste v dolgi poziciji (Long), mora biti cena določena pod vstopno ceno. Če ste v kratki poziciji (Short), potem ceno nastavimo pod vstopno točko. Ko ste navedli sprožilno ceno stop loss, morate navesti tudi ceno, po kateri bo naročilo oddano. Tukaj uporabite svojo presojo, vendar je po mojem mnenju najbolje izbrati možnost »Po tržni ceni«, saj je najvarnejša.
Za začetek morate odpreti okno za oddajo vloge, tako da v zgornjem meniju kliknete »Nova vloga«. Nato v oknu, ki se pojavi, v polju Stop Loss nastavite stop izgubo na razdalji od vstopa na trg. Pri izbiri njegove velikosti morate izhajati iz pravil strategije trgovanja in obvladovanja tveganj.
Kako premakniti stop loss
Na splošno to ni priporočljivo, zlasti za začetnike, saj lahko to negativno vpliva na rezultate trgovanja zaradi kršitve pravil upravljanja tveganj in sistem trgovanja. Toda včasih je to potrebno storiti. Premikanje stop loss je zelo preprosto, miško morate premakniti čez črto, ki označuje lokacijo stop loss na grafikonu, držite levi gumb miške in povlecite stop v želeno smer.
Kako vstopiti v pozicijo z uporabo stop loss
Večina trgovcev ve, da je za dobičkonosno igranje na Forexu potrebno nastaviti izgube, vendar jih vsi ne uporabljajo. Poleg tega morate razumeti razloge za njihovo uporabo, katerih glavne bomo opisali tukaj. Glavna stvar tukaj je, da se ne zmedete: če odprete nakupni posel, je treba zaustavitev izgube postaviti pod vstopno točko, in če odprete prodajo, je treba zaustavitev izgube postaviti nad vstopno točko.
Trailing stop
Ena izmed zelo zanimivih vrst stop loss. Ta vrsta zaustavitve izgube se samodejno prilagodi glede na ceno po določenem koraku. Najpogosteje se uporablja za trendne strategije, saj vam omogoča, da kar najbolje izkoristite gibanje. Ena od pomanjkljivosti je dejstvo, da lahko takšna zaustavitev izgube pogosto odpravi naključni tržni šum. Zato nekateri trgovci postopoma zapuščajo položaj. To pomeni, da je samo del pozicije zaprt z zaostankom.
Pravilen odnos do stop loss
Zaustavitev izgub pomaga ohranjati izgube pod nadzorom
Stop loss omogoča nadzor nad višino izgube pri vsaki posamezni transakciji, prav tako pa odpravi izgubo celotnega depozita. Obvladovanje izgub omogoča trgovcu, da na koncu ustvari dobiček, saj je prihranjeni rubelj enak zasluženemu rublju. Torej, če se želite uveljaviti v tem poslu, morate posebno pozornost nameniti nadzoru izgub, to je biti sposoben učinkovito uporabiti zaustavitev izgub.
Preden vstopite v posel in postavite stop izgubo, je zelo pomembno razumeti, da je velikost vašega stop znesek, ki ga ne moti izgubiti na trgu. Psihično morate biti pripravljeni na sprožitev stop loss in to nikakor ne sme vplivati na vaše čustveno ravnovesje. Upaj na najboljše, vendar se pripravi na najslabše.
Stop loss lajša čustveni stres
Za varnost vašega depozita vam ni treba skrbeti, če ste odprli pozicijo s stop izgubo. Po tem lahko za nekaj časa celo pozabite na trgovalni terminal in ne sedite nenehno za monitorjem in opazujete plavajoči dobiček ali izgubo. Stop naročilo je vaše soglasje za morebitno izgubo, saj vse, kar ste lahko naredili, ste že naredili. Ostaja le še čakati na finančni rezultat.
Stop izgube kažejo, da je bila analiza tržnih razmer izvedena nepravilno
Sprožena zaustavitev izgube je pokazatelj, da je bila vaša napoved ali analiza napačna, ker se situacija ne razvija, kot ste pričakovali. Ni potrebe po izvedbi operacije v smeri, v kateri je bil sklenjen izgubljeni posel. Stop loss je pokazal, da vaša napoved ne sovpada s tržnim trendom in bi morali čim prej spremeniti svoje mnenje o situaciji, da bi lahko prejeli dohodek.
Stop izgube vam omogočajo vstop na trg po ugodnejši ponudbi
Pri vstopu v posel se morate osredotočiti na velikost stop loss in ne na znesek možnega dobička. Stop naročilo mora biti oddano na logično razumni ravni, tako da se ob njegovem sprožitvi jasno razume, da se je analiza stanja na deviznem trgu izkazala za napačno. Odpreti morate pozicijo po najnižji ceni, tako da je stopnja izgube majhna. Zato morate pri transakciji upoštevati stopnjo zaustavitve izgube. Ko se izkaže, da je velik in ne izpolnjuje zahtev vašega obvladovanja tveganja in upravljanja denarja, opustite to transakcijo in počakajte na naslednji dober trgovalni signal.
Take Profit, kaj je to
Če je za popravek izgub potrebna zaustavitev izgube, je za popravek dobička potreben prevzem dobička. Take profit je naročilo za zaprtje pozicije z dobičkom, če se cena premakne v smeri, ki jo izbere trgovec. Potencialna donosnost transakcije je odvisna od velikosti prevzemnega dobička.
Kako nastaviti take profit
Take profit je nastavljen tako, da zrcali stop loss. Če ste odprli nakupno trgovino, mora biti prevzemni dobiček nastavljen nad vstopno točko na trg. Če imate odprto prodajno transakcijo, mora biti prevzemni dobiček nastavljen pod vstopno točko.
Kako nastaviti take profit v Quick (QUIK)
V terminalu za hitri prevzem dobička obstajata dva načina:
Skozi steklo, po predhodni konfiguraciji možnosti hitre namestitve in odstranitve aplikacije
In to neposredno na grafikonu
Kako nastaviti take profit v MT4
To se naredi v istem oknu. Samo namesto polja za nastavitev zaustavitve izgube morate prilagoditi polje za nastavitev prevzema dobička. Še enostavnejši način za nastavitev stop loss in take profit je, da po izvedbi naročila povlečete črto, ki označuje vstopno točko na trg. Če ste opravili nakupno transakcijo, boste s potegom črte navzgor določili prevzemni dobiček, s potegom navzdol pa stop izgubo. Pri prodajni transakciji velja nasprotno.
Stop Loss in Take Profit razmerje
Za različne strategije so primerna različna razmerja stop loss in take profit. Glavne različice so prikazane na spodnji sliki.
Razmerje 1 proti 3
To razmerje take profit in stop loss je primerno za trendne strategije. V tem primeru boste pogosteje »ulovili« stop izgube, vendar je slabost ta, da boste v primeru prevzema vzeli nazaj 3 stope naenkrat. Izkazalo se je, da morate za dosego dobička strategije imeti 30 donosnih poslov od 100.
Razmerje 1 proti 2
Stop izgube se bodo sprožile manj pogosto, vendar bo zato dobiček v primeru uspešne transakcije manjši. Najmanjše število donosnih poslov za dano razmerje stop loss in take: 40 od 100.
Razmerje 1 proti 1
V tem primeru morate imeti za pozitivno matematično pričakovanje celo izjemno majhno prednost v pozitivnih transakcijah; če je število pozitivnih transakcij 55 od 100, potem boste že zaslužili. (ne pozabite na provizijo)
Razmerje 2 proti 1
V teoriji bi se moralo odvzem sprožiti še pogosteje kot ustavitev. Sama prednost pri pozitivnih poslih bo večja, vendar si velja zapomniti, da če se sproži stop loss, boste prejeli dvojno izgubo. S tem razmerjem bi moralo biti 60 poslov od 100 donosnih.
Torej, najprej malo teorije. V večini trgovalnih sistemov je učinek take profita približno enak - v določenem trenutku cena doseže želeno raven in na trg se pošlje omejeno ali tržno naročilo, da se pozicija zapre z dobičkom. Pomembna točka, ki je mnogi spregledajo ali ne vedo, je, da je cilj take profita izpolnjen v trenutku, ko je oddano tržno ali omejeno naročilo, in ne, ko je pozicija zaprta. Torej, ko pozicija ni zaprta in nam sistem sporoči, da je bil take profit izveden, to sploh ne pomeni, da "stop ni deloval", ampak skoraj vedno pomeni samo eno stvar: naročilo ste oddali napačno !
Torej, naučimo se, kako pravilno nastaviti take profit.
Kako pravilno nastaviti in uporabljati Take Profit
Na primer, vzemimo določeno sredstvo, ki smo ga kupili na primer za 100 rubljev in želimo fiksirati dobiček na ravni ne pod določeno raven.
Torej, kako to implementirati v Quick?
Prvi način za pravilno nastavitev take profita.
Ta metoda je primerna za tiste, ki delajo s cenovnimi ravnmi (odboj/preboj).
Najprej se moramo odločiti, katera raven cene na grafikonu bo prvi tehnični cilj (neumno je postavljati nerealne ali skoraj nedosegljive cilje, čeprav na trgu obstajajo presenečenja). Na primer, ugotovili smo, da je to raven 120 rubljev. V desnem polju navedemo pogoj za aktivacijo naročila - prodaja, če je cena >= 120.
Druga točka je določitev zamika od maksimuma. Odstopanje od maksimuma je neke vrste sprožilni mehanizem. Nastavite ga lahko kot odstotek ali v valuti cene. Naj bo v našem primeru 2 rublja. To pomeni, da dokler cena ne doseže 120 rubljev, bo ta funkcija neaktivna. Takoj, ko cena ni nižja od 120, bo naročilo za prevzem dobička izračunalo vsak naslednji maksimum in popravek iz njega. Ko od enega od maksimumov se cena prilagodi znesku Nič manj kot vrednost zamika ( Nič manj kot - To pomemben pogoj ki ga marsikdo pogreša tiste. lahko veliko več) bo na trg vstopilo naročilo za zaprtje pozicije.
Tretja točka je zaščitni namaz. Smiselno je nastaviti vrednost, ki ni nič, da preprečite zdrs. Splošno priporočilo je, da večji kot je razpon, manjša je verjetnost zdrsa in večja je možnost zapiranja pozicije. V našem primeru bomo postavili 1 rubelj.
Drugi način za pravilno nastavitev take profita.
Od prvega se bo razlikoval le po tem, da sami določite raven, ki ni nižja od katere želite zapreti položaj. Naj bo 117 rubljev. Poznavanje parametrov odmika od maksimuma in zaščitnega razmika iz prejšnjega primera je enostavno izračunati ceno pogoja aktivacije naročila: 117 + 2 + 1 = 120 rubljev. Sicer ni razlik.
Zdaj pa si poglejmo 3 scenarije.
1. Cena je dosegla 120 rubljev in ni šla višje. Prišlo je do popravka s 120 rubljev na 2 rublja. Naš prevzemni dobiček je ustvaril omejeno prodajno naročilo po ceni 117 rubljev (120 - 2 - 1 = 117). Prišlo je do prodaje po cenah od 118 do 117 rubljev.
2. Cena je dosegla 120 rubljev in brez prilagoditve za 2 ali več rubljev je šla višje - do 129 rubljev. Od 129 rubljev je prišlo do popravka za 2 rublja - na 127 in na trg je vstopilo omejeno naročilo za prodajo pri 126 rubljev (129 - 2 - 1). Aplikacija je bila izvedena v razponu od 127 do 126 rubljev. Ta primer jasno prikazuje možnosti prevzema dobička za povečanje potenciala dobičkonosnosti poslovanja.
3. Trg se je zaprl pri 119 rubljih. Naslednji dan je bila izvedena prva transakcija po ceni 122 rubljev. Drugi posel je pri 115. Naš prevzem dobička pri drugem poslu je aktiviran in prodajno naročilo gre na trg pri 114 rubljev.
Domači vlagatelji/špekulanti in številni profesionalni trgovci poznajo samo 2 naročila, ki ju uporabljajo - nakup/prodaja “s trga” (market), nakup/prodaja po pogojni ceni (omejeno).
Oglejmo si podrobneje vrsto stop nalogov:
Stop Limit.
Potreben za omejitev izgub (delo na preboju).
Kupimo Gazprom za 210 rubljev. Na podlagi strategije smo postavili stop izgubo (omejitev izgube) na ravni 200 rubljev s ceno 198,50 rubljev. za katerega bo oddana prijava na borzo. Tisti. ko delnice Gazproma padejo na raven 200 rubljev, bo s strežnika trgovalnega sistema na borzo poslano prodajno naročilo po ceni 198,50.
Vzemite dobiček.
Fiksacija dobička z določitvijo lokalne najvišje cene.
Kupimo Sberbank 20.6.2011 po 94,6 - in predpostavimo, da se bo v nekaj dneh dvignila na 96 rubljev. to. komplet – cena aktivacije 96 rubljev, odmik od maksimuma 0,50 rubljev, zaščitni razpon 0,20 rubljev.
Tisti. ko cena doseže 96 rubljev, se naročilo aktivira (»spremlja« gibanje trga). Omejeno naročilo se ustvari le, ko cena pade za več kot 0,50 rublja od lokalnega maksimuma (na primer: po "prehodu" 96 - trg 21.6.2011 "pade" na 96,6 - lokalni maksimum). Cena, postavljena na borzi, bo upoštevala zaščitni razmik = cena naročila za prodajo = 96,6 – 0,50 – 0,2 = 95,9. (21. junija 2011 bi bil naš prevzemni dobiček za Sberbank izpolnjen).
P.S. Sistem “lovi” lokalni maksimum, ki ga investitor vnaprej ne more natančno določiti!!! Maksimum je fiksen! Program jih določi šele, ko se cena zniža za znesek, ki ga določi trgovec, ob manjših nihanjih jih sistem ignorira in ne odda naročila!!! POMEMBNO!!! => Če so spremembe znotraj dneva manjše, naročilo ne bo izvršeno. In še nekaj - lokalni maksimum se spremlja znotraj 1 trgovalna seja. Tisti. če na naslednji dan se bo trg odprl z vrzeljo navzdol - naročilo ne bo generirano takoj... ampak bo izračunan lokalni (v tem dnevu) maksimum - alineja - zaščitni razpon.
Stop naročilo s povezanim naročilom.
Gre za medsebojno povezana stop naročila in omejena v eno smer (tj. oba za nakup ali oba za prodajo), medtem ko izvršitev enega naročila (stop ali limit) potegne za seboj preklic drugega, da se izognemo dvojnemu nakupu (prodaji).
Na primer: maja smo Surgutneftegaz kupili ob 26,40 s ciljem 28,95 (omejeno naročilo), medtem ko smo omejili izgubo pri 26,05 (stop naročilo: tržna raven 26,05 (pogojna cena), oddali naročilo pri 26,00, vključno z zaščitnim širjenje).
to. če se cena najprej dvigne, bo omejeno naročilo izvršeno po ceni 26,95 in stop naročilo bo samodejno preklicano. Če se cena najprej zniža, potem na tržni ravni 26,05 rubljev bo naročilo oddano po ceni 26,00, medtem ko bo omejeno naročilo po ceni 26,95 preklicano.
P.S. Razstavljeno!!! SAMO!!! do konca seje – tj. vključuje omejeno naročilo. Sredstva zanj so blokirana enkrat.
Stop cena za drug vrednostni papir.
Uporablja se za vadbo strategij, kjer je pogoj za oddajo naročila za en vrednostni papir doseganje dane cene za drug vrednostni papir ali za oddajo naročil, podobnih omejenim, vendar za več dni.
Primer 1: Predpostavimo, da verjamemo, da se spremembe v »pref« delnici Sberbank dogajajo z zamikom glede na »navadno«, s pomočjo te korelacije postavimo pogoj za ceno za »navadno« 97 (trenutno 95,6), na kateri bo borza oddala naročilo za nakup Sberbank Pref pri 72,3 (trenutni 71,8) v pričakovanju, da bodo delnice Sberbank Pref še naprej rasle nad normalno raven.
Primer 2: Gazprom želimo prodati, ko bo cena dosegla 250, trenutna cena je 199. Vendar pa ne bomo mogli postaviti meje zaustavitve, ker Pri prodaji je pogoj cene manjši ali enak nečemu. Tisti. če zdaj postavimo stop limit za prodajo s pogojem cene 250 pri ceni 240 => bo šlo naročilo takoj “na trg” (zdaj je cena 199, kar je očitno manj kot 250) in bo preklicano ob koncu trgovalne seje, saj Takšne cene danes na trgu ne bo ...
Kar naredimo, je, da ustavimo drug vrednostni papir ... Pogoj: če je cena Gazproma večja ali enaka 250, damo Gazprom v prodajo po 240.
Pomembno!!! Ta vrsta se lahko uporablja za varovanje pozicije, ko cena vrednostnega papirja pade, z uporabo terminskih pogodb kot instrumenta za varovanje pred tveganjem za delniške naložbe.
Je tudi Ustavi "ob izvedbi".
Uporablja se tako za omejevanje izgub kot za fiksiranje dobičkov ... Bistvo je, da ne da bi vrednostni papir še kupili/prodali, mu damo naročilo za zapiranje pozicije. Hkrati zaustavitev ne bo delovala, dokler ne pride do transakcije na osnovnem naročilu))) Velja do konca seje ... Če je osnovno naročilo preklicano, se zaustavitev »izvršitve« samodejno odstrani. Sredstva za stop nalog se blokirajo šele, ko je osnovno naročilo izvršeno.