Торговля фьючерсом на нефть brent фортс. Все о торговле нефтью

Нефть – это не только один из важнейших компонентов мировой энергетической системы и экономики, а еще и один из популярнейших биржевых инструментов. реакция котировок «черного золота» на мировые события делает торги нефтью не только прибыльным, но и очень увлекательным занятием.

Принципы биржевой торговли нефтью

Существует несколько способов торговли нефтью:

  • С помощью фьючерсных контрактов, которые заключаются на товарной бирже;
  • С помощью контрактов, которые заключаются на внебиржевом рынке;
  • С помощью долгосрочных контрактов, которые заключают производители и потребители нефти.

Самые большие объемы нефти торгуются на двух биржах:

  • Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX;
  • Лондонской бирже InterContinental Exchange ICE.

В менее значительных объемах нефть также торгуется на биржах Токио, Шанхая, Дубая.

Внебиржевой рынок нефти, в отличие от биржевого, какой-то определенной привязки к месту не имеет. Его можно охарактеризовать как мировую брокерскую сеть, в рамках которой заключаются сделки на продажу и покупку нефти.

На биржевом рынке существует стандартный объем торгуемой нефти, который, как правило, составляет 1000 на один контракт. На внебиржевом рынке такого стандарта не существует, торговые операции возможны с любыми объемами: одна железнодорожная цистерна, два танкера и прочее, с доставкой в выбранную точку мира.

Формирующиеся на биржевых торгах цены на нефть широко распространены на соответствующих сайтах и часто упоминаются в новостных сводках. Цены, которые формируются на внебиржевом рынке, такого распространения не получили, их можно найти в сводках нефтяных ценовых агентств, таких как Platts или Argus Media.

Как определяется стоимость барреля нефти?

Добываемая на разных месторождениях мира нефть, естественно, имеет разные химические и физические свойства. Логичным будет предположить, что по этой причине нефть из разных месторождений будет иметь разную цену. Сразу же стоит отметить, что поставляемая на мировой рынок нефть является смесью нефти из нескольких месторождений, расположенных в определенном регионе. Такие смеси, или как еще говорят, сорта, называются эталонными или маркерными получили свое торговое наименование.

В Европе и Азии эталонным сортом считается смесь сырой нефти с 15 месторождений, расположенных в Северном море, и получившая наименование Brent . В США маркерным сортом считается нефть WTI (West Texas Intermediate) , имеющая альтернативное название Light Sweet . На Ближнем Востоке эталоном является смесь нефти марок Dubai и Oman, получившая название Middle East Crude . Российская нефть Urals является смесью нефти с месторождений Волго-Уральского региона и месторождений Западной Сибири. Всего основных сортов нефти насчитывается около 200.

Из-за большого количества сортов нефти для биржевой торговли были определены сорта нефти: Brent, WTI и Middle East. Так как конкуренция на биржевых торгах является почти идеальной, то цены на нефть, сформированные на биржах, принято считать наиболее объективными.

Стоимость определенного сорта нефти рассчитывается, как правило, с дисконтом к одному или нескольким эталонным сортам. Точная формула расчета цены указывается в контракте на покупку или продажу и учитывает основные свойства данного сорта нефти (плотность и содержание серы), а также затраты на транспортировку. К примеру, стоимость российской нефти сортов Urals и Siberian Light рассчитывается с дисконтом по отношению к эталонному сорту Brent.

Впервые привязку цены продаваемой нефти к текущей рыночной цене была введена в практику в 1986 году мексиканской компанией PEMEX. Впоследствии подобная практика получила широкое мировое распространение и является основной при определении цены при продаже нефти. Несмотря на то, что в некоторых долгосрочных контрактах между производителем нефти и ее потребителем до сих пор указывается конкретная цена на нефть, основным методом ценообразования на данный момент является указанная в контракте формула, которая привязывает цену продаваемой нефти к текущей рыночной цене.

Почему цены на нефть выставляются за доллары?

Общемировой практикой является выражение в долларах США и на это есть несколько причин.

  • Первой причиной является то, что, в настоящее время, нефть, по сути, стала самостоятельной валютой, если рассматривать ее с финансовой точки зрения. А все валюты, как известно, соотносятся с американским долларом. Кстати, именно поэтому ценовые изменения нефти отражают не только изменение баланса между спросом и предложением, а и укрепление или ослабление доллара.
  • Второй причиной является то, что при осуществлении торговых операций с нефтью в долларах, компании минимизируют свои издержки, связанные с конвертацией одной валюты в другую. Намного проще и дешевле один раз перевести свою валюту в доллары или наоборот, чем конвертировать рубли то в евро, то в юани и прочее. Компании предпочитают доллар, поскольку он является наиболее ликвидной и удобной валютой и имеет низкий размер комиссии при конвертации.
  • Номинирование цены на нефть в долларах также существенно облегчает проведение сравнительного анализа цен и арбитражных сделок.

Таким образом, торговля нефтью, выраженная в долларах США, – это не что иное, как здравый смысл и требования экономической реальности.

В настоящее время на Лондонской бирже InterContinental Exchange ICE суточный объем по нефти Brent составляет 70 тыс. фьючерсных контрактов, что эквивалентно суточному объему добычи сырой нефти. Объемы торгов нефтью WTI на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже NYMEX составляют 50 тыс. фьючерсных контрактов в день. При этом, физическая поставка нефти по контрактам, заключенным на бирже, составляет всего около 1% от общего объема торгов. Подобная динамика торгов открывает перед трейдером, решившим торговать нефтью, интересные и прибыльные перспективы.

Открыта сделка по нефти марки Brent объемом 1 лот по цене 110 $ за 1 баррель. Параметры сделки указаны в таблице:

Пример совершения сделки по инструменту BRN – Brent Crude Oil (Нефть марки Brent)

Трейдер желает совершить сделку на покупку 0.1 лота по инструменту BRN – Brent Crude Oil (Нефть марки Brent) по цене 110$ за 1 баррель.

Размер стандартного лота составляет 1000 баррелей. В случае покупки 0.1 лота объём сделки составит 100 баррелей.

Номинальная стоимость 100 баррелей нефти составит: 110$ * 100 = 11000$. Это та сумма, которая понадобилась бы трейдеру при физической покупке 100 баррелей по текущей рыночной цене. Преимущество торговли CFD-инструментами состоит в том, что трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость товара, которым он торгует. Цель сделки по CFD-инструментам не физическое владение каким-либо активом, а извлечение прибыли из колебаний рыночной стоимости. Совершение такой сделки требует лишь внесения необходимого залога.

Для нефти величина залога (маржинальные требования) составляет 1% от номинальной стоимости объёма сделки, т.е.: 11000$ * 1% = 110$.

Минимальное изменение цены (размер пункта) по инструменту BRN – Brent Crude Oil (Нефть марки Brent) = 0,01$, т.е. 1 цент. При покупке нефти объёмом 0.1 (100 баррелей) рост цены на 1$ даст нам прибыль в 0.01 * 100 * 100 = 100$.

Следовательно, при покупке платины лотом 0.1 рост на 10 пунктов даёт прибыль в 10$, на 100 пунктов – прибыль в 100$.

Получается, что купив нефть лотом 0.1 по цене 110$, а продав её по цене, предположим, 120$, трейдер получит прибыль в размере 120 – 110 = 10$ на 1 баррель. Т.к. лот 0.1 – это 100 баррелей, то ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ составит 10$ * 100 = 1000$.

Мазут

Открыта сделка по мазуту объемом 1 лот по цене 3 $ за 1 галлон. Параметры сделки указаны в таблице:

Пример совершения сделки по инструменту HO – Heating Oil (Мазут)

Трейдер желает совершить сделку на покупку 0.1 лота по инструменту HO – Heating Oil (Мазут) по цене 3$ за 1 галлон.

Размер стандартного лота составляет 42000 галлонов. В случае покупки 0.1 лота объём сделки составит 4200 галлонов.

Номинальная стоимость 4200 галлонов мазута составит: 3$ * 4200 = 12600$. Это та сумма, которая понадобилась бы трейдеру при физической покупке 4200 галлонов мазута по текущей рыночной цене. Преимущество торговли CFD-инструментами состоит в том, что трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость товара, которым он торгует. Цель сделки по CFD-инструментам не физическое владение каким-либо активом, а извлечение прибыли из колебаний рыночной стоимости. Совершение такой сделки требует лишь внесения необходимого залога.

Для мазута величина залога (маржинальные требования) составляет 1% от номинальной стоимости объёма сделки, т.е.: 12600$ * 1% = 126$.

Минимальное изменение цены (размер пункта) по инструменту HO – Heating Oil (Мазут) = 0,0001$, т.е. 0,01 цента. При покупке мазута объёмом 0.1 (4200 галлонов) рост цены на 0,01$ даст нам прибыль в 0.0001 * 100 * 4200 = 42$.

Следовательно, при покупке мазута лотом 0.1 рост на 10 пунктов даёт прибыль в 4,2$, на 100 пунктов – прибыль в 42$.

Получается, что купив мазут лотом 0.1 по цене 3$ за галлон, а продав его по цене, предположим, 3.0100$, трейдер получит прибыль в размере 3,0100 – 3.0000 = 0.01$ на 1 галлон. Т.к. лот 0.1 – это 4200 галлонов, то ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ составит 0,01$ * 4200 = 42$.

Природный газ

Открыта сделка по газу объемом 1 лот по цене 3,753 $ за 1 миллион британских термических единиц. Параметры сделки указаны в таблице:

Пример совершения сделки по инструменту NG - Henry Hub Natural Gas (Природный газ)

Трейдер желает совершить сделку на покупку 0.1 лота по инструменту NG - Henry Hub Natural Gas (Природный газ) по цене 3.753$ за 1 миллион британских термических единиц (млн. бр. терм. ед.).

Размер стандартного лота составляет 10000 млн. бр. терм. ед. В случае покупки 0.1 лота объём сделки составит 1000 млн. бр. терм. ед.

Номинальная стоимость 1000 млн. бр. терм. ед. газа составит: 3.753$ * 1000 = 3753$. Это та сумма, которая понадобилась бы трейдеру при физической покупке 1000 миллионов британских термических единиц природного газа по текущей рыночной цене. Преимущество торговли CFD-инструментами состоит в том, что трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость товара, которым он торгует. Цель сделки по CFD-инструментам не физическое владение каким-либо активом, а извлечение прибыли из колебаний рыночной стоимости. Совершение такой сделки требует лишь внесения необходимого залога.

Для газа величина залога (маржинальные требования) составляет 8% от номинальной стоимости объёма сделки, т.е.: 3753$ * 8% = 300,24$.

Минимальное изменение цены (размер пункта) по инструменту NG - Henry Hub Natural Gas (Природный газ) = 0,001$, т.е. 0,1 цента. При покупке газа объёмом 0.1 (1000 млн. бр. терм. ед.) рост цены на 0,1$ даст нам прибыль в 0.001 * 100 * 1000 = 100$.

Следовательно, при покупке природного газа лотом 0.1 рост цены на 10 пунктов даёт прибыль в 10$, на 100 пунктов – прибыль в 100$.

Это означает, что купив газ лотом 0.1 по цене 3.753$ за 1 миллион британских термических единиц, а продав его по цене, предположим, 3.853$, трейдер получит прибыль в размере 3.853 – 3.753 = 0,1$ на 1 млн. бр. терм. ед. Т.к. лот 0.1 – это 1000 млн. бр. терм. ед, то ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ составит 0,1$ * 1000 = 100$.

Сегодня многие эксперты считают нефть самым спекулятивным продуктом на рынке. Львиная доля сделок по черному золоту имеет целью исключительно извлечение прибыли, что обеспечивает ее котировкам высокую волатильность и прекрасную динамику. Как заработать на нефти через интернет, как её анализировать и от чего зависит её стоимость — об это и другом вы найдете ниже.

Как зарабатывать на нефти физическому лицу и что для этого нужно

На биржах нефть торгуется в разных формах, но в основном — это фьючерсные контракты и опционы (срочные контракты, которые имеют определенный срок исполнения, например, через месяц ). Фьючерсы же могут быть и поставочными, то есть при покупке его, на момент окончания срока фьючерса вам привезут к дому реальные бочки с нефтью . Но это доступно только для миллионных контрактах и нефтяных компаний, в остальных случаях работают только расчетные фьючерсы, которые работают только с ценой и деньгами, а не поставками реальной нефти. По такому же принципу работают и остальные инструменты на бирже.

Рассмотрим все способы как можно заработать на нефти через интернет физическому лицу — любому простому человеку.

Извлекать прибыль от черного золота можно несколькими способами:

  1. Путем торговли фьючерсами;
  2. Покупки опционов;
  3. Заключения контрактов на разницу;
  4. Покупки акций нефтяных компаний;
  5. Участия в паевых инвестиционных фондах.

Рассмотрим каждый из вариантов работы на рынке нефти подробнее.

Максимальные торговые обороты по нефти совершаются на (New York Mercantile Exchange, NYMEX ) и Лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange ). Естественно, торги по этому сырью ведутся и на множестве других площадок, однако на них торгуются значительно более низкие объемы.

Общепринятой биржевой единицей объема контракта на нефть является 1 тыс. баррелей на один контракт.

Один нефтяной баррель – это 42 галлона либо 158,99 литра. Данная единица измерения была официально принята еще в 1872 г. Ассоциацией американских нефтепроизводителей.

Внебиржевой рынок не подразумевает подобных ограничений по объемам, поэтому торговля доступна практически любому желающему даже с относительно небольшим капиталом. Однако работая вне биржи, стоит учитывать, что такие рынки не имеют такого же строгого регулирования.

Чтобы представить, какими деньгами необходимо располагать для работы на реальном рынке нефти, произведем простой расчет. К примеру, $80 , соответственно, чтобы купить всего один контракт понадобится $80 000 . Но если вы покупаете не саму нефть, а только торгуете её ценой, то в сделку можно входить и с $5 . Конечно, при таких суммах, заработать деньги на нефти в интернете может каждый.

Контракты на разницу на нефть

Практически все нефтегазовые компании – это голубые фишки, которые отличаются высокой стабильностью работы даже в условиях кризиса, а также хорошей рыночной ликвидностью акций. Большинство подобных предприятий являются государственными структурами, поэтому они имеют наибольшую защиту от банкротства и иных проблем. Нефтяные компании, не принадлежащие государству, также обладают высокой финансовой устойчивостью. К примеру, российский « » является вторым после « » налогоплательщиком страны, а « » владеет крупнейшим среди мировых нефтяных корпораций запасом свободных средств в $30 млрд .

Паевые инвестиционные фонды

ПИФ предлагают вкладывать деньги в сформированный широко диверсифицированный портфель акций компаний нефтяного комплекса. Существуют разные нефтяные ПИФ и фонды ETF, которые предоставляют доступ всем желающим заработать на добыче, переработке и транспортировке нефти.

ПИФ отличает долгосрочное инвестирование и более низкий доход. И даже в этом случае, лучше понимать хороший момент для инвестирования. Но как делать прогноз на нефть и определить её будущее?

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы

Как анализировать нефть?

Добыча нефти ведется во многих регионах, поэтому она всегда имеет отличия в качестве и в свойствах. Соответственно, предположение о том, что различные сорта будут иметь разность в ценах, вполне обоснованно. Здесь следует оговориться, что нефть, которая торгуется на бирже, – это сырье из нескольких месторождений. Всего же существует более 200 сортов сырой нефти.

Представленные на рынке сорта являются своего рода эталонными, то есть представляют собой наилучшие образцы. Это связано с тем, что на биржевых площадках просто невозможно представить все разнообразие сортов. Для ЕС и Азиатского региона эталоном считается марка Brent Crude Oil (Brent), а для обеих Америк это сорт West Texas Intermediate (WTI), который также иногда называют Texas Light Sweet . Данные сорта обладают самой высокой рыночной ликвидностью. Принято считать, что биржевая стоимость черного золота наиболее объективна.

По мнению многих сторонников технического анализа, нефть отличается легкостью в построении прогноза котировок. Однако приверженцы считают, что данный актив является сугубо фундаментальным инструментом, соответственно, чисто технический подход всегда будет иметь серьезные погрешности в некоторые моменты. Кроме того, цены иногда являются управляемыми, а не отражающими баланс спроса и предложения.

Для того чтобы успешно торговать нефтью, необходимо постоянно быть в курсе каждого связанного с ней события. Специально для этих целей созданы новостные онлайн-сервисы для инвесторов, посвященные нефтяной тематике, к примеру (англ.) http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas .

Факторы влияния на стоимость нефти

Перед тем как заработать на нефти, нужно понимать куда она движется и что на неё влияет. Важнейшими фундаментальными факторами, которые имеют сильное влияние на цену нефти, можно назвать следующие:

  • Квоты на добычу нефти, которые вводит ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Квоты являются выражением позиции государств – основных поставщиков данного энергоносителя. Уменьшение квот имеет влияние на объем сырья, который предлагается к продаже, что влечет за собой рост его стоимости.
  • Ухудшение политической обстановки в нефтяных регионах . Подобные события провоцируют перебои в поставках.
  • Политические решения , касающиеся запасов черного золота в США относительно их снижения либо наращивания.
  • Спад либо рост макроэкономики . Когда мировая экономика находится в активном росте, возрастает спрос на энергоносители, в том числе и на нефть.
  • Научные разработки и выпуск новых законопроектов . Например, начало производства автомобилей со спиртовым двигателем спровоцировало некоторое ослабление нефти на рынке Евросоюза.
  • Спекулятивные махинации . Очень часто крупные инвесторы занимаются «масштабными играми», которые вызывают скачки рыночного курса нефти.
  • Курс американского доллара . К этой валюте привязана стоимость черного энергоносителя. Биржевая пара USD/баррель является наглядным отражением этой зависимости. Слабый доллар всегда повышает цену нефти.

Также на курс нефтяных котировок напрямую воздействует обстановка на Ближнем Востоке. В моменты нарастания военного напряжения, совершения терактов, очередной гражданской войны нефтяные котировки с высокой вероятностью покажут снижение. Это обосновано тем, что при развязывании вооруженных конфликтов стране срочно необходимы большие суммы денег, а наращивание объемов добычи нефти является самым быстрым способом их получения. В результате рынок наводняется предложением и, как следствие, цена падает.

Мощным фактором влияния на нефтяные котировки являются Соединенные Штаты Америки. Они являются крупнейшим потребителем данного сырья, поэтому США выгодна дешевая нефть. Правительство Штатов много лет формирует резервные запасы черного золота, однако пока не расходует его. Если случится так, что этот запас попадет на рынок или страна сама начнет его использовать вместо того, чтобы закупаться у поставщиков, рыночная стоимость энергоносителя резко пойдет вниз.

Кроме того, само по себе наличие подобного резерва уже провоцирует многих спекулянтов открывать сделки на понижение, что существенно давит на котировки. В те моменты, когда появляются сообщения об увеличении американских нефтяных запасов, не стоит удерживать позиции на повышение: это чревато убытками.

Как анализировать рынок нефти

При анализе рынка нефти в первую очередь нужно обращать внимание на то, что цены на сырье находятся в прямой зависимости от сезонной стоимости бензина и мазута, которые, в свою очередь, формируются объемами спроса. Спрос достигает своих пиковых уровней в зимний и летний периоды.

Зимой возрастает уровень спроса на мазут, являющийся остаточным результатом переработки сырой нефти либо продуктов ее вторичной переработки. Мазут находит применение как топливо для котельных, паровых котлов, а также в виде тяжелого моторного топлива. Рост его закупок в холодный период вызывает повышение цены на нефть.

Летом рынок черного золота традиционно растет на фоне повышения спроса на топливо, которое связано с сезоном отпусков.

  1. Все данные о запасах нефти можно получить из публикуемых по средам отчетов Минэнерго США (http://www.eia.gov/).
  2. Самые точные котировки WTI дает Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) на своем сайте http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.htm .
  3. Также может быть полезен сайт Oil & Gas Journail, посвященный мировому рынку нефти и газа (https://www.ogj.com/index.html).

Тот кто хочет понять как анализировать нефть, должен следить за действиями ОПЕК – объединением стран-экспортеров черного золота, нередко именуемых картелем нефтедобытчиков. В ходе собраний этой организации могут приниматься решения о применении ограничений на объемы нефтедобычи для участвующих государств.

В случае введения дополнительных ограничений котировки энергоносителя обычно растут в долгосрочной перспективе. С другой стороны, в моменты отмены ограничений либо их смягчения вполне резонно ожидать нисходящего курса нефти и закрывать длинные позиции.

Еще одним индикатором для прогнозирования грядущих объемов поставок может служить уровень корпоративных инвестиций в разработку новых месторождений нефти. Ярким примером является небезызвестная «сланцевая революция», которая позволила Штатам существенно увеличить объемы нефтедобычи.

Глобально процесс ценообразования состоит всего из трех компонентов.

  1. Вложения в разработку месторождений, процесс добычи и очистки, а также транспортировку - являются себестоимостью сырья.
  2. Объемы запасов нефти - актуальный показатель спроса на энергоноситель.
  3. События в политике и экономике - могут влиять на курс черного золота.

Нередки случаи, когда наибольшим фактором влияния на цены является политика. Иногда случается, что производители нефти продают свой товар по цене ниже себестоимости под давлением политико-экономических аспектов.

  1. На первом этапе трейдеру нужно отследить новость, способную породить колебания на рынке.
  2. Далее необходимо оценить, насколько сильным будет влияние на поведение котировок.
  3. После достижения ясности в двух предыдущих пунктах открывается сделка, которая соответствует прогнозируемому движению цен.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Россия – страна, богатая полезными ископаемыми, однако ее бюджет образуют по большей части доходы от продажи нефти и газа, стоимость которого зависит от нефти. Значение черного золота для экономики РФ настолько значительно, что практически в каждом выпуске новостей упоминают что-либо, связанное с нефтедобывающей отраслью.

На территории Российской Федерации функционирует несколько нефтяных корпораций, место абсолютного лидера среди которых занимает контролируемая государством НК « ». Совокупная добыча сырой нефти всеми действующими в стране компаниями составляет в среднем 10,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с объемами добычи данного энергоносителя в США и Саудовской Аравии. При этом на экспорт идет около 56 % добытого сырья.

Российскую нефть закупают в основном страны Евросоюза, а также Китай. 24 % всего объема экспортируемой сырой нефти закупаются азиатским регионом, а 74 % покупают государства западного направления. Северная Америка покупает около 1,5 % экспортируемого энергоносителя.

Чтобы понять, сколько Россия заработала на нефти и газе за прошедшие 20 лет, нужно просмотреть данные о внешнеторговом сальдо страны за два последних десятилетия:

Все эти годы сальдо было положительным, благодаря этому государству с 1994 по 2016 гг. удалось заработать $2,13 трлн .

Заключение

Нефть как объект инвестиций представляет интерес в первую очередь из-за ее высокой рыночной волатильности. За счет того, что в течение малого времени курс данного актива может существенно меняться, появляется возможность получения высокой прибыли. Однако не стоит забывать, что потенциальная высокая доходность всегда таит в себе немалые риски.

Нефть – это единственный сырьевой актив, торговать которым можно практически через любой дилинговый центр. Если четко понимать, как анализировать рынок и какое влияние на нефтяные котировки оказывают те или иные факторы, а также уметь быстро принимать правильные торговые решения, появляются все шансы на быстрый рост депозита.

Другое неоспоримое преимущество работы с сырьевыми товарами, в том числе и нефтью, – это наличие постоянного спроса. Черное золото, в отличие от валют или ценных бумаг, всегда востребовано.

Традиционно котировки нефти находятся в тренде. Говоря иначе, затяжные боковые движения не характерны для этого актива. Поэтому данное сырье подойдет для трейдеров, предпочитающих .

Торговать нефтью можно при помощи технического и фундаментального подходов. Например, энергоноситель находится в серьезной зависимости от доллара, поэтому если американская валюта дешевеет, то котировки нефти моментально на это реагируют. Вооруженные конфликты, смена власти, стихийные бедствия, которые случаются в государствах-экспортерах, имеют сильное влияние на рынок.

Для профитной торговли черным золотом потребуются глубокие познания и опыт, а также наличие свободного времени и средств. Для тех инвесторов, которые не располагают возможностью самостоятельной работы на товарных рынках, существуют специализированные компании, которые проводят консультации и оказывают услуги по сопровождению сделок. В подобных сервисах работают профессиональные трейдеры и аналитики, которые предоставляют рекомендации касательно вложения денег и открытия/закрытия торговых сделок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter ! Огромное Вам спасибо за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Фьючерсы на нефть — это договоры по приобретению или продаже «черного золота» в четко установленном количестве, оговоренного качества и по фиксированной цене, которая актуальна на момент подписания договора. Фьючерсы предусматривают реализацию топлива в строго регламентированном объеме, который принято называть контрактом. Финансовый инструмент используется для страхования игроков рынка от неожиданных колебаний цен.

Торговля фьючерсами на нефть: на что обращать внимание?

Приобретая или продавая фьючерсы на нефть, необходимо анализировать большой объем информации, которая позволит спрогнозировать направление движения цены в скором будущем. Накануне заключения фьючерсных соглашений требуется:

    проведение предварительной оценки темпов инфляции;

    оценка базы в среднесрочной перспективе;

    изучение возможностей принятия технологических решений, которые могут повлиять на себестоимость добычи и перевозки топлива;

    изучение политического положения стран, которые занимаются добычей нефти и ее перекачкой.

Специфика торговли

Все фьючерсы на нефть могут торговаться через терминалы. Покупая определенное количество нефти по установленной цене и определенной марки, не обязательно думать о месте для хранения топлива или иметь непосредственный контакт с ним. Контракт на доставку топлива перепродается до момента его окончания. Трейдер зарабатывает или теряет на разнице в цене в разные промежутки времени. Для удобства трейдеров контракты на покупку или продажу нефти обозначаются котировками, которые могут изменяться в зависимости от марки покупаемого или продаваемого продукта. Каждый брокер предлагает свои символы в зависимости от марки продукта.

Знакомство с сортами

Каждый сорт нефти имеет свой характерный состав с определенным количеством примесей и концентрацией серы, отличается определенным перечнем свойств. Эти параметры определяют не только качество, но и уровень однородности состава.

Самым востребованным у трейдеров вот уже много лет остается фьючерс на нефть марки Brent. Это «черное золото» из Британии и США. В маркерный стандарт также входят следующие марки топлива:

  • WTI (США);
  • Light Sweet (США);
  • Urals тяжелая (Россия);
  • Siberian Light легкая (Россия);
  • Statfjord (Норвегия);
  • Kirkuk (Ирак);
  • Iran Light (Иран);
  • Iran Heavy (Иран).

Любой фьючерс на нефть Forts (срочный рынок) предлагает приобрести всем заинтересованным лицам. Для начала торговли понадобится стартовый капитал и базовое программное обеспечение.

Фьючерсы на нефть марки Brent и сорта Urals

Активней всего в рамках международного рынка торгуются фьючерсы на нефть американских марок Brent и Light. Стоимость этих марок топлива используется для расчета других марок горючего. Итог такого подхода к финансовым инструментам делает фьючерсы на нефть марки Brent и сорта Urals взаимосвязанными, так как рыночная стоимость последней рассчитывается исходя из стоимости первой. Таким образом, США играет роль «регулятора». Одно решение властей государства способно изменить судьбу целых отраслей деятельности других стран мира.

В связи с огромным количеством факторов, которые могут видоизменять фьючерсы на нефть, для оценки ситуации на рынке рассматриваются только эталонные виды продукта. Торговля ими ведется на самых крупных сырьевых биржах:

    Нью-Йоркская биржа;

    Лондонская биржа;

    Сингапурская биржа.

Возможность торговать топливом предлагает рынок «Форекс» и отдельные дилинговые центры. Услугу могут предоставлять крупные международные компании.

Специфика торговли фьючерсами на рынке "Форекс"

Общедоступной и наиболее приемлемой считается торговля фьючерсами на нефть в рамках рынка «Форекс». Процесс торговли напоминает манипуляции с валютными парами. Разница ощутима только в размере и в размере маржи. Один контракт выражает цену за 100 в долларах США и предусматривает переправу топлива покупателю. До момента доставки дело не доходит, так как трейдер продает не фть до истечения договора на ее покупку.

Фьючерсы на нефть Brent именуются «контрактами на разницу» CFD. Их принято относить к внебиржевым финансовым инструментам. Они предусматривают денежный расчет и имеют конкретную дату своего истечения. В зависимости от брокера, контракты на нефть разных марок будут иметь свои котировки. Изучать номенклатуру нужно до момента заключения контракта.

Основными игроками на являются хеджеры и спекулянты. Хеджерами принято называть игроков, которые имеют прямое отношение к добыче, переработке и транспортировке нефти и нефтепродуктов. Участвуя в торгах, они полностью избегают рисков, связанных с падением цен на топливо. Спекулянты зарабатывают на разнице в стоимости контрактов. Они покупают нефть на откатах и продают ее, как только она немного повышается в цене.

Стоит ли игра свеч?

Используя фьючерсы на нефть Brent или контракты любой другой марки топлива в качестве торгового инструмента, можно неплохо заработать. Риск намного больше, нежели при торговле валютными парами. Суть самой торговли проста. Необходимо приобрести контракты как можно дешевле, а продать их по более высокой цене. Высокие показатели доходности и риска обусловлены большими объемами продаваемого товара.

Все, что требуется от начинающего трейдера в данном сегменте, это регистрация на бирже, которая предоставляет доступ к торговле на срочном рынке. Как вариант - можно обратиться в дилинговую компанию, которая имеет непосредственный доступ к торговле фьючерсами. С дилером вести сотрудничество выгоднее. Посредник за 2% от суммы сделки возьмет на себя все тонкости оформления налогов и счетов.

В последнее время торговля нефтью стала невероятно выгодной. Это связанно с тем, что графики цен в этом году достигли своих исторических максимумов. Несмотря на откаты, которые можно наблюдать сегодня, и достижение отметки некоторыми сортами топлива в 69 долларов за баррель, специалисты именуют ситуацию временной. Все говорят о сильном откате. В перспективе ожидаются очередной длительный рост цен и формирование новых исторических вершин.

Нефть – это полезное ископаемое, представляющее собой жидкое вещество, которое состоит из углеводородов и органических соединений с небольшими примесями металлов. В мире существует множество видов нефти, разграничиваемых по качеству; от качества сырья зависит и его цена. Наиболее важными характеристиками нефти является содержание серы (в зависимости от этого фактора нефть делится на малосернистую и высокосернистую) и плотность (в зависимости от плотности нефть делят на тяжелую и легкую).

Больше всего на рынке ценится малосернистая легкая нефть, поскольку с ее помощью можно дешевле и с меньшими энергозатратами получить нефтепродукты (бензин, дизельное топливо и т.д.).

Нефть марки Brent

Brent – одна из самых известных марок нефти в мире, применяемая к 2/3 всей нефти, торговля которой ведется на международном рынке. К Brent относят только малосернистую и «легкую» (с низкой плотностью) нефть.

Торговля нефтью WTI и Brent

Предлагаем вам торговать нефтью на самых эффективных платформах с высоким кредитным плечом, низкими спредами и эксклюзивной лентой новостей. В помощь вам будут предоставлены аналитические и учебные материалы.

У ведущего брокера Форекс и CFD AvaTrade есть особые преимущества для нефтяных трейдеров!

  • Торговля нефтью WTI и Brent
  • Кредитное плечо до
  • Торговая платформа MetaTrader 4
  • Торговля на смартфоне и планшете с помощью специального приложения AvaTradeGO
  • Копирование сделок с помощью автоматизированного сервиса ZuluTrade
  • Круглосуточная многоязычная служба поддержки

Начните торговать нефтью и товарами на AvaTrade и получите вступительный бонус до 10000$.

Контракты на разницу (CFD) стоимости нефти и энергоресурсов

Одно из преимуществ торговли CFD (контрактами на разницу) на AvaTrade заключается в полной свободе выбора трейдера. На AvaTrade можно торговать CFD на нефть и другие энергоносители по рыночным ценам, обновляемым в реальном времени, без каких-либо комиссий и дополнительных сложностей.

Можно торговать как на повышение, так и на понижение цены энергоносителя, при этом вам будут доступны бесплатные аналитические инструменты и материалы.

Цена на нефть марки Brent

Марки товарной нефти

Нефть WTI (West Texas Intermediate): Маркой WTI обозначают всю нефть, которая добывается в США. Ее цена ниже, чем у Brent, поскольку ее транспортировка за пределы США значительно дороже. Торговля нефтью WTI осуществляется на бирже NYMEX exchange.

Нефть марки Brent: Этой маркой обозначают нефть, добываемую на Северном море, сюда входят смеси Brent и Forties и сорта Oseberg и Ekofisk. Этот сорт не только является малосернистым и «легким», но также и легко транспортируемым, в связи с чем он идеален для дальнейшей переработки и получения бензина и дизеля. Торговля нефтью Brent осуществляется на бирже ICE EUROPE.

Условия торговли на AvaTrade:

Нефть WTI:

  • Минимальный размер сделки: 10
  • Кредитное плечо:
  • Шаг: 0,01
  • Обозначение в MT4: CrudeOIL
  • Маржа: 1%

Нефть Brent:

  • Минимальный размер сделки: 10
  • Кредитное плечо:
  • Шаг: 0,01
  • Обозначение в MT4: BRENT_OIL
  • Маржа: 1%

Изучите рынок нефти

Некоторые факторы меняют ситуацию на рынке нефти. В первую очередь, это спрос на нефть как топливо и использование ее в промышленности. Спрос и предложение – решающие факторы для ценообразования на нефть – в частности при сокращении поступления нефти, как продукта, из нескольких главных месторождений. Политическая нестабильность также влияет на цену нефти – некоторые основные зоны нефтедобычи находятся в нестабильных регионах, и это отражается на добыче.

Оценка участниками рынка перспектив движения цен – очень важно для формирования стоимости нефти – в частности для краткосрочных операций, что стоит учитывать для большинства сделок с нефтью.

Всем начинающим и опытным инвесторам, интересующимся торговлей нефтью, AvaTrade предоставляет целый ряд преимуществ, в том числе великолепный приветственный бонус. Учебные материалы, круглосуточная поддержка, экономический календарь и ежедневная аналитика от AvaTrade помогут вам добиться успеха!