A própria forma do livro caixa nº KO-4 é fornecida na Resolução do Comitê Estadual de Estatística da Rússia, datada de 18 de agosto de 1998, nº 88.
Um erro como “O volume de negócios de acordo com os documentos não corresponde” pode ser visto no livro caixa KO-4 em quase todas as versões do programa 1C - 7.7, 8.3, 8.2. Neste artigo, explicaremos por que surge o problema e como resolvê-lo usando o exemplo do 1C Accounting 3.0
Quando os documentos não correspondem ao giro do livro caixa
A razão é que o livro caixa do programa 1C é construído com base em Documentos - ordens de pagamento de entrada e saída. Mas na hora de gerar o relatório o programa confere as informações dos documentos com os dados lançamentos contábeis. Em alguns casos, pode haver discrepâncias entre esses dados.
Para verificar e corrigir isso, em 1C Contabilidade 3.0 você precisa encontrar os documentos desse dia no livro caixa e verificar as transações deles. Para isso, basta clicar duas vezes no documento de interesse da lista.
O documento mostra que seus lançamentos foram ajustados manualmente. Pressione o botão “Dt Kt” para acessar as postagens.
O exemplo mostra que no documento o valor do pagamento é de 500 euros, e nos lançamentos tivemos ajustes manuais e o valor passou a ser 1000. Se desmarcarmos a caixa “Ajuste manual”, os lançamentos voltarão ao padrão e o programa deixará de produzir esta mensagem.
Se não houver ajustes, na maioria das vezes o problema é a duplicação de lançamentos. Verifique o seguinte:
Ao sacar dinheiro de um banco em programas baseados em 1C 8, não se deve fazer o documento “Baixa da conta corrente”, basta fazer um recibo; ordem de pagamento. Ele imediatamente faz a fiação 50,01 - 51. Essa é uma das diferenças entre 7,7 e 8,3.
O RKO não foi emitido na folha de pagamento.
Alguns documentos, além de RKO e PKO, podem entrar em circulação na conta 50.01.
Quais documentos são arquivados no livro caixa?
São arquivados no livro caixa: documentos em dinheiro: livro caixa de folhas soltas, relatório do caixa, ordem de entrada e ordem de saída.
Na prática, o arquivamento é feito na ordem - de acordo com os números PKO, RKO, correspondentes ao livro caixa.
Por exemplo, você tem 2 PKOs e 3 RKOs em um dia. Você os anexa ao livro caixa do dia - aqui você tem um conjunto de documentos, também para o dia seguinte. Empilhe-os uns sobre os outros e faça bainhas à medida que vão enchendo, mas pelo menos uma vez por ano. A segunda via do livro caixa - o relatório do caixa pode ser arquivado separadamente - de baixo para cima.
Como eliminar o erro “O volume de negócios de documentos e transações não coincide” no programa 1C 8.3?
Um erro como “Volume de negócios em documentos e transações para - não corresponde” pode ser visto no livro caixa KO-4 em quase todas as versões do programa 1C - 7.7, 8.3, 8.2. O artigo explica por que o problema surge e como ele pode ser resolvido usando 1C Accounting 3.0 como exemplo.
A razão é que o livro caixa do programa 1C é construído com base em Documentos - ordens de pagamento de entrada e saída. Mas no momento em que o relatório é gerado, o programa compara as informações dos documentos com os dados dos lançamentos contábeis. Em alguns casos, pode haver discrepâncias entre esses dados.
Para verificar e corrigir isso, em 1C Contabilidade 3.0 você precisa encontrar os documentos desse dia no livro caixa e verificar as transações deles. Para isso, basta clicar duas vezes no documento de interesse da lista:
O documento mostra que seus lançamentos foram ajustados manualmente. Pressione o botão “Dt Kt” para acessar as postagens:
Este exemplo mostra claramente que no documento o valor do pagamento é de 500 euros, e nos lançamentos tivemos ajustes manuais e o valor passou a 1000. Se desmarcarmos a caixa “Ajuste manual”, os lançamentos voltarão ao padrão e o programa irá parar produzindo esta mensagem.
Se não houver ajustes, na maioria das vezes o problema é a duplicação de lançamentos. Verifique o seguinte:
- Ao sacar dinheiro de um banco em programas baseados em 1C 8, não se deve fazer o documento “Baixa em conta corrente”, basta fazer um pedido de recebimento de dinheiro. Ele imediatamente faz a fiação 50,01 - 51. Essa é uma das diferenças entre 7,7 e 8,3.
- O RKO não foi emitido na folha de pagamento.
- Alguns documentos, além de RKO e PKO, podem entrar em circulação na conta 50.01. Um exemplo marcante é o documento “ Transação contábil" ou "Relatório de vendas no varejo". Isso é fácil de verificar abrindo o SALT na conta 50.
Com base em materiais de: programmist1s.ru
Agora vou mostrar como encontrar a causa de um erro comum no livro caixa 1C: Contabilidade, ou seja, o erro " O volume de negócios de acordo com documentos e transações não coincide". Este erro ocorre com frequência e é muito fácil de corrigir. Vejamos primeiro o que esse erro realmente significa no livro caixa 1C.
O motivo do erro "O volume de negócios de documentos e transações não coincide"
Na verdade, o Cash Book 1C tem pelo menos dois motivos pelos quais esse erro é emitido. Um deles não é muito comum e irei apontá-lo mais tarde. Agora vamos ver o motivo mais comum.
De modo geral, 1C freqüentemente produz tais erros que nem sempre é possível determinar pelo texto o que exatamente o programa está pedindo para corrigir. Tais dificuldades são especialmente comuns entre iniciantes que não possuem experiência significativa em contabilidade no programa 1C. Existem muitos erros "turvos" semelhantes em encerramento do mês. Mas o erro do livro caixa indicado no título não é nada complexo.
Como pode ser visto no texto do erro, 1C não gosta que as somas dos giros das transações registro contábil e os documentos apresentados são diferentes. A diferença pode ser de um milhão de rublos ou apenas um copeque - não há diferença. Como estamos falando de um livro caixa, “documentos” significam ordens de pagamento recebidas e enviadas. Quanto aos lançamentos, todos os lançamentos contando 50 são considerados aqui, que pode ser não só em PKO e RKO, que muitas pessoas esquecem ou nem sabem. Além disso, não se esqueça que o livro caixa, ao apresentar um erro, também indica a data em que foi detectada a discrepância no giro entre transações e documentos.
Considerando tudo o que foi exposto, podemos concluir que 1C analisa a presença de transações de acordo com conte 50 e procura PKO e RKO correspondentes a essas postagens. E se, por exemplo, há lançamentos, mas não há documento, então é emitido um erro sobre discrepância nas revoluções. Também é possível que existam o lançamento e o documento, mas os valores neles contidos não correspondam. O livro caixa começa a xingar e o usuário acessa a Internet com sucesso...
Havia uma parte importante do artigo, mas sem JavaScript ela não fica visível!
Tudo isso - motivo mais comum erros ao criar um livro caixa. No entanto, há uma segunda razão. Um erro semelhante no texto é mostrado se 1C detecta que em alguns dias o valor do saldo de caixa foi inferior a zero. A situação é, francamente, improvável. No entanto, dado que 1C Contabilidade admite executando transações de despesas, pelo que o saldo de caixa pode tornar-se negativo, tal possibilidade não deve ser excluída.
A segunda razão dada para o livro caixa emitir um erro o não é encontrada em todas as versões do 1C. Você pode verificar facilmente se isso está na sua versão - crie uma caixa registradora com um valor que exceda o saldo de caixa e, em seguida, crie um livro caixa. Se 1C não xingar, significa que não reage a isso.
Como corrigir esse erro no livro caixa
Não vou comentar aqui o saldo de caixa negativo, porque aqui já está tudo claro. Vamos abordar o motivo número 1.
Para corrigir o erro de discrepância no giro, é necessário encontrar na data indicada no livro caixa todos os documentos com movimentações da 50ª conta e verificar se esses lançamentos correspondem a PKO/RKO; verifique também se os valores nas transações e PKO/RKO estão corretos e coincidem. Se ocorrer um erro em várias datas, verifique todas elas.
Deixe-me lhe dar um exemplo. Digamos que você tenha preenchido um Relatório de Vendas no Varejo. Este documento JÁ contém um lançamento na conta 50. Assim, se você lançar um Relatório de Vendas no Varejo, mas não criar um pedido de recebimento de dinheiro correspondente a ele, então Haverá lançamento na caixa registradora, mas não haverá documento (ou seja, PKO)! Nesse caso rpm por fiação e documentos eles simplesmente não corresponderão ao valor do lançamento no “Relatório...” da conta 50. O livro caixa informará isso.
Como evitar erros contábeis
Vale a pena garantir cuidadosamente que cada entrada na caixa registadora corresponde ao PKO/RKO. Não há nada complicado aqui.
Aliás, dei acima um exemplo de operação em que aparece no livro caixa o erro “Turnos conforme documentos e transações não coincidem”. Há também outro casos que não são tão óbvios. Então não baixe a guarda!
A revisão de erros do livro caixa está incluída em Currículo do curso 1C, que você pode encontrar no site.